| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۷۴ |
۱,۹۴۲.۰۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۲.۱۱ |
(۹۵.۴۱) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۱۶ |
۲.۱۸ |
۶,۵۷۴.۳۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۷ |
(۹۳.۶۲) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۶۲ |
۲.۴۲ |
۳۵,۰۷۶.۶۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۲ |
۲.۷۴ |
۷۱,۷۴۸.۴۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱۱.۵۶) |
۱.۸۵ |
(۱۰۰) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۶۴ |
۱.۵ |
۹۲۷.۵۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۴.۹۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۹۵) |
۰.۴۹ |
(۹۶.۹۳) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۶۸ |
۲.۰۳ |
۱,۰۶۷.۷۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
|
|