| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۳ |
(۷۹.۰۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۶۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲ |
۱.۹۳ |
۱۳۵,۷۱۴.۱۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۹ |
۲.۱۶ |
۱۵,۰۹۶.۸۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳ |
۱.۵۵ |
۱۰,۹۰۵.۶۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۸ |
۰.۷۹ |
۷,۱۴۵.۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۶۹ |
۲.۱۵ |
۴۵,۷۶۱.۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۳ |
۲.۲۱ |
۱۰۸,۴۹۲.۳۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۲۰.۶۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۸۷ |
۲۳۷.۹۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۱ |
۲.۱۶ |
۴۸,۱۸۶.۸۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۷) |
(۷۷.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۱۶,۲۶۴.۸۳ |
(۸۶.۵) |
|
|