| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۲.۳۶ |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۳.۱۴ |
۰.۲۲ |
۷,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۵) |
۵۸.۸۱ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۳) |
(۵۷.۰۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۷۷) |
(۷۶.۷۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱) |
(۷۹.۷۹) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۱.۵ |
(۸۰.۱۳) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۵.۱۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۱۸.۴۲) |
(۹۴.۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۵۷.۳۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۶) |
(۶۳.۴۷) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۳۷) |
(۴۳.۱) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۹.۲۵) |
(۸۵.۶۹) |
|
|