لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/04/17 | 2,291,972 | 2,289,987 | 2,289,987 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,678,155,542,115 |
| 2 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/04/17 | 6,292,351 | 6,274,527 | 6,274,527 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 6,274,527,482 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/04/17 | 3,289,880 | 3,289,517 | 3,289,517 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 284,405,059,274 |
| 4 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/04/17 | 1,651,386 | 1,649,706 | 1,649,706 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 118,803,600,938 |
| 5 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/04/17 | 1,494,589 | 1,492,804 | 1,492,804 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,120,037,383,191 |
| 6 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/04/17 | 3,383,914 | 3,382,940 | 3,382,940 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 565,133,598,529 |
| 7 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/04/17 | 2,691,096 | 2,690,451 | 2,690,451 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 641,481,647,816 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/04/17 | 16,330,747 | 16,312,877 | 16,312,877 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 942,019,724,885 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/04/16 | 2,275,380 | 2,273,417 | 2,273,417 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,644,304,630,778 |
| 10 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/04/16 | 7,377,721 | 7,359,486 | 7,359,486 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 7,359,486,290 |
| 11 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/04/16 | 1,765,721 | 1,764,000 | 1,764,000 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 127,034,455,613 |
| 12 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/04/16 | 1,465,691 | 1,463,940 | 1,463,940 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,079,045,670,216 |
| 13 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/04/16 | 3,378,139 | 3,377,164 | 3,377,164 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 564,168,828,889 |
| 14 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/04/16 | 2,688,136 | 2,687,491 | 2,687,491 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 640,775,799,775 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/04/16 | 3,284,725 | 3,284,345 | 3,284,345 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 283,957,927,750 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/04/16 | 16,329,755 | 16,311,886 | 16,311,886 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 941,962,462,245 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/04/15 | 2,246,649 | 2,244,688 | 2,244,688 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,585,614,149,830 |
| 18 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/04/15 | 16,392,247 | 16,372,903 | 16,372,903 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 945,486,009,881 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/04/15 | 3,286,045 | 3,285,851 | 3,285,851 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 284,088,094,706 |
| 20 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/04/15 | 2,686,509 | 2,685,864 | 2,685,864 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 640,387,927,559 |