لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/10/04 | 3,607,805 | 3,603,961 | 3,603,961 | 0 | 0 | 4,754,974 | 0 | 2,769,568 | 1,985,406 | 7,155,326,572,013 |
| 2 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/10/04 | 27,911,150 | 27,885,318 | 27,885,318 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 27,885,317,694 |
| 3 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/10/04 | 10,392,053 | 10,386,945 | 10,386,945 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 171,062,604,636 |
| 4 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/10/04 | 2,608,836 | 2,605,858 | 2,605,858 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 3,700,764,074,959 |
| 5 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/10/04 | 4,062,756 | 4,061,199 | 4,061,199 | 0 | 0 | 393,530 | 0 | 226,946 | 166,584 | 676,530,726,193 |
| 6 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/10/04 | 3,131,460 | 3,130,378 | 3,130,378 | 0 | 0 | 908,412 | 0 | 671,344 | 237,068 | 742,112,420,958 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/10/04 | 3,889,130 | 3,881,843 | 3,881,843 | 0 | 0 | 882,227 | 0 | 795,860 | 86,367 | 335,263,134,913 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/10/04 | 26,042,151 | 26,004,958 | 26,004,958 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 1,501,708,292,660 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/10/03 | 3,607,793 | 3,603,949 | 3,603,949 | 0 | 0 | 4,754,974 | 0 | 2,769,568 | 1,985,406 | 7,155,301,964,352 |
| 10 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/10/03 | 27,868,314 | 27,842,481 | 27,842,481 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 27,842,481,342 |
| 11 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/10/03 | 10,375,928 | 10,370,821 | 10,370,821 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 170,797,045,708 |
| 12 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/10/03 | 2,608,972 | 2,605,994 | 2,605,994 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 3,700,957,484,292 |
| 13 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/10/03 | 4,056,798 | 4,055,241 | 4,055,241 | 0 | 0 | 393,530 | 0 | 226,946 | 166,584 | 675,538,243,353 |
| 14 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/10/03 | 3,129,620 | 3,128,537 | 3,128,537 | 0 | 0 | 908,412 | 0 | 671,344 | 237,068 | 741,676,090,312 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/10/03 | 3,905,934 | 3,898,647 | 3,898,647 | 0 | 0 | 882,227 | 0 | 795,860 | 86,367 | 336,714,445,020 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/10/03 | 26,043,327 | 26,006,133 | 26,006,133 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 1,501,776,174,325 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/10/02 | 3,541,191 | 3,537,542 | 3,537,542 | 0 | 0 | 4,754,974 | 0 | 2,769,568 | 1,985,406 | 7,023,456,532,343 |
| 18 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/10/02 | 26,997,183 | 26,967,595 | 26,967,595 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 26,967,595,093 |
| 19 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/10/02 | 10,335,598 | 10,330,523 | 10,330,523 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 170,133,380,353 |
| 20 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/10/02 | 2,548,456 | 2,545,547 | 2,545,547 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 3,615,112,381,848 |