| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۲.۱۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۴,۰۰۲.۴۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۴ |
۲.۵۸ |
۷۸,۶۶۳.۱۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۵۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
۲.۳۵ |
۱۸۵.۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۹ |
(۷۰.۷۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴۳) |
(۸۱.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۶ |
۰ |
۷۸۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۹۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۳) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|