انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۰,۹۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۶۱۹,۰۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۹۷۷,۱۳۶,۷۴۰,۹۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۴۷۳,۱۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۴۴۲,۷۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۴۴۲,۷۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/04ساعت 13:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (اضافه نمودن نمادهای بازارگردانی "وسرمد" و "هیرا")
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴در ساعت ۱۳
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1405/06/04 ساعت 13:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 31,473,108 | 31,442,739 | 31,442,739 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۹۷۷,۱۳۶,۷۴۰,۹۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 31,216,306 | 31,183,951 | 31,183,951 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۱,۸۷۸,۵۵۹,۳۴۰,۸۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 31,681,138 | 31,649,007 | 31,649,007 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۲۵۰ | ۴,۷۴۶,۶۶۴ | ۳۸۰,۹۱۹ | ۱۲,۰۵۵,۷۰۷,۹۲۰,۳۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 31,948,749 | 31,917,388 | 31,917,388 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۸۱,۱۶۹ | ۱۲,۱۶۵,۹۱۸,۹۶۲,۶۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 31,584,792 | 31,552,150 | 31,552,150 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۸۱,۱۶۹ | ۱۲,۰۲۶,۷۰۱,۶۱۱,۱۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 31,579,953 | 31,547,311 | 31,547,311 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۸۱,۱۶۹ | ۱۲,۰۲۴,۸۵۷,۰۶۸,۲۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 31,575,115 | 31,542,473 | 31,542,473 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۸۱,۱۶۹ | ۱۲,۰۲۳,۰۱۲,۷۳۴,۴۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 31,814,585 | 31,781,146 | 31,781,146 | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۸۱,۱۶۹ | ۱۲,۱۱۳,۹۸۷,۵۵۱,۲۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 31,305,093 | 31,274,726 | 31,274,726 | ۰ | ۱,۲۴۴ | ۵,۱۲۷,۵۸۳ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۸۱,۱۶۹ | ۱۱,۹۲۰,۹۵۵,۸۹۹,۶۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 30,747,950 | 30,716,216 | 30,716,216 | ۰ | ۴۹,۹۲۱ | ۵,۱۲۶,۳۳۹ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۷۹,۹۲۵ | ۱۱,۶۶۹,۸۵۸,۳۵۸,۷۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 34,765,686 | 34,730,219 | 34,730,219 | ۰ | ۰ | ۵,۰۷۶,۴۱۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۳۰,۰۰۴ | ۱۱,۴۶۱,۱۱۱,۱۹۰,۴۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 34,546,591 | 34,509,243 | 34,509,243 | ۰ | ۰ | ۵,۰۷۶,۴۱۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۳۰,۰۰۴ | ۱۱,۳۸۸,۱۸۸,۳۶۳,۷۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 34,538,948 | 34,501,601 | 34,501,601 | ۰ | ۱۶,۸۳۰ | ۵,۰۷۶,۴۱۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۳۰,۰۰۴ | ۱۱,۳۸۵,۶۶۶,۳۲۲,۱۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 36,333,360 | 36,294,006 | 36,294,006 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۳۶۶,۳۳۹,۰۷۷,۸۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 36,944,295 | 36,904,878 | 36,904,878 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۵۵۷,۶۴۸,۱۶۶,۶۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 36,942,375 | 36,904,932 | 36,904,932 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۵۵۷,۶۶۵,۲۹۲,۵۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 37,296,454 | 37,258,853 | 37,258,853 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۶۶۸,۵۰۳,۸۹۶,۸۵۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 37,287,560 | 37,249,958 | 37,249,958 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۶۶۵,۷۱۸,۳۲۷,۲۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 37,035,618 | 36,999,981 | 36,999,981 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۵۸۷,۴۳۲,۰۵۲,۹۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 37,028,152 | 36,992,516 | 36,992,516 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۵۸۵,۰۹۴,۰۸۴,۷۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||