| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۹۴ |
۱.۷ |
۲,۹۴۷.۱۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۲۸ |
۲.۶۸ |
۱۰,۴۴۱.۴۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۱۴ |
۲.۵۸ |
۶,۲۰۴.۱۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۰۲ |
۲,۵۶۹.۵۱ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲ |
۱.۲۱ |
۱۳۷,۷۷۳.۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۱.۸ |
(۰.۸۹) |
۶۶,۸۹۲.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۹۹ |
۱.۴۹ |
۱۳۴,۵۲۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۷۶ |
۱۴۸,۴۷۳.۱۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۸ |
۲.۳۶ |
۸۸,۶۳۹.۴۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۹) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۸۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۹۶ |
(۹۳.۵۳) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۹ |
۲.۴۸ |
۵,۰۶۶.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|