لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/04/22 | 34,431,820 | 34,399,235 | 34,399,235 | 0 | 41,850 | 5,059,588 | 0 | 4,744,368 | 315,220 | 10,843,326,849,195 |
| 2 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/04/22 | 1,224,193 | 1,223,222 | 1,223,222 | 0 | 41,850 | 74,957 | 0 | 0 | 74,957 | 91,689,084,899 |
| 3 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/04/22 | 77,871,159 | 77,802,514 | 77,802,514 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,088,379,363,099 |
| 4 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/04/22 | 17,324,979 | 17,314,384 | 17,314,384 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 90,608 | 9,569 | 165,681,337,522 |
| 5 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1405/04/22 | 907,099,395 | 906,127,593 | 906,127,593 | 0 | 0 | 1,426,716 | 0 | 1,420,690 | 6,026 | 5,460,324,873,339 |
| 6 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1405/04/22 | 1,336,218,892 | 1,335,800,381 | 1,335,800,381 | 0 | 0 | 477,554 | 0 | 476,738 | 816 | 1,090,013,110,924 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1405/04/22 | 5,461,764 | 5,461,075 | 5,461,075 | 0 | 0 | 1,008,326 | 0 | 856,210 | 152,116 | 830,716,833,472 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1405/04/22 | 36,700,724 | 36,651,640 | 36,651,640 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 2,116,522,245,940 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/04/21 | 39,293,733 | 39,254,100 | 39,254,100 | 0 | 0 | 5,017,738 | 0 | 4,744,368 | 273,370 | 10,730,893,427,484 |
| 10 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/04/21 | 1,205,731 | 1,203,463 | 1,203,463 | 0 | 0 | 33,107 | 0 | 0 | 33,107 | 39,843,044,805 |
| 11 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/04/21 | 77,067,409 | 77,002,804 | 77,002,804 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,077,192,223,142 |
| 12 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/04/21 | 17,099,587 | 17,089,118 | 17,089,118 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 90,608 | 9,569 | 163,525,771,769 |
| 13 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1405/04/21 | 892,699,698 | 891,688,755 | 891,688,755 | 0 | 0 | 1,426,716 | 0 | 1,420,690 | 6,026 | 5,373,316,435,114 |
| 14 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1405/04/21 | 1,332,654,684 | 1,332,055,930 | 1,332,055,930 | 0 | 0 | 477,554 | 0 | 476,738 | 816 | 1,086,957,638,898 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1405/04/21 | 5,442,556 | 5,440,993 | 5,440,993 | 0 | 0 | 1,008,326 | 0 | 856,210 | 152,116 | 827,662,159,234 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1405/04/21 | 37,496,893 | 37,446,035 | 37,446,035 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 2,162,396,154,522 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/04/20 | 39,926,354 | 39,887,276 | 39,887,276 | 0 | 0 | 5,017,738 | 0 | 4,744,368 | 273,370 | 10,903,984,588,870 |
| 18 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/04/20 | 1,191,351 | 1,188,915 | 1,188,915 | 0 | 0 | 33,107 | 0 | 0 | 33,107 | 39,361,422,945 |
| 19 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/04/20 | 77,967,774 | 77,896,388 | 77,896,388 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,089,692,567,975 |
| 20 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/04/20 | 17,093,094 | 17,082,642 | 17,082,642 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 90,608 | 9,569 | 163,463,796,936 |