لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/11/24 | 3,808,717 | 3,804,371 | 3,804,371 | 0 | 0 | 4,870,974 | 0 | 3,089,928 | 1,781,046 | 6,775,759,958,682 |
| 2 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1404/11/24 | 996,784 | 995,849 | 995,849 | 0 | 0 | 33,107 | 0 | 0 | 33,107 | 32,969,579,554 |
| 3 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/11/24 | 24,576,263 | 24,520,694 | 24,520,694 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 24,520,693,569 |
| 4 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/11/24 | 11,226,204 | 11,219,934 | 11,219,934 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 184,781,088,705 |
| 5 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/11/24 | 2,879,285 | 2,876,008 | 2,876,008 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 4,084,423,239,475 |
| 6 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/11/24 | 4,470,974 | 4,469,374 | 4,469,374 | 0 | 0 | 476,423 | 0 | 310,238 | 166,185 | 742,742,906,086 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/11/24 | 4,191,075 | 4,182,787 | 4,182,787 | 0 | 0 | 882,227 | 0 | 795,860 | 86,367 | 361,254,733,674 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/11/24 | 23,325,594 | 23,292,426 | 23,292,426 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 1,345,067,717,619 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/11/23 | 3,808,964 | 3,804,618 | 3,804,618 | 0 | 0 | 4,870,974 | 0 | 3,089,928 | 1,781,046 | 6,776,199,913,775 |
| 10 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1404/11/23 | 996,998 | 996,063 | 996,063 | 0 | 0 | 33,107 | 0 | 0 | 33,107 | 32,976,659,305 |
| 11 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/11/23 | 24,558,323 | 24,502,754 | 24,502,754 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 24,502,753,763 |
| 12 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/11/23 | 11,208,903 | 11,202,633 | 11,202,633 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 184,496,163,996 |
| 13 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/11/23 | 2,879,434 | 2,876,158 | 2,876,158 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 4,084,635,607,108 |
| 14 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/11/23 | 4,464,945 | 4,463,345 | 4,463,345 | 0 | 0 | 476,423 | 0 | 310,238 | 166,185 | 741,740,978,749 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/11/23 | 4,208,000 | 4,199,712 | 4,199,712 | 0 | 0 | 882,227 | 0 | 795,860 | 86,367 | 362,716,505,871 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/11/23 | 23,326,694 | 23,293,526 | 23,293,526 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 1,345,131,244,983 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/11/22 | 3,809,211 | 3,804,865 | 3,804,865 | 0 | 0 | 4,870,974 | 0 | 3,089,928 | 1,781,046 | 6,776,640,089,287 |
| 18 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1404/11/22 | 997,212 | 996,277 | 996,277 | 0 | 0 | 33,107 | 0 | 0 | 33,107 | 32,983,739,077 |
| 19 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/11/22 | 24,540,384 | 24,484,814 | 24,484,814 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 24,484,813,906 |
| 20 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/11/22 | 11,191,603 | 11,185,332 | 11,185,332 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 184,211,238,475 |