| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۲۲ |
۱.۵ |
۲۹۷,۳۶۸.۲۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲ |
۳۶۹,۶۱۲.۰۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۳۱ |
۱.۹۶ |
۴۲۰,۷۸۱.۲۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۳.۷۵ |
۰ |
۶۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۴.۰۳ |
۲.۰۲ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱۳ |
۲۹۶,۹۱۳.۷۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۰۴ |
۳۵۱,۴۹۲.۶۸ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۲۳ |
۱.۸۷ |
۳۱۲,۸۳۸.۵۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۱ |
۲۸,۷۲۱.۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۶۲) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
|
|