| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۹.۸۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۷۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۸۳ |
۲۹۱.۵۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۹۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۸۷) |
(۲.۳۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۸۵ |
۳۹,۰۴۶.۱۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۸.۵) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۱.۸۹ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۷.۴۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۵) |
|
|