| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱۶ |
۰.۲۳ |
۶,۵۷۷.۶۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۴.۳۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۸.۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۰۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۶۵.۹۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۱) |
(۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۸ |
۴۶۵.۲۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۶۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۱.۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۷۳ |
۴,۵۹۱.۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵ |
۲.۰۸ |
۲۲,۸۸۶.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|