انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸۰,۲۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۱۹,۷۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۸۸۶,۹۶۹,۸۶۳,۳۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۵۳۰,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۵۱۶,۲۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۵۱۶,۲۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ]
صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغییر کارمزد متولی و هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها و تغییر در تعهدات بازارگردانی نمادهای "دارا" و "فرا الگوریتم)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغییر کارمزد متولی و هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها و تغییر در تعهدات بازارگردانی نمادهای "دارا" و "فرا الگوریتم)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغییر رکن متولی صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 16,530,356 | 16,516,251 | 16,516,251 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۸۸۶,۹۶۹,۸۶۳,۳۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 16,600,540 | 16,585,777 | 16,585,777 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۹۴۱,۲۱۸,۵۳۷,۳۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 16,597,791 | 16,583,028 | 16,583,028 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۹۳۹,۰۷۳,۷۶۵,۳۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 16,595,023 | 16,580,260 | 16,580,260 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۹۳۶,۹۱۳,۹۷۴,۲۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 16,589,265 | 16,575,651 | 16,575,651 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۹۳۳,۳۱۷,۵۲۰,۴۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 16,453,955 | 16,440,298 | 16,440,298 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۸۲۷,۷۰۶,۹۸۹,۲۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 16,357,530 | 16,343,629 | 16,343,629 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۵۲,۲۸۰,۰۰۹,۵۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 16,369,192 | 16,355,355 | 16,355,355 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۴۰۱,۲۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 16,343,895 | 16,329,819 | 16,329,819 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۴۱,۵۰۴,۴۱۶,۱۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 16,342,239 | 16,328,163 | 16,328,163 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۴۰,۲۱۲,۳۳۶,۲۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 16,340,584 | 16,326,507 | 16,326,507 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۳۸,۹۲۰,۴۷۲,۱۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 16,105,734 | 16,092,117 | 16,092,117 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۶۵۹ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۵۵۶,۰۳۵,۵۲۰,۱۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 17,113,107 | 17,099,668 | 17,099,668 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۳۵۳,۴۵۵,۲۹۴,۶۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 17,117,720 | 17,103,192 | 17,103,192 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۳۵۶,۲۰۷,۵۵۰,۹۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 17,075,725 | 17,060,381 | 17,060,381 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۳۲۲,۷۷۵,۵۳۰,۳۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 16,884,022 | 16,869,285 | 16,869,285 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۱۷۳,۵۴۴,۸۰۷,۳۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 16,882,472 | 16,867,735 | 16,867,735 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۱۷۲,۳۳۴,۷۹۴,۳۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 16,880,923 | 16,866,186 | 16,866,186 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۱۷۱,۱۲۴,۹۹۶,۸۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 16,612,355 | 16,598,266 | 16,598,266 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۲,۹۶۱,۹۰۱,۰۰۲,۸۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 16,327,686 | 16,312,814 | 16,312,814 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۲,۷۳۸,۹۸۶,۴۰۴,۹۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||