| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴) |
(۱.۰۶) |
(۷۶.۴۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۱۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۸) |
۱۱۱.۶۳ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۵) |
(۷۷.۰۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۲.۱۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۴,۰۰۲.۴۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۴ |
۲.۵۸ |
۷۸,۶۶۳.۱۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۵۷) |
۷۸.۵۹ |
|
|