| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۳ |
(۵۳.۳۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۸) |
۴۷.۳۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۹۵ |
۰.۶۱ |
۳,۰۴۰.۳۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۶.۹۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۹۱ |
(۰.۶۸) |
۲,۶۶۰.۷۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۰۱ |
۳.۰۲ |
۱۴۲,۷۵۱.۴۵ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۶۲ |
۲۳,۶۵۵.۶۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۱.۰۸ |
۴۲۴.۴۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۶۲ |
۱.۵۸ |
۸۷۰.۵۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۱.۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۱) |
(۶۲.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۲۰.۲۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|