لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/02/05 | 2,322,636 | 2,320,642 | 2,320,642 | 0 | 0 | 4,406,648 | 0 | 2,360,653 | 2,045,995 | 4,748,022,769,327 |
| 2 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/02/05 | 6,477,498 | 6,469,018 | 6,469,018 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 6,469,018,497 |
| 3 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/02/05 | 2,005,491 | 2,004,817 | 2,004,817 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 5,193 | 78,615 | 157,608,655,536 |
| 4 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/02/05 | 1,639,792 | 1,637,888 | 1,637,888 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,326,081,194,135 |
| 5 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/02/05 | 3,127,125 | 3,126,304 | 3,126,304 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 522,261,610,875 |
| 6 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/02/05 | 2,533,662 | 2,533,024 | 2,533,024 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 603,946,494,882 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/02/05 | 3,032,045 | 3,031,365 | 3,031,365 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 262,085,757,863 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/02/05 | 16,041,408 | 16,023,624 | 16,023,624 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 104,300 | 54,268 | 869,570,037,539 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/02/04 | 2,322,300 | 2,320,307 | 2,320,307 | 0 | 0 | 4,406,648 | 0 | 2,360,653 | 2,045,995 | 4,747,336,315,224 |
| 10 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/02/04 | 6,437,538 | 6,429,058 | 6,429,058 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 6,429,058,449 |
| 11 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/02/04 | 2,002,528 | 2,001,853 | 2,001,853 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 5,193 | 78,615 | 157,375,684,457 |
| 12 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/02/04 | 1,639,881 | 1,637,978 | 1,637,978 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,326,208,574,567 |
| 13 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/02/04 | 3,124,077 | 3,123,256 | 3,123,256 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 521,752,327,790 |
| 14 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/02/04 | 2,531,884 | 2,531,247 | 2,531,247 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 603,522,577,184 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/02/04 | 3,036,162 | 3,035,482 | 3,035,482 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 262,441,730,752 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/02/04 | 16,042,077 | 16,024,294 | 16,024,294 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 104,300 | 54,268 | 869,606,362,025 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/02/03 | 2,321,965 | 2,319,972 | 2,319,972 | 0 | 0 | 4,406,648 | 17,000 | 2,360,653 | 2,045,995 | 4,746,650,379,518 |
| 18 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/02/03 | 6,397,578 | 6,389,098 | 6,389,098 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 6,389,098,401 |
| 19 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/02/03 | 1,999,564 | 1,998,890 | 1,998,890 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 5,193 | 78,615 | 157,142,713,378 |
| 20 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/02/03 | 1,639,971 | 1,638,067 | 1,638,067 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,326,335,955,094 |