لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/07/19 | 16,357,530 | 16,343,629 | 16,343,629 | 0 | 0 | 5,527,583 | 0 | 4,747,323 | 780,260 | 12,752,280,009,509 |
| 2 | صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) | 1405/07/19 | 999,228 | 998,215 | 998,215 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 399,286,110,655 |
| 3 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/07/19 | 629,402 | 628,372 | 628,372 | 0 | 0 | 66,751 | 0 | 0 | 66,751 | 41,944,462,256 |
| 4 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/07/19 | 1,457,819 | 1,456,774 | 1,456,774 | 0 | 0 | 74,957 | 0 | 0 | 74,957 | 109,195,443,137 |
| 5 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/07/19 | 125,935,828 | 125,843,398 | 125,843,398 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,760,423,296,863 |
| 6 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/07/19 | 26,862,402 | 26,844,477 | 26,844,477 | 0 | 0 | 101,421 | 0 | 90,608 | 10,813 | 290,269,328,548 |
| 7 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1405/07/19 | 1,587,802,655 | 1,586,341,363 | 1,586,341,363 | 0 | 0 | 1,426,716 | 0 | 1,423,469 | 3,247 | 5,150,850,404,099 |
| 8 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1405/07/19 | 1,549,014,255 | 1,548,605,865 | 1,548,605,865 | 0 | 0 | 477,554 | 0 | 476,914 | 640 | 991,107,753,699 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1405/07/19 | 6,240,466 | 6,238,308 | 6,238,308 | 0 | 0 | 1,008,326 | 0 | 856,210 | 152,116 | 948,946,425,167 |
| 10 | داروسازی سینا (دسینا) | 1405/07/19 | 53,054,357 | 52,994,212 | 52,994,212 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 3,060,256,785,085 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/07/18 | 16,369,192 | 16,355,355 | 16,355,355 | 0 | 0 | 5,527,583 | 0 | 4,747,323 | 780,260 | 12,761,429,401,212 |
| 12 | صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) | 1405/07/18 | 999,242 | 998,230 | 998,230 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 399,291,919,280 |
| 13 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/07/18 | 648,172 | 647,237 | 647,237 | 0 | 0 | 66,751 | 0 | 0 | 66,751 | 43,203,715,362 |
| 14 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/07/18 | 1,455,744 | 1,454,700 | 1,454,700 | 0 | 0 | 74,957 | 0 | 0 | 74,957 | 109,039,958,869 |
| 15 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/07/18 | 127,445,445 | 127,353,357 | 127,353,357 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,781,546,117,439 |
| 16 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/07/18 | 27,194,706 | 27,176,070 | 27,176,070 | 0 | 0 | 101,421 | 0 | 90,608 | 10,813 | 293,854,847,566 |
| 17 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1405/07/18 | 1,565,598,644 | 1,564,150,673 | 1,564,150,673 | 0 | 0 | 1,426,716 | 0 | 1,423,469 | 3,247 | 5,078,797,235,855 |
| 18 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1405/07/18 | 1,546,774,240 | 1,546,366,163 | 1,546,366,163 | 0 | 0 | 477,554 | 0 | 476,914 | 640 | 989,674,344,200 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1405/07/18 | 6,224,958 | 6,223,266 | 6,223,266 | 0 | 0 | 1,008,326 | 0 | 856,210 | 152,116 | 946,658,361,028 |
| 20 | داروسازی سینا (دسینا) | 1405/07/18 | 54,079,069 | 54,017,748 | 54,017,748 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 3,119,362,901,613 |