انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸۰,۲۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۱۹,۷۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۳۷۳,۲۰۹,۳۲۵,۲۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۱۵۵,۳۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۱۳۹,۴۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۱۳۹,۴۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ]
صورتجلسه اصلاحی مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹در ساعت ۱۰(تغییر پارامترهای نماد"هیرا"-امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۴۰۵/07/29در ساعت 10(تغییر پارامترهای نماد"هیرا"-امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۴۰۵/07/29در ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 17,155,368 | 17,139,427 | 17,139,427 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۳۷۳,۲۰۹,۳۲۵,۲۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 17,321,324 | 17,304,970 | 17,304,970 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۵۰۲,۳۷۵,۵۳۱,۹۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 17,267,421 | 17,252,486 | 17,252,486 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۴۶۱,۴۲۴,۳۷۲,۵۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 17,311,305 | 17,296,583 | 17,296,583 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۴۹۵,۸۳۲,۰۴۱,۲۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 17,299,282 | 17,284,561 | 17,284,561 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۴۸۶,۴۵۱,۴۲۲,۴۵۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 17,289,099 | 17,274,377 | 17,274,377 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۴۷۸,۵۰۵,۶۶۱,۰۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 17,140,660 | 17,126,298 | 17,126,298 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۳۶۲,۹۶۵,۰۷۱,۲۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 16,936,989 | 16,923,061 | 16,923,061 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۲۰۴,۳۸۷,۵۹۱,۶۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 16,717,312 | 16,703,256 | 16,703,256 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۳,۰۳۲,۸۸۲,۸۴۱,۷۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 16,530,356 | 16,516,251 | 16,516,251 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۸۸۶,۹۶۹,۸۶۳,۳۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 16,600,540 | 16,585,777 | 16,585,777 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۹۴۱,۲۱۸,۵۳۷,۳۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 16,597,791 | 16,583,028 | 16,583,028 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۹۳۹,۰۷۳,۷۶۵,۳۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 16,595,023 | 16,580,260 | 16,580,260 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۹۳۶,۹۱۳,۹۷۴,۲۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 16,589,265 | 16,575,651 | 16,575,651 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۹۳۳,۳۱۷,۵۲۰,۴۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 16,453,955 | 16,440,298 | 16,440,298 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۸۲۷,۷۰۶,۹۸۹,۲۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 16,357,530 | 16,343,629 | 16,343,629 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۵۲,۲۸۰,۰۰۹,۵۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 16,369,192 | 16,355,355 | 16,355,355 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۶۱,۴۲۹,۴۰۱,۲۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 16,343,895 | 16,329,819 | 16,329,819 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۴۱,۵۰۴,۴۱۶,۱۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 16,342,239 | 16,328,163 | 16,328,163 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۴۰,۲۱۲,۳۳۶,۲۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 16,340,584 | 16,326,507 | 16,326,507 | ۰ | ۰ | ۵,۵۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۷,۳۲۳ | ۷۸۰,۲۶۰ | ۱۲,۷۳۸,۹۲۰,۴۷۲,۱۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||