ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۱۸ |
۰.۹۸ |
۷,۰۷۲.۷۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۲ |
۶۶۸.۰۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۵۲ |
۱,۵۲۰.۷۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۸) |
(۳۲.۰۴) |
(۹۴.۲۳) |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۷۳ |
(۱.۸۹) |
۱,۳۱۶.۳۸ |
(۹۹.۹۱) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۲۸ |
۰.۷۴ |
۱۰,۲۷۳.۸۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۵۴) |
(۷۳.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۲.۰۶) |
(۹۰.۱۹) |
(۹۹.۹۵) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۷) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۳) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
|