| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۰۹ |
۴,۱۰۹.۴۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۸۴ |
۱۷,۶۶۰.۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۵۵ |
۲.۲۸ |
۲۷,۱۳۷.۶۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۶۰.۴۷) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۰.۳۱ |
۱.۰۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۳۸ |
۱.۴۶ |
۱۵,۰۱۹.۶۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۷.۲) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۴.۰۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۰۸ |
۱۰۳,۳۰۲.۶۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۴۷ |
۹۴,۷۲۵.۳۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۹ |
۱۲۸,۲۲۱.۱۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۱۳ |
۱.۹۶ |
۵,۹۵۳.۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|