لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/08/23 | 3,099,661 | 3,096,967 | 3,096,967 | 0 | 0 | 4,754,974 | 0 | 2,769,568 | 1,985,406 | 6,148,737,760,871 |
| 2 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/08/23 | 19,424,646 | 19,411,512 | 19,411,512 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 19,411,511,954 |
| 3 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/08/23 | 9,055,891 | 9,052,892 | 9,052,892 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 149,092,070,827 |
| 4 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/08/23 | 2,120,062 | 2,117,763 | 2,117,763 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 3,007,584,919,460 |
| 5 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/08/23 | 3,890,205 | 3,889,139 | 3,889,139 | 0 | 0 | 393,530 | 0 | 226,946 | 166,584 | 647,868,396,042 |
| 6 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/08/23 | 3,007,556 | 3,006,777 | 3,006,777 | 0 | 0 | 908,412 | 0 | 671,344 | 237,068 | 712,810,620,923 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/08/23 | 3,610,686 | 3,608,819 | 3,608,819 | 0 | 0 | 882,227 | 0 | 795,860 | 86,367 | 311,682,855,822 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/08/23 | 22,542,879 | 22,516,969 | 22,516,969 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 1,300,287,385,843 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/08/22 | 3,099,986 | 3,097,293 | 3,097,293 | 0 | 0 | 4,754,974 | 0 | 2,769,568 | 1,985,406 | 6,149,383,183,569 |
| 10 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/08/22 | 19,390,632 | 19,377,498 | 19,377,498 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 19,377,497,834 |
| 11 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/08/22 | 9,043,537 | 9,040,538 | 9,040,538 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 148,888,624,961 |
| 12 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/08/22 | 2,120,083 | 2,117,784 | 2,117,784 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 3,007,615,028,938 |
| 13 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/08/22 | 3,887,299 | 3,886,233 | 3,886,233 | 0 | 0 | 393,530 | 0 | 226,946 | 166,584 | 647,384,320,275 |
| 14 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/08/22 | 3,005,768 | 3,004,989 | 3,004,989 | 0 | 0 | 908,412 | 0 | 671,344 | 237,068 | 712,386,630,748 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/08/22 | 3,630,378 | 3,628,511 | 3,628,511 | 0 | 0 | 882,227 | 0 | 795,860 | 86,367 | 313,383,584,052 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/08/22 | 22,543,920 | 22,518,010 | 22,518,010 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 1,300,347,496,761 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/08/21 | 3,100,311 | 3,097,618 | 3,097,618 | 0 | 0 | 4,754,974 | 0 | 2,769,568 | 1,985,406 | 6,150,029,307,723 |
| 18 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/08/21 | 19,356,618 | 19,343,484 | 19,343,484 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 19,343,483,672 |
| 19 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/08/21 | 9,031,184 | 9,028,185 | 9,028,185 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 148,685,178,849 |
| 20 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/08/21 | 2,120,104 | 2,117,805 | 2,117,805 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 3,007,645,314,352 |