| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۳.۷۶) |
(۸۷.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۲۶ |
(۲.۰۸) |
۱۵۴.۱۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۱۸) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۶۶ |
۱.۴۱ |
۹۹۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۸) |
۱۷۹.۱۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۶۳.۶۴) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۶۷) |
۵۰۸.۲۸ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۶۶ |
۲.۱۸ |
۹۹۰.۱۱ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۳۴ |
۲۷۶.۳۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۸) |
(۷۸.۹۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۲.۵۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۲.۷۱ |
۸.۷۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۲۲ |
۲.۶۲ |
۱۲۱.۸ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
|
|