انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸۰,۹۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۱۹,۰۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۳۵۶,۲۰۷,۵۵۰,۹۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۱۱۷,۷۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۱۰۳,۱۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۱۰۳,۱۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ]
صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ 1405/07/12ساعت 14:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغییر در تعهدات بازارگردانی نمادهای "وسرمد" و "وخارزم" و "دسینا" و "مفاخر")
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/12ساعت 14:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغییر در تعهدات بازارگردانی نمادهای "وسرمد" و "وخارزم" و "دسینا" و "مفاخر")
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۴۰۵/07/12 در ساعت 14
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 17,117,720 | 17,103,192 | 17,103,192 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۳۵۶,۲۰۷,۵۵۰,۹۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 17,075,725 | 17,060,381 | 17,060,381 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۳۲۲,۷۷۵,۵۳۰,۳۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 16,884,022 | 16,869,285 | 16,869,285 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۱۷۳,۵۴۴,۸۰۷,۳۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 16,882,472 | 16,867,735 | 16,867,735 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۱۷۲,۳۳۴,۷۹۴,۳۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 16,880,923 | 16,866,186 | 16,866,186 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۳,۱۷۱,۱۲۴,۹۹۶,۸۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 16,612,355 | 16,598,266 | 16,598,266 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۲,۹۶۱,۹۰۱,۰۰۲,۸۹۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 16,327,686 | 16,312,814 | 16,312,814 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۲,۷۳۸,۹۸۶,۴۰۴,۹۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 16,147,980 | 16,131,673 | 16,131,673 | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۷۸۰,۹۱۹ | ۱۲,۵۹۷,۵۳۰,۲۸۲,۰۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 31,769,184 | 31,735,486 | 31,735,486 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۲,۰۸۸,۶۴۹,۵۰۲,۳۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 31,490,814 | 31,460,386 | 31,460,386 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۹۸۳,۸۵۸,۵۹۸,۲۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 31,484,734 | 31,454,305 | 31,454,305 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۹۸۱,۵۴۲,۵۱۷,۴۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 31,478,654 | 31,448,226 | 31,448,226 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۹۷۹,۲۲۶,۶۵۱,۰۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 30,928,930 | 30,898,704 | 30,898,704 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۷۶۹,۹۰۳,۵۴۰,۵۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 30,487,406 | 30,457,737 | 30,457,737 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۶۰۱,۹۳۰,۷۰۸,۲۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 30,389,702 | 30,359,468 | 30,359,468 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۵۶۴,۴۹۸,۲۴۳,۱۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 30,934,735 | 30,902,841 | 30,902,841 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۷۷۱,۴۷۹,۲۴۷,۳۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 31,440,698 | 31,409,359 | 31,409,359 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۹۶۴,۴۲۱,۶۶۲,۰۱۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 31,437,295 | 31,405,956 | 31,405,956 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۹۶۳,۱۲۵,۴۰۳,۳۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 31,433,912 | 31,402,573 | 31,402,573 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۹۶۱,۸۳۶,۷۶۸,۹۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 31,473,108 | 31,442,739 | 31,442,739 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۹۷۷,۱۳۶,۷۴۰,۹۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||