| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۵۶) |
۳۳۸.۵۶ |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۷.۳۹ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
۳.۹۴ |
۱۶,۸۰۱.۷۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۸) |
۱.۸۲ |
(۹۹.۳۷) |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۱.۹ |
(۸۶.۴۴) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۱.۴۶ |
۳.۱ |
۲۰,۰۴۱.۶۲ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۱) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۰۸) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۱ |
(۸۵.۱۲) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۷۴ |
۳.۲۷ |
۱,۳۷۹.۰۱ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۷۱) |
۰ |
|
|