| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۲۳ |
۰.۱۶ |
۸,۵۸۶.۱۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۲۹.۵۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۱ |
۱.۳۵ |
۱۴۲,۹۳۶.۳۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۲۱ |
۶,۷۰۱.۹۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۲۹ |
۰.۴ |
۱۰,۵۷۱.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۸ |
(۹۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۳ |
(۷۹.۰۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۶۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲ |
۱.۹۳ |
۱۳۵,۷۱۴.۱۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۹ |
۲.۱۶ |
۱۵,۰۹۶.۸۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳ |
۱.۵۵ |
۱۰,۹۰۵.۶۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
|
|