صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۸۰,۲۶۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۲۱۹,۷۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۵۵۶,۰۳۵,۵۲۰,۱۴۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۱۰۵,۷۳۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۰۹۲,۱۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۰۹۲,۱۱۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

محدثه جوانمرد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/15ساعت 14:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغییر کارمزد متولی و هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها و تغییر در تعهدات بازارگردانی نمادهای "دارا" و "فرا الگوریتم") [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/15ساعت 13:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغییر رکن متولی صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۴۰۵/07/15در ساعت 14

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	16,105,734	16,092,117	16,092,117	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۶۵۹	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۲,۵۵۶,۰۳۵,۵۲۰,۱۴۳
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	17,113,107	17,099,668	17,099,668	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۳۵۳,۴۵۵,۲۹۴,۶۳۰
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	17,117,720	17,103,192	17,103,192	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۳۵۶,۲۰۷,۵۵۰,۹۹۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	17,075,725	17,060,381	17,060,381	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۳۲۲,۷۷۵,۵۳۰,۳۸۲
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	16,884,022	16,869,285	16,869,285	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۱۷۳,۵۴۴,۸۰۷,۳۹۲
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	16,882,472	16,867,735	16,867,735	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۱۷۲,۳۳۴,۷۹۴,۳۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	16,880,923	16,866,186	16,866,186	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۳,۱۷۱,۱۲۴,۹۹۶,۸۲۸
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	16,612,355	16,598,266	16,598,266	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۲,۹۶۱,۹۰۱,۰۰۲,۸۹۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	16,327,686	16,312,814	16,312,814	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۲,۷۳۸,۹۸۶,۴۰۴,۹۱۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	16,147,980	16,131,673	16,131,673	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۷۸۰,۹۱۹	۱۲,۵۹۷,۵۳۰,۲۸۲,۰۹۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	31,769,184	31,735,486	31,735,486	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۲,۰۸۸,۶۴۹,۵۰۲,۳۳۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	31,490,814	31,460,386	31,460,386	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۸۳,۸۵۸,۵۹۸,۲۹۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	31,484,734	31,454,305	31,454,305	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۸۱,۵۴۲,۵۱۷,۴۸۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	31,478,654	31,448,226	31,448,226	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۷۹,۲۲۶,۶۵۱,۰۵۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	30,928,930	30,898,704	30,898,704	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۷۶۹,۹۰۳,۵۴۰,۵۷۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	30,487,406	30,457,737	30,457,737	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۶۰۱,۹۳۰,۷۰۸,۲۱۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	30,389,702	30,359,468	30,359,468	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۵۶۴,۴۹۸,۲۴۳,۱۵۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	30,934,735	30,902,841	30,902,841	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۷۷۱,۴۷۹,۲۴۷,۳۳۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	31,440,698	31,409,359	31,409,359	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۶۴,۴۲۱,۶۶۲,۰۱۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	31,437,295	31,405,956	31,405,956	۰	۰	۵,۱۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۶,۶۶۴	۳۸۰,۹۱۹	۱۱,۹۶۳,۱۲۵,۴۰۳,۳۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱