| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۲۴) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۱۳ |
۴۱۳.۶۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۹۹ |
(۹۵.۹۶) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۰۹ |
۲.۲ |
۵,۲۰۵.۶۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۵.۹۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۷,۰۱۴.۹۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۵۴ |
۱۱۷,۱۴۵.۴۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۸۵ |
۱.۲۲ |
۷۹,۷۳۲.۸۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۴۶) |
۳,۵۲۱.۳۵ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۳) |
۱,۲۱۲.۶۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۲۴ |
(۰.۸۵) |
۸,۷۲۵.۹۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱۲.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
|
|