| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۷۶ |
۱۴۸,۴۷۳.۱۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۸ |
۲.۳۶ |
۸۸,۶۳۹.۴۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۹) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۸۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۹۶ |
(۹۳.۵۳) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۹ |
۲.۴۸ |
۵,۰۶۶.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۶۰.۷۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶ |
۱.۹۸ |
۳۲,۲۲۶.۱۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۷۶ |
۲۱,۴۳۱.۷۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۹ |
۱.۸۸ |
۹۶,۹۲۶.۴۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۵۵ |
۵۱۴.۹۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۷۲ |
۲۴۹.۲۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
|
|