انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۳,۱۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۶۸۶,۸۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۵۸۷,۴۳۲,۰۵۲,۹۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۰۳۵,۶۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۹۹۹,۹۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۹۹۹,۹۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/04ساعت 13:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (اضافه نمودن نمادهای بازارگردانی "وسرمد" و "هیرا")
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴در ساعت ۱۳
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1405/06/04 ساعت 13:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 37,035,618 | 36,999,981 | 36,999,981 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۵۸۷,۴۳۲,۰۵۲,۹۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 37,028,152 | 36,992,516 | 36,992,516 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۵۸۵,۰۹۴,۰۸۴,۷۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 37,020,688 | 36,985,051 | 36,985,051 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۸۹۶ | ۴,۷۴۶,۴۱۴ | ۳۱۳,۱۷۴ | ۱۱,۵۸۲,۷۵۶,۳۲۵,۱۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 40,034,726 | 39,996,638 | 39,996,638 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۵۶۱,۷۴۳,۹۹۸,۴۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 40,016,264 | 39,977,812 | 39,977,812 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۵۵۵,۸۳۱,۳۳۷,۹۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 40,151,911 | 40,114,288 | 40,114,288 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۵۹۸,۶۹۴,۴۰۱,۰۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 39,612,681 | 39,576,259 | 39,576,259 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۴۲۹,۷۱۵,۶۷۲,۱۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 38,915,364 | 38,876,497 | 38,876,497 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۲۰۹,۹۴۱,۳۸۹,۹۳۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 38,911,014 | 38,872,147 | 38,872,147 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۲۰۸,۵۷۵,۲۵۲,۰۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 38,906,666 | 38,867,799 | 38,867,799 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۲۰۷,۲۰۹,۵۱۶,۷۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 38,509,236 | 38,471,579 | 38,471,579 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۲,۰۸۲,۷۶۸,۸۴۲,۱۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 37,965,941 | 37,929,502 | 37,929,502 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۱,۹۱۲,۵۱۸,۸۱۳,۳۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 37,387,413 | 37,351,276 | 37,351,276 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۱۵۰ | ۴,۷۴۵,۵۱۸ | ۳۱۴,۰۷۰ | ۱۱,۷۳۰,۹۱۵,۱۶۶,۰۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 37,481,211 | 37,446,382 | 37,446,382 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۳۶۸ | ۳۱۴,۲۲۰ | ۱۱,۷۶۶,۴۰۲,۱۲۶,۹۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 37,196,842 | 37,156,821 | 37,156,821 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۳۶۸ | ۳۱۴,۲۲۰ | ۱۱,۶۷۵,۴۱۶,۱۵۴,۱۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 37,194,257 | 37,154,236 | 37,154,236 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۳۶۸ | ۳۱۴,۲۲۰ | ۱۱,۶۷۴,۶۰۴,۰۱۶,۷۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 37,191,674 | 37,151,652 | 37,151,652 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۳۶۸ | ۳۱۴,۲۲۰ | ۱۱,۶۷۳,۷۹۲,۲۱۶,۳۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 37,187,998 | 37,147,977 | 37,147,977 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۵,۳۶۸ | ۳۱۴,۲۲۰ | ۱۱,۶۷۲,۶۳۷,۲۰۲,۱۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 36,676,064 | 36,640,705 | 36,640,705 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۴۵,۳۶۸ | ۳۱۴,۲۲۰ | ۱۱,۵۱۳,۲۴۲,۲۵۶,۳۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 39,520,272 | 39,485,321 | 39,485,321 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۴,۷۴۴,۳۶۸ | ۳۱۵,۲۲۰ | ۱۲,۴۴۶,۵۶۲,۸۵۷,۱۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||