انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸۰,۲۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۱۹,۷۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۴۰۱,۲۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۶۹,۱۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۳۵۵,۳۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۳۵۵,۳۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغییر کارمزد متولی و هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها و تغییر در تعهدات بازارگردانی نمادهای "دارا" و "فرا الگوریتم)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغییر رکن متولی صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/15ساعت 14:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغییر کارمزد متولی و هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها و تغییر در تعهدات بازارگردانی نمادهای "دارا" و "فرا الگوریتم")
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 16,369,192 | 16,355,355 | 16,355,355 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۴۰۱,۲۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 16,343,895 | 16,329,819 | 16,329,819 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۴۱,۵۰۴,۴۱۶,۱۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 16,342,239 | 16,328,163 | 16,328,163 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۴۰,۲۱۲,۳۳۶,۲۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 16,340,584 | 16,326,507 | 16,326,507 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۳۸,۹۲۰,۴۷۲,۱۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 16,105,734 | 16,092,117 | 16,092,117 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۶۵۹ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۵۵۶,۰۳۵,۵۲۰,۱۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 17,113,107 | 17,099,668 | 17,099,668 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۳۵۳,۴۵۵,۲۹۴,۶۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 17,117,720 | 17,103,192 | 17,103,192 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۳۵۶,۲۰۷,۵۵۰,۹۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 17,075,725 | 17,060,381 | 17,060,381 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۳۲۲,۷۷۵,۵۳۰,۳۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 16,884,022 | 16,869,285 | 16,869,285 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۱۷۳,۵۴۴,۸۰۷,۳۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 16,882,472 | 16,867,735 | 16,867,735 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۱۷۲,۳۳۴,۷۹۴,۳۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 16,880,923 | 16,866,186 | 16,866,186 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۱۷۱,۱۲۴,۹۹۶,۸۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 16,612,355 | 16,598,266 | 16,598,266 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۲,۹۶۱,۹۰۱,۰۰۲,۸۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 16,327,686 | 16,312,814 | 16,312,814 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۲,۷۳۸,۹۸۶,۴۰۴,۹۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 16,147,980 | 16,131,673 | 16,131,673 | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۲,۵۹۷,۵۳۰,۲۸۲,۰۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 31,769,184 | 31,735,486 | 31,735,486 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۲,۰۸۸,۶۴۹,۵۰۲,۳۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 31,490,814 | 31,460,386 | 31,460,386 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۹۸۳,۸۵۸,۵۹۸,۲۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 31,484,734 | 31,454,305 | 31,454,305 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۹۸۱,۵۴۲,۵۱۷,۴۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 31,478,654 | 31,448,226 | 31,448,226 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۹۷۹,۲۲۶,۶۵۱,۰۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 30,928,930 | 30,898,704 | 30,898,704 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۷۶۹,۹۰۳,۵۴۰,۵۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 30,487,406 | 30,457,737 | 30,457,737 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۶۰۱,۹۳۰,۷۰۸,۲۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||