صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1404/04/17 2,291,972 2,289,987 2,289,987 0 0 4,410,127 0 2,367,253 2,042,874 4,678,155,542,115
2 صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) 1404/04/17 6,292,351 6,274,527 6,274,527 0 0 1,000 0 0 1,000 6,274,527,482
3 صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) 1404/04/17 3,289,880 3,289,517 3,289,517 0 0 866,318 0 779,860 86,458 284,405,059,274
4 صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) 1404/04/17 1,651,386 1,649,706 1,649,706 0 0 83,808 0 11,793 72,015 118,803,600,938
5 سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) 1404/04/17 1,494,589 1,492,804 1,492,804 0 0 1,420,171 0 0 1,420,171 2,120,037,383,191
6 مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) 1404/04/17 3,383,914 3,382,940 3,382,940 0 0 300,000 0 132,946 167,054 565,133,598,529
7 صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) 1404/04/17 2,691,096 2,690,451 2,690,451 0 0 689,373 0 450,944 238,429 641,481,647,816
8 داروسازی سینا (دسینا) 1404/04/17 16,330,747 16,312,877 16,312,877 0 0 137,047 0 104,300 57,747 942,019,724,885
9 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1404/04/16 2,275,380 2,273,417 2,273,417 0 0 4,410,127 0 2,367,253 2,042,874 4,644,304,630,778
10 صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) 1404/04/16 7,377,721 7,359,486 7,359,486 0 0 1,000 0 0 1,000 7,359,486,290
11 صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) 1404/04/16 1,765,721 1,764,000 1,764,000 0 0 83,808 0 11,793 72,015 127,034,455,613
12 سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) 1404/04/16 1,465,691 1,463,940 1,463,940 0 0 1,420,171 0 0 1,420,171 2,079,045,670,216
13 مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) 1404/04/16 3,378,139 3,377,164 3,377,164 0 0 300,000 0 132,946 167,054 564,168,828,889
14 صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) 1404/04/16 2,688,136 2,687,491 2,687,491 0 0 689,373 0 450,944 238,429 640,775,799,775
15 صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) 1404/04/16 3,284,725 3,284,345 3,284,345 0 0 866,318 0 779,860 86,458 283,957,927,750
16 داروسازی سینا (دسینا) 1404/04/16 16,329,755 16,311,886 16,311,886 0 0 137,047 0 104,300 57,747 941,962,462,245
17 اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم 1404/04/15 2,246,649 2,244,688 2,244,688 0 0 4,410,127 0 2,367,253 2,042,874 4,585,614,149,830
18 داروسازی سینا (دسینا) 1404/04/15 16,392,247 16,372,903 16,372,903 0 0 137,047 0 104,300 57,747 945,486,009,881
19 صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) 1404/04/15 3,286,045 3,285,851 3,285,851 0 0 866,318 0 779,860 86,458 284,088,094,706
20 صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) 1404/04/15 2,686,509 2,685,864 2,685,864 0 0 689,373 0 450,944 238,429 640,387,927,559