لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/11/07 | 3,829,590 | 3,825,607 | 3,825,607 | 0 | 0 | 4,788,081 | 0 | 2,769,568 | 2,018,513 | 7,722,037,554,835 |
| 2 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1404/11/07 | 1,003,267 | 1,002,528 | 1,002,528 | 0 | 0 | 33,107 | 0 | 0 | 33,107 | 33,190,695,874 |
| 3 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/11/07 | 32,139,370 | 32,081,758 | 32,081,758 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 32,081,758,295 |
| 4 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/11/07 | 10,656,935 | 10,649,272 | 10,649,272 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 175,382,857,226 |
| 5 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/11/07 | 2,916,757 | 2,913,478 | 2,913,478 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 4,137,636,372,004 |
| 6 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/11/07 | 4,328,648 | 4,327,065 | 4,327,065 | 0 | 0 | 393,530 | 0 | 226,946 | 166,584 | 720,819,832,102 |
| 7 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/11/07 | 3,216,808 | 3,215,714 | 3,215,714 | 0 | 0 | 908,412 | 0 | 671,344 | 237,068 | 762,342,852,930 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/11/07 | 4,182,531 | 4,176,502 | 4,176,502 | 0 | 0 | 882,227 | 0 | 795,860 | 86,367 | 360,711,927,510 |
| 9 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/11/07 | 26,010,040 | 25,973,146 | 25,973,146 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 1,499,871,258,894 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/11/06 | 3,903,344 | 3,899,186 | 3,899,186 | 0 | 0 | 4,788,081 | 0 | 2,769,568 | 2,018,513 | 7,870,558,322,114 |
| 11 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/11/06 | 4,320,015 | 4,318,433 | 4,318,433 | 0 | 0 | 393,530 | 0 | 226,946 | 166,584 | 719,381,803,407 |
| 12 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1404/11/06 | 1,016,518 | 1,015,828 | 1,015,828 | 0 | 0 | 33,107 | 0 | 0 | 33,107 | 33,631,014,602 |
| 13 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/11/06 | 32,954,083 | 32,899,738 | 32,899,738 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 32,899,738,408 |
| 14 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/11/06 | 10,820,905 | 10,813,110 | 10,813,110 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 178,081,104,310 |
| 15 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/11/06 | 2,991,557 | 2,988,212 | 2,988,212 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 4,243,771,895,983 |
| 16 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/11/06 | 3,213,903 | 3,212,809 | 3,212,809 | 0 | 0 | 908,412 | 0 | 671,344 | 237,068 | 761,654,268,629 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/11/06 | 4,167,518 | 4,159,087 | 4,159,087 | 0 | 0 | 882,227 | 0 | 795,860 | 86,367 | 359,207,881,208 |
| 18 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/11/06 | 26,739,321 | 26,701,484 | 26,701,484 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 1,541,930,615,567 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/11/05 | 3,979,443 | 3,975,182 | 3,975,182 | 0 | 10,544 | 4,788,081 | 0 | 2,769,568 | 2,018,513 | 8,023,956,582,594 |
| 20 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1404/11/05 | 1,016,678 | 1,016,083 | 1,016,083 | 0 | 10,544 | 33,107 | 0 | 0 | 33,107 | 33,639,453,070 |