| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۴۱ |
۲۳,۵۱۲.۰۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۷۹ |
۵,۱۱۲.۴۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۶.۲۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۹ |
۲,۴۶۶.۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۵.۶۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۶۲.۳۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۸۶ |
۱.۲۷ |
۸۳,۳۰۳.۶۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۵ |
۶۶,۴۱۰.۰۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۳.۲۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۴.۶۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۹,۹۲۰.۳۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۱ |
۲.۳۲ |
۳۴,۵۱۸.۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۵,۶۱۴.۷۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
|
|