لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/03/26 | 37,943,750 | 37,906,634 | 37,906,634 | 0 | 0 | 5,016,179 | 0 | 4,744,038 | 272,141 | 10,315,949,259,382 |
| 2 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/03/26 | 1,158,355 | 1,157,764 | 1,157,764 | 0 | 0 | 33,107 | 0 | 0 | 33,107 | 38,330,089,314 |
| 3 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/03/26 | 78,735,496 | 78,675,413 | 78,675,413 | 0 | 0 | 12,758 | 0 | 0 | 12,758 | 1,003,740,917,236 |
| 4 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/03/26 | 15,241,816 | 15,233,451 | 15,233,451 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 90,608 | 9,569 | 145,768,889,969 |
| 5 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1405/03/26 | 846,447,754 | 845,578,659 | 845,578,659 | 0 | 0 | 1,426,716 | 0 | 1,420,690 | 6,026 | 5,095,456,998,338 |
| 6 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1405/03/26 | 1,269,838,711 | 1,269,243,040 | 1,269,243,040 | 0 | 0 | 477,226 | 0 | 476,408 | 818 | 1,038,240,806,754 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1405/03/26 | 5,271,489 | 5,268,599 | 5,268,599 | 0 | 0 | 1,008,326 | 0 | 856,210 | 152,116 | 801,438,241,266 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1405/03/26 | 38,028,710 | 37,975,537 | 37,975,537 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 2,192,973,316,505 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/03/25 | 37,075,159 | 37,038,217 | 37,038,217 | 0 | 0 | 5,016,179 | 0 | 4,744,038 | 272,141 | 10,079,617,444,477 |
| 10 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/03/25 | 1,154,924 | 1,154,365 | 1,154,365 | 0 | 0 | 33,107 | 0 | 0 | 33,107 | 38,217,571,863 |
| 11 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/03/25 | 74,465,212 | 74,412,608 | 74,412,608 | 0 | 0 | 12,758 | 0 | 0 | 12,758 | 949,356,048,388 |
| 12 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/03/25 | 14,797,929 | 14,789,772 | 14,789,772 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 90,608 | 9,569 | 141,523,331,447 |
| 13 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1405/03/25 | 827,186,447 | 826,323,590 | 826,323,590 | 0 | 0 | 1,426,716 | 0 | 1,420,690 | 6,026 | 4,979,425,952,821 |
| 14 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1405/03/25 | 1,267,380,219 | 1,266,785,207 | 1,266,785,207 | 0 | 0 | 477,226 | 0 | 476,408 | 818 | 1,036,230,299,368 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1405/03/25 | 5,257,549 | 5,253,598 | 5,253,598 | 0 | 0 | 1,008,326 | 0 | 856,210 | 152,116 | 799,156,258,269 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1405/03/25 | 37,035,799 | 36,983,878 | 36,983,878 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 2,135,707,982,321 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/03/24 | 36,315,223 | 36,279,569 | 36,279,569 | 0 | 0 | 5,016,179 | 690 | 4,744,038 | 272,141 | 9,873,158,056,473 |
| 18 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/03/24 | 1,149,136 | 1,148,482 | 1,148,482 | 0 | 0 | 33,107 | 0 | 0 | 33,107 | 38,022,806,259 |
| 19 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/03/24 | 72,230,421 | 72,179,369 | 72,179,369 | 0 | 0 | 12,758 | 0 | 0 | 12,758 | 920,864,386,634 |
| 20 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/03/24 | 14,586,166 | 14,579,399 | 14,579,399 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 90,608 | 9,569 | 139,510,266,603 |