لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/29 | 1,873,387 | 1,871,912 | 1,871,912 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,974,719,616,380 |
| 2 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/28 | 1,870,378 | 1,868,899 | 1,868,899 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,968,320,229,230 |
| 3 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/27 | 1,852,366 | 1,850,915 | 1,850,915 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,930,135,356,357 |
| 4 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/26 | 1,858,620 | 1,857,166 | 1,857,166 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,943,408,146,500 |
| 5 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/25 | 1,829,751 | 1,828,351 | 1,828,351 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,882,223,885,649 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/24 | 1,829,286 | 1,827,886 | 1,827,886 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,881,236,015,443 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/23 | 1,828,821 | 1,827,421 | 1,827,421 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,880,248,664,706 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/22 | 1,806,257 | 1,804,784 | 1,804,784 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,832,183,191,697 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/21 | 1,808,649 | 1,807,232 | 1,807,232 | 0 | 0 | 4,331,635 | 64,650 | 2,208,288 | 2,123,347 | 3,837,379,973,313 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/20 | 1,804,760 | 1,803,411 | 1,803,411 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,143,638 | 2,187,997 | 3,945,857,492,246 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/19 | 1,783,519 | 1,782,157 | 1,782,157 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,143,638 | 2,187,997 | 3,899,354,494,323 |
| 12 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/18 | 1,733,012 | 1,731,710 | 1,731,710 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,143,638 | 2,187,997 | 3,788,976,498,428 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/17 | 1,732,598 | 1,731,296 | 1,731,296 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,143,638 | 2,187,997 | 3,788,070,224,822 |
| 14 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/16 | 1,732,203 | 1,730,900 | 1,730,900 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,143,638 | 2,187,997 | 3,787,204,697,014 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/15 | 1,729,145 | 1,727,845 | 1,727,845 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,143,638 | 2,187,997 | 3,780,519,016,696 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/14 | 1,726,375 | 1,725,074 | 1,725,074 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,143,638 | 2,187,997 | 3,774,456,524,784 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/13 | 1,740,592 | 1,739,249 | 1,739,249 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,143,638 | 2,187,997 | 3,805,471,456,269 |
| 18 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/12 | 1,762,393 | 1,761,031 | 1,761,031 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,143,638 | 2,187,997 | 3,853,129,803,479 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/11 | 1,761,018 | 1,759,658 | 1,759,658 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,143,638 | 2,187,997 | 3,850,126,001,559 |
| 20 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1403/08/10 | 1,760,707 | 1,759,347 | 1,759,347 | 0 | 0 | 4,331,635 | 0 | 2,143,638 | 2,187,997 | 3,849,445,420,279 |