| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۷۲ |
۲۴۹.۲۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۷.۵۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۱ |
(۷۷.۷۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۹۸ |
۱۰۳,۳۹۳.۴۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۸۸ |
۱.۱۸ |
۹۰,۳۵۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۳۴ |
۰.۷۷ |
۱۲,۷۲۰.۸۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۱ |
۱.۲۳ |
۱۶,۵۹۲.۹۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۴ |
۴۶۴.۱۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۴.۴۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۶۲ |
۳,۴۶۶.۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۵۶۲.۲۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹۲ |
۲,۱۴۴.۲۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|