| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۴۹.۵۴ |
(۹۱.۵) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲) |
(۷۷.۴۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۶۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵,۷۶۱.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۲۲.۰۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۳.۳۱) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۱۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۸,۸۲۱.۸۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۷۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
|
|