| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۰۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۶۵.۹۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۱) |
(۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۸ |
۴۶۵.۲۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۶۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۱.۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۷۳ |
۴,۵۹۱.۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵ |
۲.۰۸ |
۲۲,۸۸۶.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۸ |
۵۳۳.۵۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۹.۸۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۷۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۸۳ |
۲۹۱.۵۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۵) |
|
|