| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۸) |
(۸۶.۷۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۷۶ |
۱.۴۷ |
۱,۵۰۹.۳۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۱.۵۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۹ |
(۶۰.۰۸) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۳) |
(۱) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۹ |
۱۵۴.۲ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۴.۸۵) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۱۹ |
۱.۳۴ |
۷,۴۴۵.۲۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۶۴ |
۷,۸۸۸.۰۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۰۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۲۲۹.۳۶ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۵۲,۴۷۴.۷۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|
|