صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۸۰,۲۶۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۲۱۹,۷۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۷۴۱,۵۰۴,۴۱۶,۱۲۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۳۴۳,۸۹۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۳۲۹,۸۱۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۳۲۹,۸۱۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

محدثه جوانمرد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغییر کارمزد متولی و هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها و تغییر در تعهدات بازارگردانی نمادهای "دارا" و "فرا الگوریتم) [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغییر رکن متولی صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/15ساعت 14:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغییر کارمزد متولی و هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها و تغییر در تعهدات بازارگردانی نمادهای "دارا" و "فرا الگوریتم")

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	16,343,895	16,329,819	16,329,819	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۲,۷۴۱,۵۰۴,۴۱۶,۱۲۹
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	16,342,239	16,328,163	16,328,163	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۲,۷۴۰,۲۱۲,۳۳۶,۲۰۳
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	16,340,584	16,326,507	16,326,507	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۲,۷۳۸,۹۲۰,۴۷۲,۱۲۴
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	16,105,734	16,092,117	16,092,117	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۶۵۹	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۲,۵۵۶,۰۳۵,۵۲۰,۱۴۳
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	17,113,107	17,099,668	17,099,668	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۳۵۳,۴۵۵,۲۹۴,۶۳۰
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	17,117,720	17,103,192	17,103,192	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۳۵۶,۲۰۷,۵۵۰,۹۹۷
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	17,075,725	17,060,381	17,060,381	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۳۲۲,۷۷۵,۵۳۰,۳۸۲
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	16,884,022	16,869,285	16,869,285	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۱۷۳,۵۴۴,۸۰۷,۳۹۲
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	16,882,472	16,867,735	16,867,735	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۱۷۲,۳۳۴,۷۹۴,۳۵۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	16,880,923	16,866,186	16,866,186	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۱۷۱,۱۲۴,۹۹۶,۸۲۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	16,612,355	16,598,266	16,598,266	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۲,۹۶۱,۹۰۱,۰۰۲,۸۹۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	16,327,686	16,312,814	16,312,814	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۲,۷۳۸,۹۸۶,۴۰۴,۹۱۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	16,147,980	16,131,673	16,131,673	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۲,۵۹۷,۵۳۰,۲۸۲,۰۹۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	31,769,184	31,735,486	31,735,486	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۲,۰۸۸,۶۴۹,۵۰۲,۳۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	31,490,814	31,460,386	31,460,386	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۸۳,۸۵۸,۵۹۸,۲۹۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	31,484,734	31,454,305	31,454,305	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۸۱,۵۴۲,۵۱۷,۴۸۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	31,478,654	31,448,226	31,448,226	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۷۹,۲۲۶,۶۵۱,۰۵۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	30,928,930	30,898,704	30,898,704	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۷۶۹,۹۰۳,۵۴۰,۵۷۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	30,487,406	30,457,737	30,457,737	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۶۰۱,۹۳۰,۷۰۸,۲۱۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	30,389,702	30,359,468	30,359,468	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۵۶۴,۴۹۸,۲۴۳,۱۵۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱