اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۴۲,۸۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۵۷,۱۲۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۸۴۹,۰۷۴,۴۱۲,۸۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۷۵,۷۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۷۳,۶۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۷۳,۶۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1404/01/17 ساعت 11:00 لغو گردید.
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/0117 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1404.01.17ساعت 11:00 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم(تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها-امیدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲,۳۷۵,۷۱۳ | ۲,۳۷۳,۶۵۳ | ۲,۳۷۳,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۸۴۹,۰۷۴,۴۱۲,۸۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲,۳۴۸,۱۰۲ | ۲,۳۴۶,۰۶۰ | ۲,۳۴۶,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۷۹۲,۷۰۴,۱۵۴,۱۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲,۳۲۰,۷۶۴ | ۲,۳۱۸,۷۵۶ | ۲,۳۱۸,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۷۳۶,۹۲۵,۴۵۷,۶۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲,۳۰۷,۸۸۳ | ۲,۳۰۵,۸۴۱ | ۲,۳۰۵,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۷۱۰,۵۴۳,۵۷۲,۶۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲,۲۹۰,۲۷۹ | ۲,۲۸۸,۳۱۱ | ۲,۲۸۸,۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۶۷۴,۷۳۱,۴۱۸,۴۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲,۲۸۹,۹۰۶ | ۲,۲۸۷,۹۳۸ | ۲,۲۸۷,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۶۷۳,۹۶۹,۰۷۵,۲۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲,۲۸۹,۵۳۳ | ۲,۲۸۷,۵۶۵ | ۲,۲۸۷,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۶۷۳,۲۰۷,۳۰۷,۳۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲,۲۹۱,۹۷۲ | ۲,۲۸۹,۹۸۷ | ۲,۲۸۹,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۶۷۸,۱۵۵,۵۴۲,۱۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲,۲۷۵,۳۸۰ | ۲,۲۷۳,۴۱۷ | ۲,۲۷۳,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۶۴۴,۳۰۴,۶۳۰,۷۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۲۴۶,۶۴۹ | ۲,۲۴۴,۶۸۸ | ۲,۲۴۴,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۵۸۵,۶۱۴,۱۴۹,۸۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۲۴۶,۲۹۰ | ۲,۲۴۴,۳۲۹ | ۲,۲۴۴,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۵۸۴,۸۸۱,۸۸۹,۰۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲,۲۴۵,۹۳۱ | ۲,۲۴۳,۹۷۰ | ۲,۲۴۳,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۵۸۴,۱۴۸,۵۷۸,۴۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲,۲۴۵,۵۶۹ | ۲,۲۴۳,۶۰۸ | ۲,۲۴۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۵۸۳,۴۰۸,۷۷۸,۰۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲,۲۴۵,۲۰۱ | ۲,۲۴۳,۲۴۰ | ۲,۲۴۳,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۵۸۲,۶۵۷,۳۹۲,۰۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲,۲۵۳,۴۱۰ | ۲,۲۵۱,۴۲۷ | ۲,۲۵۱,۴۲۷ | ۰ | ۳,۴۷۹ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۵۹۹,۳۸۱,۰۰۴,۸۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲,۲۶۷,۷۸۹ | ۲,۲۶۵,۷۹۳ | ۲,۲۶۵,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۶۲۰,۸۴۷,۹۰۲,۶۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۳۰۷,۱۳۴ | ۲,۳۰۵,۰۹۴ | ۲,۳۰۵,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۷۰۰,۹۹۷,۴۳۰,۷۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۳۵۸,۶۳۲ | ۲,۳۵۶,۵۳۵ | ۲,۳۵۶,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۰۵,۹۰۶,۲۹۶,۱۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۴۰۲,۳۸۱ | ۲,۴۰۰,۳۱۳ | ۲,۴۰۰,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۹۵,۱۸۵,۷۵۰,۱۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۴۰۱,۹۸۸ | ۲,۳۹۹,۹۲۰ | ۲,۳۹۹,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۹۴,۳۸۴,۲۵۷,۴۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||