لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/04/23 | 2,348,102 | 2,346,060 | 2,346,060 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,792,704,154,179 |
| 2 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/04/23 | 6,623,770 | 6,615,003 | 6,615,003 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 6,615,002,984 |
| 3 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/04/23 | 1,697,765 | 1,697,229 | 1,697,229 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 122,225,971,875 |
| 4 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/04/23 | 1,601,058 | 1,599,145 | 1,599,145 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,271,059,772,320 |
| 5 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/04/23 | 3,406,434 | 3,405,458 | 3,405,458 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 568,895,355,826 |
| 6 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/04/23 | 2,704,442 | 2,703,797 | 2,703,797 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 644,663,606,575 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/04/23 | 3,294,919 | 3,293,762 | 3,293,762 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 284,772,110,728 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/04/23 | 15,506,658 | 15,489,503 | 15,489,503 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 894,472,333,871 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/04/22 | 2,320,764 | 2,318,756 | 2,318,756 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,736,925,457,683 |
| 10 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/04/22 | 6,714,186 | 6,705,460 | 6,705,460 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 6,705,460,177 |
| 11 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/04/22 | 1,712,590 | 1,712,048 | 1,712,048 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 123,293,147,970 |
| 12 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/04/22 | 1,561,821 | 1,559,955 | 1,559,955 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 2,215,402,517,553 |
| 13 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/04/22 | 3,402,469 | 3,401,493 | 3,401,493 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 132,946 | 167,054 | 568,232,954,809 |
| 14 | صکوک اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) | 1404/04/22 | 2,702,117 | 2,701,472 | 2,701,472 | 0 | 0 | 689,373 | 0 | 450,944 | 238,429 | 644,109,196,782 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/04/22 | 3,301,348 | 3,300,263 | 3,300,263 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 285,334,136,793 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/04/22 | 15,495,896 | 15,478,692 | 15,478,692 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 893,848,043,599 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/04/21 | 2,307,883 | 2,305,841 | 2,305,841 | 0 | 0 | 4,410,127 | 0 | 2,367,253 | 2,042,874 | 4,710,543,572,639 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/04/21 | 3,297,099 | 3,295,090 | 3,295,090 | 0 | 0 | 866,318 | 0 | 779,860 | 86,458 | 284,886,924,757 |
| 19 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/04/21 | 6,330,551 | 6,321,987 | 6,321,987 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 6,321,987,176 |
| 20 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/04/21 | 1,666,072 | 1,665,225 | 1,665,225 | 0 | 0 | 83,808 | 0 | 11,793 | 72,015 | 119,921,199,295 |