| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۴) |
۲,۶۸۸.۸۳ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۶۷.۷۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱۴۸.۴۴ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۳.۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۹ |
۶۴۱.۴۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۳۰۳.۸۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۳۳,۸۵۲.۵۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۸ |
۲۲,۵۳۷.۴۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۱۱.۷۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۸۵ |
۲۴۱.۵۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
|
|