| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۲) |
۴۴۰.۴۱ |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۴) |
۲,۶۸۸.۸۳ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۶۷.۷۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱۴۸.۴۴ |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۳.۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۹ |
۶۴۱.۴۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۳۰۳.۸۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۳۳,۸۵۲.۵۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۸ |
۲۲,۵۳۷.۴۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
|
|