صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷۲,۱۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۷۲۷,۸۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۳۱۵,۹۴۹,۲۵۹,۳۸۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۷,۹۴۳,۷۵۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۷,۹۰۶,۶۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۷,۹۰۶,۶۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

محدثه جوانمرد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/30ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغيير پارامتر های بازارگردانی نماد "مانا" و "وخارزم"- اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ 1405/02/30 در ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1405/02/30 ساعت 11:۰۰(تغییر پارامتر های بازارگردانی در نماد "مانا" و "وخارزم"-امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	37,943,750	37,906,634	37,906,634	۰	۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۲,۱۴۱	۱۰,۳۱۵,۹۴۹,۲۵۹,۳۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	37,075,159	37,038,217	37,038,217	۰	۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۲,۱۴۱	۱۰,۰۷۹,۶۱۷,۴۴۴,۴۷۷
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	36,315,223	36,279,569	36,279,569	۰	۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۶۹۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۲,۱۴۱	۹,۸۷۳,۱۵۸,۰۵۶,۴۷۳
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	37,391,163	37,356,519	37,356,519	۰	۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۰	۴,۷۴۳,۳۴۸	۲۷۲,۸۳۱	۱۰,۱۹۲,۰۱۶,۳۵۹,۳۳۲
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	36,648,910	36,612,382	36,612,382	۰	۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۰	۴,۷۴۳,۳۴۸	۲۷۲,۸۳۱	۹,۹۸۸,۹۹۲,۸۹۴,۷۱۹
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	36,646,501	36,609,973	36,609,973	۰	۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۶,۹۰۰	۴,۷۴۳,۳۴۸	۲۷۲,۸۳۱	۹,۹۸۸,۳۳۵,۶۰۰,۹۸۳
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	36,089,993	36,054,366	36,054,366	۰	۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۰	۴,۷۳۶,۴۴۸	۲۷۹,۷۳۱	۱۰,۰۸۵,۵۲۳,۹۰۱,۴۳۲
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	35,551,658	35,517,249	35,517,249	۰	۳,۱۳۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۰	۴,۷۳۶,۴۴۸	۲۷۹,۷۳۱	۹,۹۳۵,۲۷۵,۶۴۰,۳۴۲
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	34,523,209	34,489,765	34,489,765	۰	۰	۵,۰۱۳,۰۴۹	۰	۴,۷۳۶,۴۴۸	۲۷۶,۶۰۱	۹,۵۳۹,۹۰۳,۵۸۶,۶۲۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	34,599,181	34,564,892	34,564,892	۰	۶,۵۴۵	۵,۰۱۳,۰۴۹	۰	۴,۷۳۶,۴۴۸	۲۷۶,۶۰۱	۹,۵۶۰,۶۸۳,۷۷۴,۹۵۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	17,144,926	17,110,411	17,110,411	۰	۰	۵,۰۰۶,۵۰۴	۰	۴,۷۳۶,۴۴۸	۲۷۰,۰۵۶	۴,۶۲۰,۷۶۹,۲۱۶,۱۷۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	16,417,079	16,382,965	16,382,965	۰	۰	۵,۰۰۶,۵۰۴	۰	۴,۷۳۶,۴۴۸	۲۷۰,۰۵۶	۴,۴۲۴,۳۱۷,۹۸۵,۲۸۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	16,412,035	16,377,920	16,377,920	۰	۰	۵,۰۰۶,۵۰۴	۱,۴۲۰,۰۰۰	۴,۷۳۶,۴۴۸	۲۷۰,۰۵۶	۴,۴۲۲,۹۵۵,۶۷۸,۸۷۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	5,428,673	5,423,221	5,423,221	۰	۰	۵,۰۰۶,۵۰۴	۰	۳,۳۱۶,۴۴۸	۱,۶۹۰,۰۵۶	۹,۱۶۵,۵۴۸,۰۰۰,۵۱۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	5,315,114	5,309,861	5,309,861	۰	۰	۵,۰۰۶,۵۰۴	۰	۳,۳۱۶,۴۴۸	۱,۶۹۰,۰۵۶	۸,۹۷۳,۹۶۲,۱۳۲,۳۶۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	5,204,644	5,199,479	5,199,479	۰	۱۲۶,۰۹۹	۵,۰۰۶,۵۰۴	۰	۳,۳۱۶,۴۴۸	۱,۶۹۰,۰۵۶	۸,۷۸۷,۴۱۰,۰۴۲,۴۲۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	5,092,275	5,086,787	5,086,787	۰	۰	۴,۸۸۰,۴۰۵	۰	۳,۳۱۶,۴۴۸	۱,۵۶۳,۹۵۷	۷,۹۵۵,۵۱۶,۳۱۵,۵۴۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	4,979,142	4,973,574	4,973,574	۰	۰	۴,۸۸۰,۴۰۵	۰	۳,۳۱۶,۴۴۸	۱,۵۶۳,۹۵۷	۷,۷۷۸,۴۵۵,۵۳۲,۲۳۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	4,866,724	4,861,154	4,861,154	۰	۰	۴,۸۸۰,۴۰۵	۰	۳,۳۱۶,۴۴۸	۱,۵۶۳,۹۵۷	۷,۶۰۲,۶۳۶,۱۸۲,۷۱۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	4,866,711	4,861,142	4,861,142	۰	۰	۴,۸۸۰,۴۰۵	۰	۳,۳۱۶,۴۴۸	۱,۵۶۳,۹۵۷	۷,۶۰۲,۶۱۶,۵۸۹,۵۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱