| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۰۸ |
۵۷۴.۸ |
۳۳.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۰.۸۷ |
۲.۱۶ |
۲,۲۷۷.۸۵ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
(۹.۷۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۸۸.۷۱ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۹۹ |
۲.۲۹ |
۳,۶۰۸.۸۴ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۹۳) |
(۲۱.۵۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱۱.۶) |
(۲.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۵) |
(۱.۶۱) |
(۸۳.۸۲) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۵۱ |
(۷۶.۷) |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۶) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۰۱) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۳ |
(۰.۳۶) |
۲۰۳.۰۴ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۵۸) |
(۶۰.۶۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۸۶ |
(۱.۱۹) |
۲,۲۱۵.۷۸ |
(۹۸.۷۵) |
|
|