صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۵,۲۲۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۶۸۴,۷۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۵۳۱,۵۷۴,۴۷۰,۵۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۶,۶۱۹,۴۰۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۶,۵۸۲,۶۲۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۶,۵۸۲,۶۲۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

محدثه جوانمرد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/30ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغيير پارامتر های بازارگردانی نماد "مانا" و "وخارزم"- اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ 1405/02/30 در ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1405/02/30 ساعت 11:۰۰(تغییر پارامتر های بازارگردانی در نماد "مانا" و "وخارزم"-امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	36,619,407	36,582,623	36,582,623	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۵۳۱,۵۷۴,۴۷۰,۵۳۷
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	36,613,655	36,576,871	36,576,871	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۵۲۹,۷۶۱,۳۲۹,۸۳۷
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	36,607,904	36,571,120	36,571,120	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۵۲۷,۹۴۸,۵۲۰,۷۰۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	36,180,152	36,146,298	36,146,298	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۳۹۴,۰۳۶,۲۰۰,۰۲۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	35,486,307	35,453,192	35,453,192	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۱۷۵,۵۵۵,۱۹۴,۰۹۶
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	34,842,824	34,810,011	34,810,011	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۰,۹۷۲,۸۱۱,۷۹۰,۱۷۶
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	34,502,045	34,469,365	34,469,365	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۰,۸۶۵,۴۳۳,۳۳۰,۰۴۷
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	35,116,236	35,081,505	35,081,505	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۰۵۸,۳۹۱,۹۳۰,۹۵۳
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	35,110,777	35,076,045	35,076,045	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۰۵۶,۶۷۰,۹۸۱,۲۹۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	35,105,318	35,070,587	35,070,587	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۰۵۴,۹۵۰,۳۶۱,۷۲۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	34,855,890	34,824,079	34,824,079	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۰,۹۷۷,۲۴۶,۱۳۶,۰۸۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	34,431,820	34,399,235	34,399,235	۰	۴۱,۸۵۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۰,۸۴۳,۳۲۶,۸۴۹,۱۹۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	39,293,733	39,254,100	39,254,100	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۷۳۰,۸۹۳,۴۲۷,۴۸۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	39,926,354	39,887,276	39,887,276	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۹۰۳,۹۸۴,۵۸۸,۸۷۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	40,126,667	40,087,564	40,087,564	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۹۵۸,۷۳۷,۳۵۱,۶۹۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	40,119,249	40,080,146	40,080,146	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۹۵۶,۷۰۹,۴۵۱,۶۹۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	40,111,832	40,072,729	40,072,729	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۹۵۴,۶۸۱,۸۷۹,۷۷۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	40,357,967	40,320,384	40,320,384	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۱,۰۲۲,۳۸۳,۳۰۴,۹۲۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	39,830,492	39,793,091	39,793,091	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۸۷۸,۲۳۷,۱۶۱,۸۸۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	39,823,261	39,785,860	39,785,860	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۸۷۶,۲۶۰,۵۴۱,۵۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱