صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۸۰,۹۱۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۲۱۹,۰۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۱۷۳,۵۴۴,۸۰۷,۳۹۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۸۸۴,۰۲۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۸۶۹,۲۸۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۸۶۹,۲۸۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

محدثه جوانمرد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم مورخ 1405/07/15ساعت 14:00 (تغییر کارمزدمتولی-امیدنامه ای) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم مورخ 1405/07/15ساعت 13:00 (تغییر رکن متولی-اساسنامه ای) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/04ساعت 13:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (اضافه نمودن نمادهای بازارگردانی "وسرمد" و "هیرا")

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	16,884,022	16,869,285	16,869,285	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۱۷۳,۵۴۴,۸۰۷,۳۹۲
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	16,882,472	16,867,735	16,867,735	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۱۷۲,۳۳۴,۷۹۴,۳۵۷
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	16,880,923	16,866,186	16,866,186	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۱۷۱,۱۲۴,۹۹۶,۸۲۸
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	16,612,355	16,598,266	16,598,266	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۲,۹۶۱,۹۰۱,۰۰۲,۸۹۴
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	16,327,686	16,312,814	16,312,814	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۲,۷۳۸,۹۸۶,۴۰۴,۹۱۴
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	16,147,980	16,131,673	16,131,673	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۲,۵۹۷,۵۳۰,۲۸۲,۰۹۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	31,769,184	31,735,486	31,735,486	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۲,۰۸۸,۶۴۹,۵۰۲,۳۳۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	31,490,814	31,460,386	31,460,386	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۸۳,۸۵۸,۵۹۸,۲۹۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	31,484,734	31,454,305	31,454,305	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۸۱,۵۴۲,۵۱۷,۴۸۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	31,478,654	31,448,226	31,448,226	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۷۹,۲۲۶,۶۵۱,۰۵۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	30,928,930	30,898,704	30,898,704	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۷۶۹,۹۰۳,۵۴۰,۵۷۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	30,487,406	30,457,737	30,457,737	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۶۰۱,۹۳۰,۷۰۸,۲۱۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	30,389,702	30,359,468	30,359,468	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۵۶۴,۴۹۸,۲۴۳,۱۵۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	30,934,735	30,902,841	30,902,841	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۷۷۱,۴۷۹,۲۴۷,۳۳۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	31,440,698	31,409,359	31,409,359	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۶۴,۴۲۱,۶۶۲,۰۱۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	31,437,295	31,405,956	31,405,956	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۶۳,۱۲۵,۴۰۳,۳۴۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	31,433,912	31,402,573	31,402,573	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۶۱,۸۳۶,۷۶۸,۹۷۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	31,473,108	31,442,739	31,442,739	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۷۷,۱۳۶,۷۴۰,۹۳۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	31,216,306	31,183,951	31,183,951	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۸۷۸,۵۵۹,۳۴۰,۸۰۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	31,681,138	31,649,007	31,649,007	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۲۵۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۲,۰۵۵,۷۰۷,۹۲۰,۳۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱