لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/09/07 | 3,184,849 | 3,181,224 | 3,181,224 | 0 | 0 | 4,754,974 | 0 | 2,769,568 | 1,985,406 | 6,316,021,111,255 |
| 2 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/09/07 | 21,918,473 | 21,891,256 | 21,891,256 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 21,891,255,952 |
| 3 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/09/07 | 9,453,318 | 9,448,801 | 9,448,801 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 155,612,299,782 |
| 4 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/09/07 | 2,234,730 | 2,231,585 | 2,231,585 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 3,169,232,849,395 |
| 5 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/09/07 | 3,943,929 | 3,942,781 | 3,942,781 | 0 | 0 | 393,530 | 0 | 226,946 | 166,584 | 656,804,178,829 |
| 6 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/09/07 | 3,063,425 | 3,062,589 | 3,062,589 | 0 | 0 | 908,412 | 0 | 671,344 | 237,068 | 726,041,938,166 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/09/07 | 3,662,342 | 3,657,565 | 3,657,565 | 0 | 0 | 882,227 | 0 | 795,860 | 86,367 | 315,892,890,049 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/09/07 | 22,033,602 | 22,001,934 | 22,001,934 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 1,270,545,699,082 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/09/06 | 3,185,372 | 3,181,746 | 3,181,746 | 0 | 0 | 4,754,974 | 0 | 2,769,568 | 1,985,406 | 6,317,058,437,017 |
| 10 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/09/06 | 21,883,064 | 21,855,846 | 21,855,846 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 21,855,846,343 |
| 11 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/09/06 | 9,440,342 | 9,435,824 | 9,435,824 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 155,398,591,087 |
| 12 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/09/06 | 2,234,849 | 2,231,705 | 2,231,705 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 3,169,402,457,566 |
| 13 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/09/06 | 3,942,673 | 3,941,524 | 3,941,524 | 0 | 0 | 393,530 | 0 | 226,946 | 166,584 | 656,594,907,724 |
| 14 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/09/06 | 3,061,619 | 3,060,783 | 3,060,783 | 0 | 0 | 908,412 | 0 | 671,344 | 237,068 | 725,613,754,400 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/09/06 | 3,681,973 | 3,677,195 | 3,677,195 | 0 | 0 | 882,227 | 0 | 795,860 | 86,367 | 317,588,343,306 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/09/06 | 22,034,621 | 22,002,953 | 22,002,953 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 1,270,604,536,591 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/09/05 | 3,185,755 | 3,182,129 | 3,182,129 | 0 | 0 | 4,754,974 | 0 | 2,769,568 | 1,985,406 | 6,317,818,507,020 |
| 18 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/09/05 | 21,847,654 | 21,820,437 | 21,820,437 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 21,820,436,691 |
| 19 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/09/05 | 9,427,365 | 9,422,848 | 9,422,848 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 155,184,882,135 |
| 20 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/09/05 | 2,234,969 | 2,231,824 | 2,231,824 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 3,169,572,065,941 |