| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۷) |
۰.۳ |
(۹۸.۶۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۵.۴۵ |
۱.۷۴ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۴.۹۶) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۶) |
(۲۲.۳۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۸ |
۰.۱۸ |
۱,۷۱۶.۰۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۹۸ |
۱ |
۴,۴۶۰,۰۰۰ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۳۴ |
۲.۴۱ |
۴۷۱,۷۲۳.۷۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۰۹ |
۳.۳۵ |
۱۹۰,۷۱۰.۷۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
(۲.۸۸) |
۲.۶۱ |
(۱۰۰) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۳ |
۲.۲۵ |
۱۵۴,۶۱۱.۱۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۶,۴۵۶.۰۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵۱ |
۱.۱۵ |
۲۳,۸۴۷.۹۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۸ |
۲.۶ |
۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|