لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/08/04 | 3,055,499 | 3,052,887 | 3,052,887 | 0 | 0 | 4,754,974 | 0 | 2,769,568 | 1,985,406 | 6,061,220,648,853 |
| 2 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/08/04 | 17,949,839 | 17,941,290 | 17,941,290 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 17,941,290,421 |
| 3 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/08/04 | 8,714,994 | 8,712,030 | 8,712,030 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 143,478,424,427 |
| 4 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/08/04 | 2,158,218 | 2,155,910 | 2,155,910 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 3,061,761,012,852 |
| 5 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/08/04 | 3,816,555 | 3,815,497 | 3,815,497 | 0 | 0 | 393,530 | 0 | 226,946 | 166,584 | 635,600,678,762 |
| 6 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/08/04 | 2,962,001 | 2,961,227 | 2,961,227 | 0 | 0 | 908,412 | 0 | 671,344 | 237,068 | 702,012,118,887 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/08/04 | 3,511,269 | 3,510,045 | 3,510,045 | 0 | 0 | 882,227 | 0 | 795,860 | 86,367 | 303,152,096,497 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/08/04 | 20,757,100 | 20,733,112 | 20,733,112 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 1,197,275,027,007 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/08/03 | 3,022,618 | 3,019,997 | 3,019,997 | 0 | 0 | 4,754,974 | 0 | 2,769,568 | 1,985,406 | 5,995,920,877,776 |
| 10 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/08/03 | 17,985,283 | 17,975,757 | 17,975,757 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 17,975,757,022 |
| 11 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/08/03 | 8,685,655 | 8,682,643 | 8,682,643 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 142,994,450,129 |
| 12 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/08/03 | 2,137,898 | 2,135,614 | 2,135,614 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 3,032,937,106,966 |
| 13 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/08/03 | 3,812,472 | 3,811,414 | 3,811,414 | 0 | 0 | 393,530 | 0 | 226,946 | 166,584 | 634,920,538,223 |
| 14 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/08/03 | 2,959,492 | 2,958,717 | 2,958,717 | 0 | 0 | 908,412 | 0 | 671,344 | 237,068 | 701,417,208,580 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/08/03 | 3,496,625 | 3,494,479 | 3,494,479 | 0 | 0 | 882,227 | 0 | 795,860 | 86,367 | 301,807,625,723 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/08/03 | 20,178,088 | 20,154,609 | 20,154,609 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 1,163,868,191,133 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/08/02 | 3,018,936 | 3,016,309 | 3,016,309 | 0 | 0 | 4,754,974 | 0 | 2,769,568 | 1,985,406 | 5,988,597,234,284 |
| 18 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/08/02 | 17,325,471 | 17,312,881 | 17,312,881 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 17,312,881,096 |
| 19 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/08/02 | 8,676,401 | 8,673,388 | 8,673,388 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 142,842,035,149 |
| 20 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/08/02 | 2,159,781 | 2,157,471 | 2,157,471 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 3,063,977,303,206 |