| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۲) |
۸۹.۸۱ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۹۱ |
(۱.۶۸) |
۲,۶۳۸.۲۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۰۹ |
۰.۲ |
۵,۱۶۱.۲۷ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۶ |
۹,۵۹۸.۵۷ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۹) |
۱,۹۰۸.۳۷ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۱ |
۲.۲۳ |
۱۹۸,۴۹۱.۸۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۳.۷۶) |
(۸۷.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰.۲۶ |
(۲.۰۸) |
۱۵۴.۱۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۱۸) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۶۶ |
۱.۴۱ |
۹۹۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۸) |
۱۷۹.۱۴ |
(۲۴.۲۳) |
|
|