ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶۴۷,۴۵۶	۴۴.۶۸	۲,۸۲۵,۰۶۶	۵۳.۹۳	۳,۰۵۷,۴۴۰	۵۸	۳,۱۱۹,۴۱۸	۵۸.۰۳
سایر سهام	۷۵۶	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۱۰,۲۳۳	۲۱.۴۱	۹۷۴,۵۶۲	۱۸.۶	۹۸۹,۳۵۷	۱۸.۷۷	۹۹۶,۹۸۷	۱۸.۵۵
اوراق سپرده	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶,۱۷۲	۱.۸۱	۳۱,۷۰۰	۰.۶۱	۹,۸۶۹	۰.۱۹	۳,۶۲۴	۰.۰۷
سایر دارایی‌ها	۳۴,۴۱۴	۲.۳۷	۱۳۳,۴۱۰	۲.۵۵	۶۶,۰۹۱	۱.۲۵	۵۲,۶۴۲	۰.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۳۰,۱۰۷	۲۹.۶۸	۱,۲۷۳,۵۱۰	۲۴.۳۱	۱,۱۴۹,۰۳۳	۲۱.۸	۱,۲۰۲,۵۸۶	۲۲.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد