لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/06/03 | 40,034,726 | 39,996,638 | 39,996,638 | 0 | 0 | 5,059,588 | 0 | 4,745,518 | 314,070 | 12,561,743,998,460 |
| 2 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/06/03 | 1,340,176 | 1,339,133 | 1,339,133 | 0 | 0 | 74,957 | 0 | 0 | 74,957 | 100,377,373,752 |
| 3 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/06/03 | 103,065,479 | 102,971,473 | 102,971,473 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,440,467,932,025 |
| 4 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/06/03 | 22,809,478 | 22,793,101 | 22,793,101 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 90,608 | 9,569 | 218,107,184,159 |
| 5 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1405/06/03 | 1,217,165,225 | 1,215,970,816 | 1,215,970,816 | 0 | 0 | 1,426,716 | 0 | 1,421,690 | 5,026 | 6,111,469,320,519 |
| 6 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1405/06/03 | 1,413,394,849 | 1,413,012,046 | 1,413,012,046 | 0 | 0 | 477,554 | 0 | 476,888 | 666 | 941,066,022,921 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1405/06/03 | 5,602,568 | 5,601,520 | 5,601,520 | 0 | 0 | 1,008,326 | 0 | 856,210 | 152,116 | 852,080,868,488 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1405/06/03 | 50,256,639 | 50,187,461 | 50,187,461 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 2,898,175,296,596 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/06/02 | 40,016,264 | 39,977,812 | 39,977,812 | 0 | 0 | 5,059,588 | 0 | 4,745,518 | 314,070 | 12,555,831,337,953 |
| 10 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/06/02 | 1,330,407 | 1,329,336 | 1,329,336 | 0 | 0 | 74,957 | 0 | 0 | 74,957 | 99,643,035,935 |
| 11 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/06/02 | 102,843,388 | 102,749,543 | 102,749,543 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,437,363,353,177 |
| 12 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/06/02 | 22,345,057 | 22,328,851 | 22,328,851 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 90,608 | 9,569 | 213,664,778,549 |
| 13 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1405/06/02 | 1,203,441,517 | 1,202,229,339 | 1,202,229,339 | 0 | 0 | 1,426,716 | 0 | 1,421,690 | 5,026 | 6,042,404,655,657 |
| 14 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1405/06/02 | 1,409,815,473 | 1,409,432,962 | 1,409,432,962 | 0 | 0 | 477,554 | 0 | 476,888 | 666 | 938,682,352,843 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1405/06/02 | 5,609,389 | 5,608,637 | 5,608,637 | 0 | 0 | 1,008,326 | 0 | 856,210 | 152,116 | 853,163,377,407 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1405/06/02 | 51,517,424 | 51,446,998 | 51,446,998 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 2,970,909,784,385 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/06/01 | 40,151,911 | 40,114,288 | 40,114,288 | 0 | 0 | 5,059,588 | 0 | 4,745,518 | 314,070 | 12,598,694,401,001 |
| 18 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/06/01 | 1,315,954 | 1,314,838 | 1,314,838 | 0 | 0 | 74,957 | 0 | 0 | 74,957 | 98,556,321,285 |
| 19 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/06/01 | 102,003,245 | 101,910,154 | 101,910,154 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,425,621,148,237 |
| 20 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/06/01 | 22,218,959 | 22,201,507 | 22,201,507 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 90,608 | 9,569 | 212,446,225,228 |