| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۹) |
۱.۲۸ |
(۹۴.۴۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۵ |
۲.۳۲ |
۲۲,۵۹۵.۳۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۸ |
۲.۴ |
۸۹,۴۴۱.۸۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۱۱ |
۷۴,۸۵۲.۶۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۶۹ |
(۰.۷۹) |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۸.۲۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۷) |
۱.۴۳ |
(۹۱.۳۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۹.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۰.۳۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۳) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰.۷۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۵ |
۱.۷۷ |
۹,۳۲۲.۱۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۳۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|