انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۰,۰۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۶۶۹,۹۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۳۸۸,۱۸۸,۳۶۳,۷۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۵۴۶,۵۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۵۰۹,۲۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۵۰۹,۲۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/04ساعت 13:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (اضافه نمودن نمادهای بازارگردانی "وسرمد" و "هیرا")
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴در ساعت ۱۳
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1405/06/04 ساعت 13:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 34,546,591 | 34,509,243 | 34,509,243 | ۰ | ۰ | ۵,۰۷۶,۴۱۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۳۰,۰۰۴ | ۱۱,۳۸۸,۱۸۸,۳۶۳,۷۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 34,538,948 | 34,501,601 | 34,501,601 | ۰ | ۱۶,۸۳۰ | ۵,۰۷۶,۴۱۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۳۰,۰۰۴ | ۱۱,۳۸۵,۶۶۶,۳۲۲,۱۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 36,333,360 | 36,294,006 | 36,294,006 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۳۶۶,۳۳۹,۰۷۷,۸۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 36,944,295 | 36,904,878 | 36,904,878 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۵۵۷,۶۴۸,۱۶۶,۶۴۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 36,942,375 | 36,904,932 | 36,904,932 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۵۵۷,۶۶۵,۲۹۲,۵۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 37,296,454 | 37,258,853 | 37,258,853 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۶۶۸,۵۰۳,۸۹۶,۸۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 37,287,560 | 37,249,958 | 37,249,958 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۶۶۵,۷۱۸,۳۲۷,۲۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 37,035,618 | 36,999,981 | 36,999,981 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۵۸۷,۴۳۲,۰۵۲,۹۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 37,028,152 | 36,992,516 | 36,992,516 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۵۸۵,۰۹۴,۰۸۴,۷۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 37,020,688 | 36,985,051 | 36,985,051 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۸۹۶ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۵۸۲,۷۵۶,۳۲۵,۱۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 40,034,726 | 39,996,638 | 39,996,638 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۵۶۱,۷۴۳,۹۹۸,۴۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 40,016,264 | 39,977,812 | 39,977,812 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۵۵۵,۸۳۱,۳۳۷,۹۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 40,151,911 | 40,114,288 | 40,114,288 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۵۹۸,۶۹۴,۴۰۱,۰۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 39,612,681 | 39,576,259 | 39,576,259 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۴۲۹,۷۱۵,۶۷۲,۱۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 38,915,364 | 38,876,497 | 38,876,497 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۲۰۹,۹۴۱,۳۸۹,۹۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 38,911,014 | 38,872,147 | 38,872,147 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۲۰۸,۵۷۵,۲۵۲,۰۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 38,906,666 | 38,867,799 | 38,867,799 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۲۰۷,۲۰۹,۵۱۶,۷۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 38,509,236 | 38,471,579 | 38,471,579 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۰۸۲,۷۶۸,۸۴۲,۱۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 37,965,941 | 37,929,502 | 37,929,502 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۱,۹۱۲,۵۱۸,۸۱۳,۳۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 37,387,413 | 37,351,276 | 37,351,276 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۱۵۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۱,۷۳۰,۹۱۵,۱۶۶,۰۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||