| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۰۴ |
۸۸۰.۱۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹ |
۴,۳۰۷.۳۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۱۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۷۵) |
۲,۰۸۸.۹۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۷۱ |
۳۰۷.۸۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۹ |
(۷۴.۴۷) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۱ |
۱,۲۴۶.۱۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۱۸ |
۲۰,۰۲۰.۹۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۸.۰۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۸ |
۱.۲۴ |
۷۲۶.۳۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴۲ |
۲ |
۱۷,۱۵۱.۸۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۶ |
۲.۲۹ |
۸۴,۸۱۸.۴۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|