| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۵ |
۱.۸۱ |
۱۱۶,۲۸۱.۶۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۲ |
۲,۳۱۵.۲۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۹۷ |
۲.۳۶ |
۱۲۴,۹۹۴.۳۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۰۱ |
۲۴,۸۰۹.۷۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۳.۵۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۹۴ |
۱.۷ |
۲,۹۴۷.۱۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۲۸ |
۲.۶۸ |
۱۰,۴۴۱.۴۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۱۴ |
۲.۵۸ |
۶,۲۰۴.۱۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۰۲ |
۲,۵۶۹.۵۱ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲ |
۱.۲۱ |
۱۳۷,۷۷۳.۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|