| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۷ |
۲۱,۷۱۳.۹۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۲) |
۵۶۲.۷۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۴۳) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۸۳ |
۰.۲۵ |
۱,۹۴۵.۴۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۸۹ |
۱.۹۱ |
۲,۴۵۳.۰۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۴۵) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۵۲.۳۳ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۱۲ |
۲.۳۷ |
۵,۶۹۳.۶۷ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۸۳ |
۳.۵۵ |
۷۶,۱۷۹.۰۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۶۲ |
۱.۸۶ |
۳۵,۴۷۷.۹۶ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|