صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۵,۲۲۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۶۸۴,۷۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۰۵۸,۳۹۱,۹۳۰,۹۵۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۵,۱۱۶,۲۳۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۵,۰۸۱,۵۰۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۵,۰۸۱,۵۰۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

محدثه جوانمرد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/30ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغيير پارامتر های بازارگردانی نماد "مانا" و "وخارزم"- اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ 1405/02/30 در ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1405/02/30 ساعت 11:۰۰(تغییر پارامتر های بازارگردانی در نماد "مانا" و "وخارزم"-امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	35,116,236	35,081,505	35,081,505	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۰۵۸,۳۹۱,۹۳۰,۹۵۳
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	35,110,777	35,076,045	35,076,045	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۰۵۶,۶۷۰,۹۸۱,۲۹۵
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	35,105,318	35,070,587	35,070,587	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۰۵۴,۹۵۰,۳۶۱,۷۲۷
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	34,855,890	34,824,079	34,824,079	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۰,۹۷۷,۲۴۶,۱۳۶,۰۸۷
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	34,431,820	34,399,235	34,399,235	۰	۴۱,۸۵۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۰,۸۴۳,۳۲۶,۸۴۹,۱۹۵
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	39,293,733	39,254,100	39,254,100	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۷۳۰,۸۹۳,۴۲۷,۴۸۴
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	39,926,354	39,887,276	39,887,276	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۹۰۳,۹۸۴,۵۸۸,۸۷۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	40,126,667	40,087,564	40,087,564	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۹۵۸,۷۳۷,۳۵۱,۶۹۴
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	40,119,249	40,080,146	40,080,146	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۹۵۶,۷۰۹,۴۵۱,۶۹۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	40,111,832	40,072,729	40,072,729	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۹۵۴,۶۸۱,۸۷۹,۷۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	40,357,967	40,320,384	40,320,384	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۱,۰۲۲,۳۸۳,۳۰۴,۹۲۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	39,830,492	39,793,091	39,793,091	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۸۷۸,۲۳۷,۱۶۱,۸۸۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	39,823,261	39,785,860	39,785,860	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۸۷۶,۲۶۰,۵۴۱,۵۸۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	39,816,048	39,778,646	39,778,646	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۸۷۴,۲۸۸,۵۶۹,۰۶۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	39,808,820	39,771,418	39,771,418	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۸۷۲,۳۱۲,۵۹۷,۸۰۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	39,801,593	39,764,191	39,764,191	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۸۷۰,۳۳۶,۹۵۳,۳۸۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	39,794,367	39,756,965	39,756,965	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۸۶۸,۳۶۱,۶۳۵,۴۸۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	39,190,306	39,153,423	39,153,423	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۷۰۳,۳۷۱,۱۶۰,۵۲۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	38,535,756	38,499,422	38,499,422	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۵۲۴,۵۸۶,۸۹۷,۹۰۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	38,319,763	38,282,013	38,282,013	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۴۶۵,۱۵۳,۹۱۱,۷۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱