صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷۳,۳۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۷۲۶,۶۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۷۸۰,۴۴۹,۰۳۵,۳۹۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۹,۴۷۲,۳۲۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۹,۴۳۵,۳۷۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۹,۴۳۵,۳۷۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

محدثه جوانمرد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/30ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغيير پارامتر های بازارگردانی نماد "مانا" و "وخارزم"- اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ 1405/02/30 در ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1405/02/30 ساعت 11:۰۰(تغییر پارامتر های بازارگردانی در نماد "مانا" و "وخارزم"-امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	39,472,321	39,435,377	39,435,377	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۷۸۰,۴۴۹,۰۳۵,۳۹۷
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	39,464,977	39,428,033	39,428,033	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۷۷۸,۴۴۱,۳۳۹,۶۸۶
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	39,457,634	39,420,690	39,420,690	۰	۰	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۷۷۶,۴۳۳,۹۶۸,۹۶۰
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	39,450,292	39,413,348	39,413,348	۰	۳۲۸	۵,۰۱۷,۷۳۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۳۷۰	۱۰,۷۷۴,۴۲۶,۹۲۳,۰۴۰
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	37,411,690	37,375,191	37,375,191	۰	۰	۵,۰۱۷,۴۱۰	۳۳۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۲۷۳,۰۴۲	۱۰,۲۰۴,۹۹۶,۹۹۲,۷۲۳
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	39,363,267	39,324,838	39,324,838	۰	۰	۵,۰۱۷,۴۱۰	۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۳,۳۷۲	۱۰,۷۵۰,۳۰۹,۶۹۹,۵۹۴
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	39,391,498	39,352,092	39,352,092	۰	۰	۵,۰۱۷,۴۱۰	۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۳,۳۷۲	۱۰,۷۵۷,۷۶۰,۰۶۴,۳۲۱
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	39,080,653	39,040,750	39,040,750	۰	۰	۵,۰۱۷,۴۱۰	۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۳,۳۷۲	۱۰,۶۷۲,۶۴۷,۸۳۰,۶۶۴
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	39,077,695	39,037,791	39,037,791	۰	۰	۵,۰۱۷,۴۱۰	۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۳,۳۷۲	۱۰,۶۷۱,۸۳۹,۰۵۱,۰۷۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	39,074,737	39,034,833	39,034,833	۰	۱,۲۳۱	۵,۰۱۷,۴۱۰	۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۳,۳۷۲	۱۰,۶۷۱,۰۳۰,۴۸۲,۸۸۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	37,943,750	37,906,634	37,906,634	۰	۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۲,۱۴۱	۱۰,۳۱۵,۹۴۹,۲۵۹,۳۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	37,075,159	37,038,217	37,038,217	۰	۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۲,۱۴۱	۱۰,۰۷۹,۶۱۷,۴۴۴,۴۷۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	36,315,223	36,279,569	36,279,569	۰	۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۶۹۰	۴,۷۴۴,۰۳۸	۲۷۲,۱۴۱	۹,۸۷۳,۱۵۸,۰۵۶,۴۷۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	37,391,163	37,356,519	37,356,519	۰	۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۰	۴,۷۴۳,۳۴۸	۲۷۲,۸۳۱	۱۰,۱۹۲,۰۱۶,۳۵۹,۳۳۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	36,648,910	36,612,382	36,612,382	۰	۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۰	۴,۷۴۳,۳۴۸	۲۷۲,۸۳۱	۹,۹۸۸,۹۹۲,۸۹۴,۷۱۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	36,646,501	36,609,973	36,609,973	۰	۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۶,۹۰۰	۴,۷۴۳,۳۴۸	۲۷۲,۸۳۱	۹,۹۸۸,۳۳۵,۶۰۰,۹۸۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	36,089,993	36,054,366	36,054,366	۰	۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۰	۴,۷۳۶,۴۴۸	۲۷۹,۷۳۱	۱۰,۰۸۵,۵۲۳,۹۰۱,۴۳۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	35,551,658	35,517,249	35,517,249	۰	۳,۱۳۰	۵,۰۱۶,۱۷۹	۰	۴,۷۳۶,۴۴۸	۲۷۹,۷۳۱	۹,۹۳۵,۲۷۵,۶۴۰,۳۴۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	34,523,209	34,489,765	34,489,765	۰	۰	۵,۰۱۳,۰۴۹	۰	۴,۷۳۶,۴۴۸	۲۷۶,۶۰۱	۹,۵۳۹,۹۰۳,۵۸۶,۶۲۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	34,599,181	34,564,892	34,564,892	۰	۶,۵۴۵	۵,۰۱۳,۰۴۹	۰	۴,۷۳۶,۴۴۸	۲۷۶,۶۰۱	۹,۵۶۰,۶۸۳,۷۷۴,۹۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱