اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۱۸,۱۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۸۱,۸۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۶۵۳,۹۰۷,۵۲۷,۸۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۷۹۶,۶۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۷۹۲,۶۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۷۹۲,۶۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1404.11.19ساعت 12:00 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم(تغییر کارمزد متولی-امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ 1404/10/15 ساعت 15:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم ( تصمیم گیری در خصوص اضافه نمودن نماد مفاخر - اميدنامه اي)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/10/15 ساعت 15:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم ( تصمیم گیری در خصوص اضافه نمودن نماد مفاخر - اميدنامه اي)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 3,796,691 | 3,792,604 | 3,792,604 | ۰ | ۰ | ۴,۸۷۰,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۲,۰۱۸,۱۱۴ | ۷,۶۵۳,۹۰۷,۵۲۷,۸۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 3,785,725 | 3,781,730 | 3,781,730 | ۰ | ۰ | ۴,۸۷۰,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۲,۰۱۸,۱۱۴ | ۷,۶۳۱,۹۶۱,۲۶۳,۴۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 3,798,571 | 3,794,475 | 3,794,475 | ۰ | ۰ | ۴,۸۷۰,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۲,۰۱۸,۱۱۴ | ۷,۶۵۷,۶۸۳,۳۰۰,۸۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 3,816,185 | 3,812,328 | 3,812,328 | ۰ | ۰ | ۴,۸۷۰,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۲,۰۱۸,۱۱۴ | ۷,۶۹۳,۷۱۳,۰۶۹,۷۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 3,816,246 | 3,812,389 | 3,812,389 | ۰ | ۸۲,۸۹۳ | ۴,۸۷۰,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۲,۰۱۸,۱۱۴ | ۷,۶۹۳,۸۳۵,۰۹۵,۲۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 3,793,692 | 3,789,670 | 3,789,670 | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۸,۰۸۱ | ۸۳,۲۹۲ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۱,۹۳۵,۲۲۱ | ۷,۳۳۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 3,829,590 | 3,825,607 | 3,825,607 | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۸,۰۸۱ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۲,۰۱۸,۵۱۳ | ۷,۷۲۲,۰۳۷,۵۵۴,۸۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 3,903,344 | 3,899,186 | 3,899,186 | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۸,۰۸۱ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۲,۰۱۸,۵۱۳ | ۷,۸۷۰,۵۵۸,۳۲۲,۱۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 3,979,443 | 3,975,182 | 3,975,182 | ۰ | ۱۰,۵۴۴ | ۴,۷۸۸,۰۸۱ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۲,۰۱۸,۵۱۳ | ۸,۰۲۳,۹۵۶,۵۸۲,۵۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 4,071,717 | 4,067,234 | 4,067,234 | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۷,۵۳۷ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۲,۰۰۷,۹۶۹ | ۸,۱۶۶,۸۷۹,۰۴۳,۸۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 4,125,136 | 4,120,707 | 4,120,707 | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۷,۵۳۷ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۲,۰۰۷,۹۶۹ | ۸,۲۷۴,۲۵۲,۸۳۲,۷۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 4,125,251 | 4,120,823 | 4,120,823 | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۷,۵۳۷ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۲,۰۰۷,۹۶۹ | ۸,۲۷۴,۴۸۴,۵۰۰,۳۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 4,125,367 | 4,120,938 | 4,120,938 | ۰ | ۲۲,۵۶۳ | ۴,۷۷۷,۵۳۷ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۲,۰۰۷,۹۶۹ | ۸,۲۷۴,۷۱۶,۶۹۴,۵۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 4,161,240 | 4,156,757 | 4,156,757 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۸,۲۵۲,۸۴۹,۸۱۰,۲۹۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 4,189,349 | 4,184,853 | 4,184,853 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۸,۳۰۸,۶۳۱,۴۴۲,۸۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 4,201,108 | 4,196,626 | 4,196,626 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۸,۳۳۲,۰۰۶,۲۳۷,۵۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 4,120,679 | 4,116,239 | 4,116,239 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۸,۱۷۲,۴۰۶,۳۱۴,۵۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 4,120,451 | 4,116,011 | 4,116,011 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۸,۱۷۱,۹۵۲,۳۹۲,۷۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 4,120,222 | 4,115,782 | 4,115,782 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۸,۱۷۱,۴۹۸,۹۹۲,۷۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 4,119,994 | 4,115,554 | 4,115,554 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۸,۱۷۱,۰۴۶,۱۲۱,۵۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||