لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/03/20 | 2,381,299 | 2,379,218 | 2,379,218 | 0 | 0 | 4,406,648 | 0 | 2,367,253 | 2,039,395 | 4,852,165,858,727 |
| 2 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/03/20 | 9,562,955 | 9,553,832 | 9,553,832 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 9,553,832,497 |
| 3 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/03/20 | 2,159,660 | 2,158,919 | 2,158,919 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 155,474,516,270 |
| 4 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/03/20 | 1,588,938 | 1,587,091 | 1,587,091 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,253,940,725,455 |
| 5 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/03/20 | 3,291,339 | 3,290,462 | 3,290,462 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 549,684,782,869 |
| 6 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/03/20 | 2,632,709 | 2,632,066 | 2,632,066 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 627,560,945,631 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/03/20 | 3,232,725 | 3,231,640 | 3,231,640 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 279,401,163,135 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/03/20 | 18,016,404 | 17,994,949 | 17,994,949 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 104,300 | 54,268 | 976,549,892,870 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/03/19 | 2,359,644 | 2,357,622 | 2,357,622 | 0 | 0 | 4,406,648 | 0 | 2,367,253 | 2,039,395 | 4,808,122,316,433 |
| 10 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/03/19 | 9,595,301 | 9,586,145 | 9,586,145 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 9,586,144,648 |
| 11 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/03/19 | 2,146,516 | 2,145,779 | 2,145,779 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 154,528,264,544 |
| 12 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/03/19 | 1,556,491 | 1,554,683 | 1,554,683 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,207,915,302,758 |
| 13 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/03/19 | 3,287,477 | 3,286,600 | 3,286,600 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 549,039,614,533 |
| 14 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/03/19 | 2,630,379 | 2,629,737 | 2,629,737 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 627,005,573,165 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/03/19 | 3,227,548 | 3,227,243 | 3,227,243 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 279,020,967,076 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/03/19 | 18,098,961 | 18,077,439 | 18,077,439 | 0 | 0 | 133,568 | 0 | 104,300 | 54,268 | 981,026,449,709 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/03/18 | 2,366,984 | 2,364,951 | 2,364,951 | 0 | 0 | 4,406,648 | 0 | 2,367,253 | 2,039,395 | 4,823,069,271,568 |
| 18 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/03/18 | 10,077,911 | 10,068,571 | 10,068,571 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 10,068,571,444 |
| 19 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/03/18 | 2,178,159 | 2,177,408 | 2,177,408 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 156,806,038,970 |
| 20 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/03/18 | 1,584,288 | 1,582,447 | 1,582,447 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,247,344,939,148 |