لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/11/20 | 3,824,752 | 3,820,476 | 3,820,476 | 0 | 0 | 4,870,974 | 0 | 3,089,928 | 1,781,046 | 6,804,443,328,764 |
| 2 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1404/11/20 | 1,010,954 | 1,010,084 | 1,010,084 | 0 | 0 | 33,107 | 0 | 0 | 33,107 | 33,440,858,106 |
| 3 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/11/20 | 25,613,538 | 25,556,937 | 25,556,937 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 25,556,937,464 |
| 4 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/11/20 | 11,175,212 | 11,168,869 | 11,168,869 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 183,940,107,106 |
| 5 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/11/20 | 2,902,608 | 2,899,297 | 2,899,297 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 4,117,497,706,897 |
| 6 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/11/20 | 4,441,556 | 4,439,958 | 4,439,958 | 0 | 0 | 476,423 | 0 | 310,238 | 166,185 | 737,854,483,672 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/11/20 | 4,201,124 | 4,194,956 | 4,194,956 | 0 | 0 | 882,227 | 0 | 795,860 | 86,367 | 362,305,733,834 |
| 8 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/11/20 | 23,304,638 | 23,271,296 | 23,271,296 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 1,343,847,558,756 |
| 9 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/11/19 | 3,902,300 | 3,898,025 | 3,898,025 | 0 | 0 | 4,870,974 | 237,068 | 3,089,928 | 1,781,046 | 6,942,562,503,228 |
| 10 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1404/11/19 | 1,022,632 | 1,021,848 | 1,021,848 | 0 | 0 | 33,107 | 0 | 0 | 33,107 | 33,830,331,031 |
| 11 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/11/19 | 27,940,391 | 27,882,464 | 27,882,464 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 27,882,463,961 |
| 12 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/11/19 | 11,333,650 | 11,329,380 | 11,329,380 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 186,583,563,751 |
| 13 | سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) | 1404/11/19 | 2,971,036 | 2,967,676 | 2,967,676 | 0 | 0 | 1,420,171 | 0 | 0 | 1,420,171 | 4,214,607,997,411 |
| 14 | مرابحه ت.صنعتی مشفق05 (14050921) | 1404/11/19 | 4,432,858 | 4,431,262 | 4,431,262 | 0 | 0 | 476,423 | 0 | 310,238 | 166,185 | 736,409,284,174 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم (دارا) | 1404/11/19 | 4,206,033 | 4,200,816 | 4,200,816 | 0 | 0 | 882,227 | 0 | 795,860 | 86,367 | 362,811,881,503 |
| 16 | داروسازی سینا (دسینا) | 1404/11/19 | 23,939,070 | 23,904,913 | 23,904,913 | 0 | 0 | 137,047 | 0 | 104,300 | 57,747 | 1,380,437,038,468 |
| 17 | اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم | 1404/11/18 | 3,821,358 | 3,817,478 | 3,817,478 | 0 | 0 | 4,870,974 | 0 | 2,852,860 | 2,018,114 | 7,704,106,526,257 |
| 18 | توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) | 1404/11/18 | 1,024,030 | 1,023,391 | 1,023,391 | 0 | 0 | 33,107 | 0 | 0 | 33,107 | 33,881,404,564 |
| 19 | صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب (فرا الگوریتم) | 1404/11/18 | 33,499,654 | 33,442,183 | 33,442,183 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 33,442,182,852 |
| 20 | صندوق س.مانا الگوریتم-سهام (مانا) | 1404/11/18 | 11,263,997 | 11,259,780 | 11,259,780 | 0 | 0 | 100,177 | 0 | 83,708 | 16,469 | 185,437,319,215 |