لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/06/23 | 2,628,598 | 2,626,167 | 2,626,167 | 0 | 0 | 4,466,777 | 0 | 2,479,568 | 1,987,209 | 5,218,742,310,506 |
| 2 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/06/23 | 9,130,946 | 9,122,407 | 9,122,407 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 9,122,407,354 |
| 3 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/06/23 | 7,885,281 | 7,883,047 | 7,883,047 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 129,825,904,935 |
| 4 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/06/23 | 1,780,460 | 1,778,371 | 1,778,371 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,525,591,048,881 |
| 5 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/06/23 | 3,643,564 | 3,642,523 | 3,642,523 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 608,498,103,796 |
| 6 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/06/23 | 2,848,223 | 2,847,462 | 2,847,462 | 0 | 0 | 729,654 | 0 | 491,344 | 238,310 | 678,578,597,424 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/06/23 | 3,369,598 | 3,365,809 | 3,365,809 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 291,001,127,237 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/06/23 | 16,923,154 | 16,903,478 | 16,903,478 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 976,125,120,879 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/06/22 | 2,596,061 | 2,593,664 | 2,593,664 | 0 | 0 | 4,466,777 | 0 | 2,479,568 | 1,987,209 | 5,154,152,334,353 |
| 10 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/06/22 | 7,864,320 | 7,862,090 | 7,862,090 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 129,480,758,516 |
| 11 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/06/22 | 9,155,836 | 9,147,277 | 9,147,277 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 9,147,277,352 |
| 12 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/06/22 | 1,741,786 | 1,739,743 | 1,739,743 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,470,733,023,074 |
| 13 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/06/22 | 3,639,162 | 3,638,122 | 3,638,122 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 607,762,837,310 |
| 14 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/06/22 | 2,845,507 | 2,844,746 | 2,844,746 | 0 | 0 | 729,654 | 0 | 491,344 | 238,310 | 677,931,452,166 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/06/22 | 3,355,687 | 3,351,820 | 3,351,820 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 289,791,645,154 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/06/22 | 16,804,914 | 16,785,380 | 16,785,380 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 969,305,340,781 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/06/21 | 2,595,884 | 2,593,499 | 2,593,499 | 0 | 0 | 4,466,777 | 0 | 2,479,568 | 1,987,209 | 5,153,824,988,016 |
| 18 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/06/21 | 9,564,106 | 9,555,384 | 9,555,384 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 9,555,384,444 |
| 19 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/06/21 | 7,839,057 | 7,836,831 | 7,836,831 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 129,064,771,486 |
| 20 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/06/21 | 1,743,803 | 1,741,751 | 1,741,751 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,473,583,777,027 |