صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۰۱ |
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی
از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور
کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد
. برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع
صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد
معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه
نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات
تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری
بازارگردانی کوشا الگوریتم به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس | معادل پنج درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 20 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه حداکثر 2 درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (2-2-3) امیدنامه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر 1 درصد (0.01) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها * |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه دو در ده هزار (0.0002) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 600 میلیون ریال و حداکثر 800 میلیون ریال خواهد بود. |
| 5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه 0 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق |
| 6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 720.000.000 ریال. |
| 7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | صرفا هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است. |
| 9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : |
1- مبلغ 1.875.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2- هزینه متغیر 1-2- مبلغ 150.000.000 ریال بابت هر nav (نماد) به عنوان بخش متغیر سالانه؛ 2-2- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح زیر؛ - از 0 تا 30 هزار میلیارد ریال: 0.00025 - از 30 تا 50 هزار میلیارد ریال: 0.00015 - بالای 50 هزار میلیارد ریال:0.000005 |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 0 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدیر | ||||||
| کارمزد ابطال |
|
مدیر
صندوق |