لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/06/10 | 2,435,668 | 2,433,423 | 2,433,423 | 0 | 0 | 4,466,777 | 0 | 2,479,568 | 1,987,209 | 4,835,720,045,486 |
| 2 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/06/10 | 8,063,010 | 8,055,045 | 8,055,045 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 8,055,045,303 |
| 3 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/06/10 | 7,644,379 | 7,642,181 | 7,642,181 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 125,859,073,143 |
| 4 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/06/10 | 1,563,037 | 1,561,194 | 1,561,194 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,217,162,034,522 |
| 5 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/06/10 | 3,594,107 | 3,593,116 | 3,593,116 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 600,244,388,708 |
| 6 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/06/10 | 2,818,172 | 2,817,415 | 2,817,415 | 0 | 0 | 729,654 | 0 | 491,344 | 238,310 | 671,418,059,517 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/06/10 | 3,356,430 | 3,352,145 | 3,352,145 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 289,819,783,141 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/06/10 | 16,005,058 | 15,986,314 | 15,986,314 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 923,161,661,152 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/06/09 | 2,435,774 | 2,433,529 | 2,433,529 | 0 | 0 | 4,466,777 | 0 | 2,479,568 | 1,987,209 | 4,835,931,315,975 |
| 10 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/06/09 | 8,037,548 | 8,029,584 | 8,029,584 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 8,029,583,599 |
| 11 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/06/09 | 7,633,844 | 7,631,646 | 7,631,646 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 125,685,582,729 |
| 12 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/06/09 | 1,563,124 | 1,561,281 | 1,561,281 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,217,286,340,490 |
| 13 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/06/09 | 3,591,158 | 3,590,167 | 3,590,167 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 599,751,738,203 |
| 14 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/06/09 | 2,816,468 | 2,815,710 | 2,815,710 | 0 | 0 | 729,654 | 0 | 491,344 | 238,310 | 671,011,871,923 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/06/09 | 3,369,662 | 3,365,377 | 3,365,377 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 290,963,767,797 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/06/09 | 16,005,764 | 15,987,020 | 15,987,020 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 923,202,431,234 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/06/08 | 2,403,381 | 2,401,169 | 2,401,169 | 0 | 0 | 4,466,777 | 0 | 2,479,568 | 1,987,209 | 4,771,625,259,725 |
| 18 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/06/08 | 7,225,166 | 7,217,330 | 7,217,330 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 7,217,330,307 |
| 19 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/06/08 | 7,603,531 | 7,601,340 | 7,601,340 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 125,186,475,085 |
| 20 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/06/08 | 1,519,291 | 1,517,481 | 1,517,481 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,155,083,076,151 |