| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۳ |
۰.۶۱ |
۱۱,۰۷۲.۳۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۸۹) |
(۶۶.۶) |
(۹۶.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۵۲ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶,۲۶۲.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۲.۹۳ |
۰.۵۳ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۴۶ |
۱.۸۶ |
۷۱۷,۳۱۵.۳۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۱۸۸.۴۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۴) |
۱۳۴.۸۷ |
(۹۵.۴۲) |
|
|