صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۱۴۰,۲۲۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۵۹,۷۷۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۴۶۸,۸۵۲,۲۱۵,۲۹۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۶۲۲,۰۴۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۶۲۰,۷۸۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۶۲۰,۷۸۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

کیارش محمدی رودباری

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (افزودن صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم به نمادهای تحت بازارگردانی- امیدنامه ای) [ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ساعت ۱۰:۰۰ (افزودن صندوق مانا الگوریتم به نمادهای تحت بازارگردانی صندوق - امیدنامه ای)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱,۶۲۲,۰۴۰	۱,۶۲۰,۷۸۶	۱,۶۲۰,۷۸۶	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۴۶۸,۸۵۲,۲۱۵,۲۹۶
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱,۶۲۱,۷۴۰	۱,۶۲۰,۴۸۵	۱,۶۲۰,۴۸۵	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۴۶۸,۲۰۸,۶۶۴,۵۷۸
۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۶۲۱,۴۱۵	۱,۶۲۰,۱۶۰	۱,۶۲۰,۱۶۰	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۴۶۷,۵۱۳,۵۴۸,۸۱۹
۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۶۳۵,۱۳۷	۱,۶۳۳,۸۶۴	۱,۶۳۳,۸۶۴	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۴۹۶,۸۴۲,۷۰۲,۸۶۲
۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۶۳۱,۶۶۸	۱,۶۳۰,۳۹۴	۱,۶۳۰,۳۹۴	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۴۸۹,۴۱۶,۰۴۸,۴۲۹
۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۶۳۱,۶۶۴	۱,۶۳۰,۳۹۳	۱,۶۳۰,۳۹۳	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۴۸۹,۴۱۳,۴۶۶,۳۵۷
۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۶۴۸,۳۶۸	۱,۶۴۷,۰۴۳	۱,۶۴۷,۰۴۳	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۵۲۵,۰۴۸,۷۴۳,۲۷۱
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۶۵۸,۲۵۳	۱,۶۵۶,۹۱۵	۱,۶۵۶,۹۱۵	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۵۴۶,۱۷۸,۱۹۶,۷۴۲
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۶۵۷,۹۳۵	۱,۶۵۶,۵۹۷	۱,۶۵۶,۵۹۷	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۵۴۵,۴۹۷,۹۷۳,۵۴۹
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۶۵۷,۶۱۸	۱,۶۵۶,۲۸۰	۱,۶۵۶,۲۸۰	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۵۴۴,۸۱۸,۲۹۹,۴۷۴
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۶۴۸,۱۸۸	۱,۶۴۶,۹۰۱	۱,۶۴۶,۹۰۱	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۵۲۴,۷۴۶,۱۸۵,۵۶۲
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۶۴۷,۸۶۹	۱,۶۴۶,۵۸۳	۱,۶۴۶,۵۸۳	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۵۲۴,۰۶۳,۶۵۹,۴۲۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۶۴۷,۵۵۱	۱,۶۴۶,۲۶۴	۱,۶۴۶,۲۶۴	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۵۲۳,۳۸۱,۶۸۶,۱۰۳
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۶۴۱,۱۳۷	۱,۶۳۹,۸۴۶	۱,۶۳۹,۸۴۶	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۵۰۹,۶۴۶,۱۰۵,۰۳۵
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۶۵۷,۰۷۹	۱,۶۵۵,۷۴۰	۱,۶۵۵,۷۴۰	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۵۴۳,۶۶۲,۷۵۸,۷۴۴
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۶۵۶,۷۳۶	۱,۶۵۵,۳۹۷	۱,۶۵۵,۳۹۷	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۵۴۲,۹۲۷,۷۱۶,۶۱۱
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۶۵۶,۳۹۳	۱,۶۵۵,۰۵۳	۱,۶۵۵,۰۵۳	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۵۴۲,۱۹۳,۱۹۲,۰۳۸
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۶۶۵,۵۵۳	۱,۶۶۴,۲۰۲	۱,۶۶۴,۲۰۲	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۵۶۱,۷۷۴,۱۱۸,۴۲۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۶۸۴,۶۹۴	۱,۶۸۳,۳۲۵	۱,۶۸۳,۳۲۵	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۶۰۲,۶۹۹,۹۴۶,۲۷۳
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۷۰۰,۹۵۳	۱,۶۹۹,۵۶۰	۱,۶۹۹,۵۶۰	۰	۰	۴,۲۴۷,۸۲۷	۰	۲,۱۰۷,۵۹۸	۲,۱۴۰,۲۲۹	۳,۶۳۷,۴۴۸,۴۵۱,۵۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد