لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/08/10 | 14,927,041 | 14,913,728 | 14,913,728 | 0 | 103,983 | 5,631,566 | 0 | 4,747,323 | 884,243 | 13,187,359,959,740 |
| 2 | صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) | 1405/08/10 | 966,111 | 965,338 | 965,338 | 0 | 103,983 | 503,983 | 0 | 0 | 503,983 | 486,513,730,849 |
| 3 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/08/10 | 710,190 | 709,286 | 709,286 | 0 | 0 | 66,751 | 0 | 0 | 66,751 | 47,345,530,445 |
| 4 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/08/10 | 1,243,241 | 1,241,621 | 1,241,621 | 0 | 0 | 74,957 | 0 | 0 | 74,957 | 93,068,186,046 |
| 5 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/08/10 | 122,489,004 | 122,401,396 | 122,401,396 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,712,273,122,301 |
| 6 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/08/10 | 27,796,766 | 27,779,755 | 27,779,755 | 0 | 0 | 101,421 | 0 | 90,608 | 10,813 | 300,382,492,850 |
| 7 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1405/08/10 | 1,558,522,783 | 1,556,813,762 | 1,556,813,762 | 0 | 0 | 1,426,716 | 0 | 1,423,469 | 3,247 | 5,054,974,285,615 |
| 8 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1405/08/10 | 1,603,716,758 | 1,603,303,452 | 1,603,303,452 | 0 | 0 | 477,554 | 0 | 476,914 | 640 | 1,026,114,209,079 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1405/08/10 | 6,876,084 | 6,875,204 | 6,875,204 | 0 | 0 | 1,008,326 | 0 | 856,210 | 152,116 | 1,045,828,549,289 |
| 10 | داروسازی سینا (دسینا) | 1405/08/10 | 59,305,291 | 59,238,746 | 59,238,746 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 3,420,859,853,266 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/08/09 | 16,886,812 | 16,871,551 | 16,871,551 | 0 | 0 | 5,527,583 | 0 | 4,747,323 | 780,260 | 13,164,196,098,463 |
| 12 | صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) | 1405/08/09 | 961,689 | 960,724 | 960,724 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 384,289,485,316 |
| 13 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/08/09 | 724,834 | 724,056 | 724,056 | 0 | 0 | 66,751 | 0 | 0 | 66,751 | 48,331,460,376 |
| 14 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/08/09 | 1,243,959 | 1,242,974 | 1,242,974 | 0 | 0 | 74,957 | 0 | 0 | 74,957 | 93,169,592,274 |
| 15 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/08/09 | 123,785,837 | 123,695,743 | 123,695,743 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,730,379,749,767 |
| 16 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/08/09 | 28,323,656 | 28,306,343 | 28,306,343 | 0 | 0 | 101,421 | 0 | 90,608 | 10,813 | 306,076,483,197 |
| 17 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1405/08/09 | 1,590,931,321 | 1,589,204,852 | 1,589,204,852 | 0 | 0 | 1,426,716 | 0 | 1,423,469 | 3,247 | 5,160,148,153,027 |
| 18 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1405/08/09 | 1,601,587,572 | 1,601,174,615 | 1,601,174,615 | 0 | 0 | 477,554 | 0 | 476,914 | 640 | 1,024,751,753,483 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1405/08/09 | 6,780,274 | 6,778,542 | 6,778,542 | 0 | 0 | 1,008,326 | 0 | 856,210 | 152,116 | 1,031,124,648,204 |
| 20 | داروسازی سینا (دسینا) | 1405/08/09 | 58,699,838 | 58,633,778 | 58,633,778 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 3,385,924,772,819 |