| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۴۵ |
(۱.۵۵) |
۱۸,۸۹۱.۵۶ |
(۹۹.۶۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۶) |
۲۲۵.۲۹ |
(۴۳.۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۷.۲۸) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۷۴ |
۱,۹۴۲.۰۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۲.۱۱ |
(۹۵.۴۱) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۱۶ |
۲.۱۸ |
۶,۵۷۴.۳۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۷ |
(۹۳.۶۲) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۶۲ |
۲.۴۲ |
۳۵,۰۷۶.۶۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۲ |
۲.۷۴ |
۷۱,۷۴۸.۴۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱۱.۵۶) |
۱.۸۵ |
(۱۰۰) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۶۴ |
۱.۵ |
۹۲۷.۵۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
|
|