انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸۰,۲۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۱۹,۷۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۳۶۲,۹۶۵,۰۷۱,۲۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۱۴۰,۶۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۱۲۶,۲۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۱۲۶,۲۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۴۰۵/07/29در ساعت 10(تغییر پارامترهای نماد"هیرا"-امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۴۰۵/07/29در ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم مورخ 1405/07/29ساعت 10:00(تغییر پارامترهای نماد"هیرا"-امیدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 17,140,660 | 17,126,298 | 17,126,298 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۳۶۲,۹۶۵,۰۷۱,۲۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 16,936,989 | 16,923,061 | 16,923,061 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۲۰۴,۳۸۷,۵۹۱,۶۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 16,717,312 | 16,703,256 | 16,703,256 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۰۳۲,۸۸۲,۸۴۱,۷۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 16,530,356 | 16,516,251 | 16,516,251 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۸۸۶,۹۶۹,۸۶۳,۳۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 16,600,540 | 16,585,777 | 16,585,777 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۹۴۱,۲۱۸,۵۳۷,۳۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 16,597,791 | 16,583,028 | 16,583,028 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۹۳۹,۰۷۳,۷۶۵,۳۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 16,595,023 | 16,580,260 | 16,580,260 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۹۳۶,۹۱۳,۹۷۴,۲۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 16,589,265 | 16,575,651 | 16,575,651 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۹۳۳,۳۱۷,۵۲۰,۴۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 16,453,955 | 16,440,298 | 16,440,298 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۸۲۷,۷۰۶,۹۸۹,۲۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 16,357,530 | 16,343,629 | 16,343,629 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۵۲,۲۸۰,۰۰۹,۵۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 16,369,192 | 16,355,355 | 16,355,355 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۴۰۱,۲۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 16,343,895 | 16,329,819 | 16,329,819 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۴۱,۵۰۴,۴۱۶,۱۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 16,342,239 | 16,328,163 | 16,328,163 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۴۰,۲۱۲,۳۳۶,۲۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 16,340,584 | 16,326,507 | 16,326,507 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۳۸,۹۲۰,۴۷۲,۱۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 16,105,734 | 16,092,117 | 16,092,117 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۶۵۹ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۵۵۶,۰۳۵,۵۲۰,۱۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 17,113,107 | 17,099,668 | 17,099,668 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۳۵۳,۴۵۵,۲۹۴,۶۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 17,117,720 | 17,103,192 | 17,103,192 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۳۵۶,۲۰۷,۵۵۰,۹۹۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 17,075,725 | 17,060,381 | 17,060,381 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۳۲۲,۷۷۵,۵۳۰,۳۸۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 16,884,022 | 16,869,285 | 16,869,285 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۱۷۳,۵۴۴,۸۰۷,۳۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 16,882,472 | 16,867,735 | 16,867,735 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۱۷۲,۳۳۴,۷۹۴,۳۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||