صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۴,۰۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۶۸۵,۹۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۲۰۹,۹۴۱,۳۸۹,۹۳۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۸,۹۱۵,۳۶۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۸,۸۷۶,۴۹۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۸,۸۷۶,۴۹۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الگوریتم

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

مدیر سرمایه‌گذاری

محدثه جوانمرد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۱۲/۱۷

نوع صندوق

بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/30ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغيير پارامتر های بازارگردانی نماد "مانا" و "وخارزم"- اميدنامه اي) [ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ 1405/02/30 در ساعت 11 [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1405/02/30 ساعت 11:۰۰(تغییر پارامتر های بازارگردانی در نماد "مانا" و "وخارزم"-امیدنامه ای)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	38,915,364	38,876,497	38,876,497	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۵,۵۱۸	۳۱۴,۰۷۰	۱۲,۲۰۹,۹۴۱,۳۸۹,۹۳۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	38,911,014	38,872,147	38,872,147	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۵,۵۱۸	۳۱۴,۰۷۰	۱۲,۲۰۸,۵۷۵,۲۵۲,۰۶۹
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	38,906,666	38,867,799	38,867,799	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۵,۵۱۸	۳۱۴,۰۷۰	۱۲,۲۰۷,۲۰۹,۵۱۶,۷۱۰
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	38,509,236	38,471,579	38,471,579	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۵,۵۱۸	۳۱۴,۰۷۰	۱۲,۰۸۲,۷۶۸,۸۴۲,۱۹۱
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	37,965,941	37,929,502	37,929,502	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۵,۵۱۸	۳۱۴,۰۷۰	۱۱,۹۱۲,۵۱۸,۸۱۳,۳۸۶
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	37,387,413	37,351,276	37,351,276	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۱۵۰	۴,۷۴۵,۵۱۸	۳۱۴,۰۷۰	۱۱,۷۳۰,۹۱۵,۱۶۶,۰۱۰
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	37,481,211	37,446,382	37,446,382	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۵,۳۶۸	۳۱۴,۲۲۰	۱۱,۷۶۶,۴۰۲,۱۲۶,۹۶۷
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	37,196,842	37,156,821	37,156,821	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۵,۳۶۸	۳۱۴,۲۲۰	۱۱,۶۷۵,۴۱۶,۱۵۴,۱۴۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	37,194,257	37,154,236	37,154,236	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۵,۳۶۸	۳۱۴,۲۲۰	۱۱,۶۷۴,۶۰۴,۰۱۶,۷۵۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	37,191,674	37,151,652	37,151,652	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۵,۳۶۸	۳۱۴,۲۲۰	۱۱,۶۷۳,۷۹۲,۲۱۶,۳۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	37,187,998	37,147,977	37,147,977	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۵,۳۶۸	۳۱۴,۲۲۰	۱۱,۶۷۲,۶۳۷,۲۰۲,۱۸۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	36,676,064	36,640,705	36,640,705	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۱,۰۰۰	۴,۷۴۵,۳۶۸	۳۱۴,۲۲۰	۱۱,۵۱۳,۲۴۲,۲۵۶,۳۷۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	39,520,272	39,485,321	39,485,321	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۲,۴۴۶,۵۶۲,۸۵۷,۱۱۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	39,475,298	39,438,621	39,438,621	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۲,۴۳۱,۸۴۲,۲۴۱,۹۹۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	38,736,527	38,695,702	38,695,702	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۲,۱۹۷,۶۵۹,۲۱۱,۴۸۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	38,735,078	38,694,253	38,694,253	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۲,۱۹۷,۲۰۲,۵۶۶,۵۸۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	38,733,631	38,692,806	38,692,806	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۲,۱۹۶,۷۴۶,۲۵۸,۲۰۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	38,009,260	37,972,944	37,972,944	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۹۶۹,۸۳۱,۵۴۸,۹۴۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	38,006,084	37,969,768	37,969,768	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۹۶۸,۸۳۰,۳۳۲,۳۹۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	37,268,254	37,232,488	37,232,488	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۸۸	۰	۴,۷۴۴,۳۶۸	۳۱۵,۲۲۰	۱۱,۷۳۶,۴۲۴,۸۲۵,۴۱۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱