اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۱۸,۱۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۸۱,۸۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۵۶۴,۶۲۰,۶۰۰,۴۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۷۵۲,۳۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۷۴۸,۳۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۷۴۸,۳۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/11/18ساعت ۱۵:30 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم ( حذف نماد "صرزم4411" - اميدنامه اي)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۴۰۴/11/18 در ساعت 15:30
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
<p>آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/11/18 ساعت 15:30(حذف نماد "صرزم 4411"-امیدنامهای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 3,752,380 | 3,748,361 | 3,748,361 | ۰ | ۰ | ۴,۸۷۰,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۲,۰۱۸,۱۱۴ | ۷,۵۶۴,۶۲۰,۶۰۰,۴۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 3,752,530 | 3,748,511 | 3,748,511 | ۰ | ۰ | ۴,۸۷۰,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۲,۰۱۸,۱۱۴ | ۷,۵۶۴,۹۲۳,۳۳۱,۶۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 3,752,622 | 3,748,603 | 3,748,603 | ۰ | ۰ | ۴,۸۷۰,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۲,۰۱۸,۱۱۴ | ۷,۵۶۵,۱۰۸,۷۴۲,۶۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 3,752,714 | 3,748,695 | 3,748,695 | ۰ | ۰ | ۴,۸۷۰,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۲,۰۱۸,۱۱۴ | ۷,۵۶۵,۲۹۴,۶۸۰,۱۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 3,796,691 | 3,792,604 | 3,792,604 | ۰ | ۰ | ۴,۸۷۰,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۲,۰۱۸,۱۱۴ | ۷,۶۵۳,۹۰۷,۵۲۷,۸۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 3,785,725 | 3,781,730 | 3,781,730 | ۰ | ۰ | ۴,۸۷۰,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۲,۰۱۸,۱۱۴ | ۷,۶۳۱,۹۶۱,۲۶۳,۴۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 3,798,571 | 3,794,475 | 3,794,475 | ۰ | ۰ | ۴,۸۷۰,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۲,۰۱۸,۱۱۴ | ۷,۶۵۷,۶۸۳,۳۰۰,۸۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 3,816,185 | 3,812,328 | 3,812,328 | ۰ | ۰ | ۴,۸۷۰,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۲,۰۱۸,۱۱۴ | ۷,۶۹۳,۷۱۳,۰۶۹,۷۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 3,816,246 | 3,812,389 | 3,812,389 | ۰ | ۸۲,۸۹۳ | ۴,۸۷۰,۹۷۴ | ۰ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۲,۰۱۸,۱۱۴ | ۷,۶۹۳,۸۳۵,۰۹۵,۲۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 3,793,692 | 3,789,670 | 3,789,670 | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۸,۰۸۱ | ۸۳,۲۹۲ | ۲,۸۵۲,۸۶۰ | ۱,۹۳۵,۲۲۱ | ۷,۳۳۳,۸۴۸,۱۷۵,۸۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 3,829,590 | 3,825,607 | 3,825,607 | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۸,۰۸۱ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۲,۰۱۸,۵۱۳ | ۷,۷۲۲,۰۳۷,۵۵۴,۸۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 3,903,344 | 3,899,186 | 3,899,186 | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۸,۰۸۱ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۲,۰۱۸,۵۱۳ | ۷,۸۷۰,۵۵۸,۳۲۲,۱۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 3,979,443 | 3,975,182 | 3,975,182 | ۰ | ۱۰,۵۴۴ | ۴,۷۸۸,۰۸۱ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۲,۰۱۸,۵۱۳ | ۸,۰۲۳,۹۵۶,۵۸۲,۵۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 4,071,717 | 4,067,234 | 4,067,234 | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۷,۵۳۷ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۲,۰۰۷,۹۶۹ | ۸,۱۶۶,۸۷۹,۰۴۳,۸۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 4,125,136 | 4,120,707 | 4,120,707 | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۷,۵۳۷ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۲,۰۰۷,۹۶۹ | ۸,۲۷۴,۲۵۲,۸۳۲,۷۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 4,125,251 | 4,120,823 | 4,120,823 | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۷,۵۳۷ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۲,۰۰۷,۹۶۹ | ۸,۲۷۴,۴۸۴,۵۰۰,۳۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 4,125,367 | 4,120,938 | 4,120,938 | ۰ | ۲۲,۵۶۳ | ۴,۷۷۷,۵۳۷ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۲,۰۰۷,۹۶۹ | ۸,۲۷۴,۷۱۶,۶۹۴,۵۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 4,161,240 | 4,156,757 | 4,156,757 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۸,۲۵۲,۸۴۹,۸۱۰,۲۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 4,189,349 | 4,184,853 | 4,184,853 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۸,۳۰۸,۶۳۱,۴۴۲,۸۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 4,201,108 | 4,196,626 | 4,196,626 | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۴,۹۷۴ | ۰ | ۲,۷۶۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۵,۴۰۶ | ۸,۳۳۲,۰۰۶,۲۳۷,۵۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||