لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/05/10 | 36,852,462 | 36,816,272 | 36,816,272 | 0 | 0 | 5,059,588 | 0 | 4,744,368 | 315,220 | 11,605,225,311,912 |
| 2 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/05/10 | 1,249,594 | 1,248,399 | 1,248,399 | 0 | 0 | 74,957 | 0 | 0 | 74,957 | 93,576,279,961 |
| 3 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/05/10 | 90,208,380 | 90,125,420 | 90,125,420 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,260,764,502,840 |
| 4 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/05/10 | 18,988,212 | 18,975,509 | 18,975,509 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 90,608 | 9,569 | 181,576,649,341 |
| 5 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1405/05/10 | 986,399,346 | 985,348,760 | 985,348,760 | 0 | 0 | 1,426,716 | 0 | 1,420,690 | 6,026 | 5,937,711,625,424 |
| 6 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1405/05/10 | 1,357,591,223 | 1,356,973,811 | 1,356,973,811 | 0 | 0 | 477,554 | 0 | 476,738 | 816 | 1,107,290,629,400 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1405/05/10 | 5,384,892 | 5,383,165 | 5,383,165 | 0 | 0 | 1,008,326 | 0 | 856,210 | 152,116 | 818,865,472,436 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1405/05/10 | 38,242,317 | 38,191,424 | 38,191,424 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 2,205,440,152,510 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/05/09 | 36,739,762 | 36,701,929 | 36,701,929 | 0 | 0 | 5,059,588 | 0 | 4,744,368 | 315,220 | 11,569,181,977,364 |
| 10 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/05/09 | 1,265,772 | 1,264,611 | 1,264,611 | 0 | 0 | 74,957 | 0 | 0 | 74,957 | 94,791,448,393 |
| 11 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/05/09 | 89,194,607 | 89,112,185 | 89,112,185 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,246,590,360,062 |
| 12 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/05/09 | 19,091,505 | 19,078,859 | 19,078,859 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 90,608 | 9,569 | 182,565,602,159 |
| 13 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1405/05/09 | 991,973,254 | 990,924,167 | 990,924,167 | 0 | 0 | 1,426,716 | 0 | 1,420,690 | 6,026 | 5,971,309,028,284 |
| 14 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1405/05/09 | 1,356,095,416 | 1,355,787,516 | 1,355,787,516 | 0 | 0 | 477,554 | 0 | 476,738 | 816 | 1,106,322,613,206 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1405/05/09 | 5,375,306 | 5,368,067 | 5,368,067 | 0 | 0 | 1,008,326 | 0 | 856,210 | 152,116 | 816,568,927,125 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1405/05/09 | 37,299,335 | 37,249,277 | 37,249,277 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 2,151,033,998,135 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1405/05/08 | 36,734,703 | 36,696,870 | 36,696,870 | 0 | 0 | 5,059,588 | 0 | 4,744,368 | 315,220 | 11,567,587,239,036 |
| 18 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1405/05/08 | 1,265,898 | 1,264,737 | 1,264,737 | 0 | 0 | 74,957 | 0 | 0 | 74,957 | 94,800,925,870 |
| 19 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1405/05/08 | 89,188,078 | 89,105,656 | 89,105,656 | 0 | 0 | 13,989 | 0 | 0 | 13,989 | 1,246,499,027,534 |
| 20 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1405/05/08 | 19,045,866 | 19,033,220 | 19,033,220 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 90,608 | 9,569 | 182,128,885,315 |