| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۵) |
(۱.۹۷) |
(۸۳.۹۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۴۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۳۳ |
۲.۴ |
۱۲,۱۰۹.۵۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۶ |
۲۶,۴۹۹.۴۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷ |
۱.۳۵ |
۴۶,۶۹۱.۵۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۲) |
۶۹۰.۱۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۷) |
۰.۳ |
(۹۸.۶۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۵.۴۵ |
۱.۷۴ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|