صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۵,۲۲۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۶۸۴,۷۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۱۹۷,۶۵۹,۲۱۱,۴۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۸,۷۳۶,۵۲۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۸,۶۹۵,۷۰۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۸,۶۹۵,۷۰۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

محدثه جوانمرد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/30ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغيير پارامتر های بازارگردانی نماد "مانا" و "وخارزم"- اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ 1405/02/30 در ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1405/02/30 ساعت 11:۰۰(تغییر پارامتر های بازارگردانی در نماد "مانا" و "وخارزم"-امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	38,736,527	38,695,702	38,695,702	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۲,۱۹۷,۶۵۹,۲۱۱,۴۸۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	38,735,078	38,694,253	38,694,253	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۲,۱۹۷,۲۰۲,۵۶۶,۵۸۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	38,733,631	38,692,806	38,692,806	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۲,۱۹۶,۷۴۶,۲۵۸,۲۰۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	38,009,260	37,972,944	37,972,944	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۹۶۹,۸۳۱,۵۴۸,۹۴۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	38,006,084	37,969,768	37,969,768	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۹۶۸,۸۳۰,۳۳۲,۳۹۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	37,268,254	37,232,488	37,232,488	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۷۳۶,۴۲۴,۸۲۵,۴۱۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	36,852,462	36,816,272	36,816,272	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۶۰۵,۲۲۵,۳۱۱,۹۱۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	36,739,762	36,701,929	36,701,929	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۵۶۹,۱۸۱,۹۷۷,۳۶۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	36,734,703	36,696,870	36,696,870	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۵۶۷,۵۸۷,۲۳۹,۰۳۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	36,729,645	36,691,812	36,691,812	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۵۶۵,۹۹۲,۸۳۴,۲۴۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	36,926,903	36,891,723	36,891,723	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۶۲۹,۰۰۸,۹۲۵,۷۹۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	36,762,192	36,726,706	36,726,706	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۵۷۶,۹۹۲,۲۹۹,۱۷۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	37,085,740	37,051,069	37,051,069	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۶۷۹,۲۳۸,۰۳۸,۹۰۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	36,685,068	36,650,123	36,650,123	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۵۵۲,۸۵۱,۹۱۳,۰۴۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	36,619,407	36,582,623	36,582,623	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۵۳۱,۵۷۴,۴۷۰,۵۳۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	36,613,655	36,576,871	36,576,871	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۵۲۹,۷۶۱,۳۲۹,۸۳۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	36,607,904	36,571,120	36,571,120	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۵۲۷,۹۴۸,۵۲۰,۷۰۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	36,180,152	36,146,298	36,146,298	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۳۹۴,۰۳۶,۲۰۰,۰۲۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	35,486,307	35,453,192	35,453,192	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۱۷۵,۵۵۵,۱۹۴,۰۹۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	34,842,824	34,810,011	34,810,011	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۰,۹۷۲,۸۱۱,۷۹۰,۱۷۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱