لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/04/24 | 2,375,713 | 2,373,653 | 2,373,653 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,849,074,412,808 |
| 2 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/04/24 | 6,582,768 | 6,573,960 | 6,573,960 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 6,573,959,928 |
| 3 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/04/24 | 1,707,992 | 1,707,453 | 1,707,453 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 122,962,232,735 |
| 4 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/04/24 | 1,647,184 | 1,645,237 | 1,645,237 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,336,518,542,092 |
| 5 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/04/24 | 3,410,442 | 3,409,465 | 3,409,465 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 569,564,799,163 |
| 6 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/04/24 | 2,706,793 | 2,706,147 | 2,706,147 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 645,223,919,270 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/04/24 | 3,294,914 | 3,293,735 | 3,293,735 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 284,769,767,835 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/04/24 | 15,315,759 | 15,298,824 | 15,298,824 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 883,461,191,785 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/04/23 | 2,348,102 | 2,346,060 | 2,346,060 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,792,704,154,179 |
| 10 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/04/23 | 6,623,770 | 6,615,003 | 6,615,003 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 6,615,002,984 |
| 11 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/04/23 | 1,697,765 | 1,697,229 | 1,697,229 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 122,225,971,875 |
| 12 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/04/23 | 1,601,058 | 1,599,145 | 1,599,145 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,271,059,772,320 |
| 13 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/04/23 | 3,406,434 | 3,405,458 | 3,405,458 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 568,895,355,826 |
| 14 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/04/23 | 2,704,442 | 2,703,797 | 2,703,797 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 644,663,606,575 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/04/23 | 3,294,919 | 3,293,762 | 3,293,762 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 284,772,110,728 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/04/23 | 15,506,658 | 15,489,503 | 15,489,503 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 894,472,333,871 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/04/22 | 2,320,764 | 2,318,756 | 2,318,756 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,736,925,457,683 |
| 18 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/04/22 | 6,714,186 | 6,705,460 | 6,705,460 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 6,705,460,177 |
| 19 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/04/22 | 1,712,590 | 1,712,048 | 1,712,048 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 123,293,147,970 |
| 20 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/04/22 | 1,561,821 | 1,559,955 | 1,559,955 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,215,402,517,553 |