صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۸۴,۲۴۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۱۱۵,۷۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۱۸۷,۳۵۹,۹۵۹,۷۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۹۲۷,۰۴۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۹۱۳,۷۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۹۱۳,۷۲۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

محدثه جوانمرد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ] روزنامه کثیرالانتشار مجمع صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم مورخ 1405/07/15ساعت 13:00 (تغییر رکن متولی - اساسنامه ای) [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ] صورتجلسه اصلاحی مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹در ساعت ۱۰(تغییر پارامترهای نماد"هیرا"-امیدنامه ای) [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۴۰۵/07/29در ساعت 10(تغییر پارامترهای نماد"هیرا"-امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	14,927,041	14,913,728	14,913,728	۰	۱۰۳,۹۸۳	۵,۶۳۱,۵۶۶	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۸۸۴,۲۴۳	۱۳,۱۸۷,۳۵۹,۹۵۹,۷۴۰
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	16,886,812	16,871,551	16,871,551	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۳,۱۶۴,۱۹۶,۰۹۸,۴۶۳
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	16,971,418	16,955,941	16,955,941	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۳,۲۳۰,۰۴۲,۲۵۱,۶۳۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	16,968,694	16,953,217	16,953,217	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۳,۲۲۷,۹۱۶,۷۷۸,۴۵۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	16,965,977	16,950,500	16,950,500	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۳,۲۲۵,۷۹۶,۹۲۰,۱۰۹
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	17,033,617	17,018,289	17,018,289	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۳,۲۷۸,۶۹۰,۰۹۲,۵۲۸
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	17,155,368	17,139,427	17,139,427	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۳,۳۷۳,۲۰۹,۳۲۵,۲۴۴
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	17,321,324	17,304,970	17,304,970	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۳,۵۰۲,۳۷۵,۵۳۱,۹۲۷
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	17,267,421	17,252,486	17,252,486	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۳,۴۶۱,۴۲۴,۳۷۲,۵۷۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	17,311,305	17,296,583	17,296,583	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۳,۴۹۵,۸۳۲,۰۴۱,۲۵۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	17,299,282	17,284,561	17,284,561	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۳,۴۸۶,۴۵۱,۴۲۲,۴۵۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	17,289,099	17,274,377	17,274,377	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۳,۴۷۸,۵۰۵,۶۶۱,۰۷۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	17,140,660	17,126,298	17,126,298	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۳,۳۶۲,۹۶۵,۰۷۱,۲۸۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	16,936,989	16,923,061	16,923,061	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۳,۲۰۴,۳۸۷,۵۹۱,۶۹۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	16,717,312	16,703,256	16,703,256	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۳,۰۳۲,۸۸۲,۸۴۱,۷۶۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	16,530,356	16,516,251	16,516,251	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۲,۸۸۶,۹۶۹,۸۶۳,۳۱۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	16,600,540	16,585,777	16,585,777	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۲,۹۴۱,۲۱۸,۵۳۷,۳۴۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	16,597,791	16,583,028	16,583,028	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۲,۹۳۹,۰۷۳,۷۶۵,۳۲۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	16,595,023	16,580,260	16,580,260	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۲,۹۳۶,۹۱۳,۹۷۴,۲۶۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	16,589,265	16,575,651	16,575,651	۰	۰	۵,۵۲۷,۵۸۳	۰	۴,۷۴۷,۳۲۳	۷۸۰,۲۶۰	۱۲,۹۳۳,۳۱۷,۵۲۰,۴۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱