لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/09/12 | 1,916,789 | 1,915,298 | 1,915,298 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 4,066,843,041,972 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/09/11 | 1,889,389 | 1,887,931 | 1,887,931 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 4,008,731,983,324 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/09/10 | 1,895,131 | 1,893,662 | 1,893,662 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 4,020,900,961,059 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/09/09 | 1,898,934 | 1,897,471 | 1,897,471 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 4,028,989,014,759 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/09/08 | 1,898,512 | 1,897,049 | 1,897,049 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 4,028,093,743,517 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/09/07 | 1,898,091 | 1,896,628 | 1,896,628 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 4,027,198,993,702 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/09/06 | 1,911,137 | 1,909,658 | 1,909,658 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 4,054,866,264,229 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/09/05 | 1,924,394 | 1,922,910 | 1,922,910 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 4,083,005,643,736 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/09/04 | 1,897,247 | 1,895,793 | 1,895,793 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 4,025,426,869,923 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/09/03 | 1,876,391 | 1,874,963 | 1,874,963 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,981,196,056,042 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/09/02 | 1,859,946 | 1,858,549 | 1,858,549 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,946,344,279,324 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/09/01 | 1,859,530 | 1,858,132 | 1,858,132 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,945,459,202,361 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/30 | 1,859,113 | 1,857,716 | 1,857,716 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,944,574,646,823 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/29 | 1,873,387 | 1,871,912 | 1,871,912 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,974,719,616,380 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/28 | 1,870,378 | 1,868,899 | 1,868,899 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,968,320,229,230 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/27 | 1,852,366 | 1,850,915 | 1,850,915 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,930,135,356,357 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/26 | 1,858,620 | 1,857,166 | 1,857,166 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,943,408,146,500 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/25 | 1,829,751 | 1,828,351 | 1,828,351 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,882,223,885,649 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/24 | 1,829,286 | 1,827,886 | 1,827,886 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,881,236,015,443 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/23 | 1,828,821 | 1,827,421 | 1,827,421 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,880,248,664,706 |