| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۳۹۳.۰۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۳ |
(۲۹.۰۸) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۲۳ |
۰.۱۶ |
۸,۵۸۶.۱۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۲۹.۵۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۱ |
۱.۳۵ |
۱۴۲,۹۳۶.۳۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۲۱ |
۶,۷۰۱.۹۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۲۹ |
۰.۴ |
۱۰,۵۷۱.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۸ |
(۹۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۳ |
(۷۹.۰۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۶۹) |
(۴۲.۱۲) |
|
|