| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۸۵ |
۲۴۱.۵۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۸۲) |
۴۳۲.۸۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۳۴ |
۶,۹۶۱.۹۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۳ |
۲,۰۱۲.۴۵ |
۶۲.۹ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۹۴ |
۱.۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۳ |
۴۹۲.۶۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۵۸ |
۲.۵۸ |
۳۰,۳۵۱.۰۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۳۹۳.۰۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۳ |
(۲۹.۰۸) |
۳۷۲.۷۴ |
|
|