صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷۳,۳۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۷۲۶,۶۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۸۷۸,۲۳۷,۱۶۱,۸۸۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۹,۸۳۰,۴۹۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۹,۷۹۳,۰۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۹,۷۹۳,۰۹۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

محدثه جوانمرد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/30ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغيير پارامتر های بازارگردانی نماد "مانا" و "وخارزم"- اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ 1405/02/30 در ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1405/02/30 ساعت 11:۰۰(تغییر پارامتر های بازارگردانی در نماد "مانا" و "وخارزم"-امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	39,830,492	39,793,091	39,793,091	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۸۷۸,۲۳۷,۱۶۱,۸۸۴
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	39,823,261	39,785,860	39,785,860	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۸۷۶,۲۶۰,۵۴۱,۵۸۹
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	39,816,048	39,778,646	39,778,646	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۸۷۴,۲۸۸,۵۶۹,۰۶۷
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	39,808,820	39,771,418	39,771,418	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۸۷۲,۳۱۲,۵۹۷,۸۰۹
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	39,801,593	39,764,191	39,764,191	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۸۷۰,۳۳۶,۹۵۳,۳۸۵
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	39,794,367	39,756,965	39,756,965	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۸۶۸,۳۶۱,۶۳۵,۴۸۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	39,190,306	39,153,423	39,153,423	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۷۰۳,۳۷۱,۱۶۰,۵۲۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	38,535,756	38,499,422	38,499,422	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۵۲۴,۵۸۶,۸۹۷,۹۰۶
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	38,319,763	38,282,013	38,282,013	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۴۶۵,۱۵۳,۹۱۱,۷۳۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	39,011,258	38,974,079	38,974,079	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۶۵۴,۳۴۴,۰۸۸,۰۴۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	39,472,321	39,435,377	39,435,377	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۷۸۰,۴۴۹,۰۳۵,۳۹۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	39,464,977	39,428,033	39,428,033	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۷۷۸,۴۴۱,۳۳۹,۶۸۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	39,457,634	39,420,690	39,420,690	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۷۷۶,۴۳۳,۹۶۸,۹۶۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	39,450,292	39,413,348	39,413,348	۰	۳۲۸	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۷۷۴,۴۲۶,۹۲۳,۰۴۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	37,411,690	37,375,191	37,375,191	۰	۰	۵,۰۱۷,۴۱۰	۳۳۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۰۴۲	۱۰,۲۰۴,۹۹۶,۹۹۲,۷۲۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	39,363,267	39,324,838	39,324,838	۰	۰	۵,۰۱۷,۴۱۰	۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۳,۳۷۲	۱۰,۷۵۰,۳۰۹,۶۹۹,۵۹۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	39,391,498	39,352,092	39,352,092	۰	۰	۵,۰۱۷,۴۱۰	۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۳,۳۷۲	۱۰,۷۵۷,۷۶۰,۰۶۴,۳۲۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	39,080,653	39,040,750	39,040,750	۰	۰	۵,۰۱۷,۴۱۰	۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۳,۳۷۲	۱۰,۶۷۲,۶۴۷,۸۳۰,۶۶۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	39,077,695	39,037,791	39,037,791	۰	۰	۵,۰۱۷,۴۱۰	۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۳,۳۷۲	۱۰,۶۷۱,۸۳۹,۰۵۱,۰۷۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	39,074,737	39,034,833	39,034,833	۰	۱,۲۳۱	۵,۰۱۷,۴۱۰	۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۳,۳۷۲	۱۰,۶۷۱,۰۳۰,۴۸۲,۸۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱