انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۷,۴۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۱۲,۵۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۶۳۳,۵۵۱,۰۰۶,۰۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۸۱۸,۰۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۸۰۶,۱۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۸۰۶,۱۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ]
تصميمات اصلاحی مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم مورخ 1405.08.17 ساعت 14 (افزودن نماد مایکت-امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم مورخ 1405.08.17 ساعت 14 (افزودن نماد مایکت-امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ در ساعت ۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 13,818,094 | 13,806,156 | 13,806,156 | ۰ | ۰ | ۵,۷۳۴,۸۲۱ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۹۸۷,۴۹۸ | ۱۳,۶۳۳,۵۵۱,۰۰۶,۰۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 13,745,832 | 13,734,127 | 13,734,127 | ۰ | ۰ | ۵,۷۳۴,۸۲۱ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۹۸۷,۴۹۸ | ۱۳,۵۶۲,۴۲۲,۷۳۰,۴۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 13,628,097 | 13,615,409 | 13,615,409 | ۰ | ۰ | ۵,۷۳۴,۸۲۱ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۹۸۷,۴۹۸ | ۱۳,۴۴۵,۱۸۹,۱۱۴,۱۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 13,625,794 | 13,613,106 | 13,613,106 | ۰ | ۱۰۳,۲۵۵ | ۵,۷۳۴,۸۲۱ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۹۸۷,۴۹۸ | ۱۳,۴۴۲,۹۱۵,۲۴۴,۸۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 15,101,227 | 15,087,058 | 15,087,058 | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۱,۵۶۶ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۸۸۴,۲۴۳ | ۱۳,۳۴۰,۶۲۵,۰۱۳,۷۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 14,966,285 | 14,953,164 | 14,953,164 | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۱,۵۶۶ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۸۸۴,۲۴۳ | ۱۳,۲۲۲,۲۳۰,۴۲۷,۴۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 14,818,982 | 14,805,866 | 14,805,866 | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۱,۵۶۶ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۸۸۴,۲۴۳ | ۱۳,۰۹۱,۹۸۳,۶۹۲,۷۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 14,927,041 | 14,913,728 | 14,913,728 | ۰ | ۱۰۳,۹۸۳ | ۵,۶۳۱,۵۶۶ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۸۸۴,۲۴۳ | ۱۳,۱۸۷,۳۵۹,۹۵۹,۷۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 16,886,812 | 16,871,551 | 16,871,551 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۱۶۴,۱۹۶,۰۹۸,۴۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 16,971,418 | 16,955,941 | 16,955,941 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۲۳۰,۰۴۲,۲۵۱,۶۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 16,968,694 | 16,953,217 | 16,953,217 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۲۲۷,۹۱۶,۷۷۸,۴۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 16,965,977 | 16,950,500 | 16,950,500 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۲۲۵,۷۹۶,۹۲۰,۱۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 17,033,617 | 17,018,289 | 17,018,289 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۲۷۸,۶۹۰,۰۹۲,۵۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 17,155,368 | 17,139,427 | 17,139,427 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۳۷۳,۲۰۹,۳۲۵,۲۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 17,321,324 | 17,304,970 | 17,304,970 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۵۰۲,۳۷۵,۵۳۱,۹۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 17,267,421 | 17,252,486 | 17,252,486 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۴۶۱,۴۲۴,۳۷۲,۵۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 17,311,305 | 17,296,583 | 17,296,583 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۴۹۵,۸۳۲,۰۴۱,۲۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 17,299,282 | 17,284,561 | 17,284,561 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۴۸۶,۴۵۱,۴۲۲,۴۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 17,289,099 | 17,274,377 | 17,274,377 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۴۷۸,۵۰۵,۶۶۱,۰۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 17,140,660 | 17,126,298 | 17,126,298 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۳۶۲,۹۶۵,۰۷۱,۲۸۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||