لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/06/24 | 31,473,108 | 31,442,739 | 31,442,739 | 0 | 0 | 5,127,583 | 0 | 4,746,664 | 380,919 | 11,977,136,740,931 |
| 2 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/24 | 767,503 | 763,375 | 763,375 | 0 | 0 | 66,751 | 0 | 0 | 66,751 | 50,956,037,314 |
| 3 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/06/24 | 1,411,201 | 1,410,187 | 1,410,187 | 0 | 0 | 74,957 | 0 | 0 | 74,957 | 105,703,369,112 |
| 4 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/06/24 | 114,143,475 | 114,041,193 | 114,041,193 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,595,322,245,417 |
| 5 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/06/24 | 25,379,766 | 25,357,546 | 25,357,546 | 0 | 0 | 101,421 | 0 | 90,608 | 10,813 | 274,191,147,196 |
| 6 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1405/06/24 | 1,340,797,657 | 1,339,451,337 | 1,339,451,337 | 0 | 0 | 1,426,716 | 0 | 1,422,810 | 3,906 | 5,231,896,924,016 |
| 7 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1405/06/24 | 1,494,154,042 | 1,493,751,268 | 1,493,751,268 | 0 | 0 | 477,554 | 0 | 476,914 | 640 | 956,000,811,762 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1405/06/24 | 5,768,574 | 5,768,458 | 5,768,458 | 0 | 0 | 1,008,326 | 0 | 856,210 | 152,116 | 877,474,706,323 |
| 9 | داروسازی سینا (دسینا) | 1405/06/24 | 50,039,008 | 49,969,548 | 49,969,548 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 2,885,591,499,791 |
| 10 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/06/23 | 31,216,306 | 31,183,951 | 31,183,951 | 0 | 0 | 5,127,583 | 0 | 4,746,664 | 380,919 | 11,878,559,340,804 |
| 11 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/23 | 802,094 | 797,280 | 797,280 | 0 | 0 | 66,751 | 0 | 0 | 66,751 | 53,219,206,500 |
| 12 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/06/23 | 1,409,395 | 1,408,386 | 1,408,386 | 0 | 0 | 74,957 | 0 | 0 | 74,957 | 105,568,413,045 |
| 13 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/06/23 | 114,722,031 | 114,618,535 | 114,618,535 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,603,398,681,629 |
| 14 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/06/23 | 25,562,901 | 25,539,310 | 25,539,310 | 0 | 0 | 101,421 | 0 | 90,608 | 10,813 | 276,156,553,787 |
| 15 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1405/06/23 | 1,313,845,774 | 1,312,416,635 | 1,312,416,635 | 0 | 0 | 1,426,716 | 0 | 1,422,810 | 3,906 | 5,126,299,377,032 |
| 16 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1405/06/23 | 1,491,924,022 | 1,491,521,562 | 1,491,521,562 | 0 | 0 | 477,554 | 0 | 476,914 | 640 | 954,573,799,368 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1405/06/23 | 5,742,459 | 5,739,996 | 5,739,996 | 0 | 0 | 1,008,326 | 0 | 856,210 | 152,116 | 873,145,176,153 |
| 18 | داروسازی سینا (دسینا) | 1405/06/23 | 50,049,498 | 49,980,053 | 49,980,053 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 2,886,198,133,290 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/06/22 | 31,681,138 | 31,649,007 | 31,649,007 | 0 | 0 | 5,127,583 | 250 | 4,746,664 | 380,919 | 12,055,707,920,344 |
| 20 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/22 | 901,454 | 896,393 | 896,393 | 0 | 0 | 66,751 | 0 | 0 | 66,751 | 59,835,096,582 |