اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۶۷,۳۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۳۲,۶۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۱۲۴,۷۰۹,۱۴۵,۴۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۹۶,۸۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۹۵,۱۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۹۵,۱۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ]
مجوز تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم نزد سازمان
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ]
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1403/11/03 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم نزد سازمان(نامحدود کردن عمر صندوق- اساسنامه ای)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم مورخ 1403/11/03 (نامحدود کردن عمر صندوق-اساسنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | 1,996,820 | 1,995,179 | 1,995,179 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۹۱,۹۵۳ | ۲,۰۶۷,۳۳۸ | ۴,۱۲۴,۷۰۹,۱۴۵,۴۵۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | 2,031,203 | 2,029,542 | 2,029,542 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۹۱,۹۵۳ | ۲,۰۶۷,۳۳۸ | ۴,۱۹۵,۷۵۰,۱۰۲,۴۵۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | 2,030,740 | 2,029,080 | 2,029,080 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۹۱,۹۵۳ | ۲,۰۶۷,۳۳۸ | ۴,۱۹۴,۷۹۴,۵۷۸,۴۵۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | 2,030,278 | 2,028,618 | 2,028,618 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۹۱,۹۵۳ | ۲,۰۶۷,۳۳۸ | ۴,۱۹۳,۸۳۹,۵۷۳,۴۱۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | 2,028,028 | 2,026,367 | 2,026,367 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۹۱,۹۵۳ | ۲,۰۶۷,۳۳۸ | ۴,۱۸۹,۱۸۶,۴۵۷,۰۹۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | 2,058,541 | 2,056,844 | 2,056,844 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۹۱,۹۵۳ | ۲,۰۶۷,۳۳۸ | ۴,۲۵۲,۱۹۲,۱۳۴,۶۷۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 2,058,154 | 2,056,457 | 2,056,457 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۹۱,۹۵۳ | ۲,۰۶۷,۳۳۸ | ۴,۲۵۱,۳۹۱,۶۸۴,۸۰۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 2,054,874 | 2,053,180 | 2,053,180 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۹۱,۹۵۳ | ۲,۰۶۷,۳۳۸ | ۴,۲۴۴,۶۱۶,۷۴۴,۳۰۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | 2,054,486 | 2,052,792 | 2,052,792 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۹۱,۹۵۳ | ۲,۰۶۷,۳۳۸ | ۴,۲۴۳,۸۱۴,۹۶۶,۳۵۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | 2,054,099 | 2,052,404 | 2,052,404 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۵,۷۵۰ | ۲,۲۹۱,۹۵۳ | ۲,۰۶۷,۳۳۸ | ۴,۲۴۳,۰۱۳,۷۰۷,۲۵۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 2,054,498 | 2,052,808 | 2,052,808 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۸۶,۲۰۳ | ۲,۰۷۳,۰۸۸ | ۴,۲۵۵,۶۵۲,۲۶۸,۸۷۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 2,062,353 | 2,060,369 | 2,060,369 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۸۶,۲۰۳ | ۲,۰۷۳,۰۸۸ | ۴,۲۷۱,۳۲۶,۱۳۹,۸۰۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | 2,028,896 | 2,026,944 | 2,026,944 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۴۳,۱۷۲ | ۲,۲۸۶,۲۰۳ | ۲,۰۷۳,۰۸۸ | ۴,۲۰۲,۰۳۲,۲۸۵,۹۴۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 2,217,135 | 2,215,236 | 2,215,236 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۴۳,۰۳۱ | ۲,۱۱۶,۲۶۰ | ۴,۶۸۸,۰۱۴,۴۸۰,۹۵۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 2,216,164 | 2,214,260 | 2,214,260 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۴۳,۰۳۱ | ۲,۱۱۶,۲۶۰ | ۴,۶۸۵,۹۵۰,۵۵۰,۸۸۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | 2,257,355 | 2,255,420 | 2,255,420 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۴۳,۰۳۱ | ۲,۱۱۶,۲۶۰ | ۴,۷۷۳,۰۵۵,۶۱۸,۷۶۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | 2,256,903 | 2,254,968 | 2,254,968 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۴۳,۰۳۱ | ۲,۱۱۶,۲۶۰ | ۴,۷۷۲,۰۹۸,۰۰۲,۲۱۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 2,256,450 | 2,254,515 | 2,254,515 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۴۳,۰۳۱ | ۲,۱۱۶,۲۶۰ | ۴,۷۷۱,۱۴۰,۹۱۰,۶۱۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | 2,263,072 | 2,261,130 | 2,261,130 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۴۳,۰۳۱ | ۲,۱۱۶,۲۶۰ | ۴,۷۸۵,۱۳۸,۴۹۸,۲۶۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | 2,262,620 | 2,260,678 | 2,260,678 | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۹,۲۹۱ | ۰ | ۲,۲۴۳,۰۳۱ | ۲,۱۱۶,۲۶۰ | ۴,۷۸۴,۱۸۱,۴۷۲,۳۳۷ |
مشاهده همه |