| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۹ |
(۷۰.۷۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴۳) |
(۸۱.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۶ |
۰ |
۷۸۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۹۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۳) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۷۵) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳) |
(۹۱.۴۵) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۱ |
(۶۴.۱۳) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۵ |
۱.۸۱ |
۱۱۶,۲۸۱.۶۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|