ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۴۴,۸۰۱	۴۶.۲۲	۵,۴۶۲,۶۴۱	۴۹.۲۳	۵,۹۴۴,۸۵۶	۵۰.۱۷	۶,۰۰۸,۴۵۲	۴۸.۹۵
سایر سهام	۶۷۴	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۵۹,۵۲۹	۱۵.۹۱	۴۵۶,۲۶۹	۴.۱۱	۴۵۵,۸۹۰	۳.۸۵	۴۴۹,۵۱۲	۳.۶۶
اوراق سپرده	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۷,۶۶۵	۱.۲۲	۹۹,۴۵۳	۰.۹	۱۱۱,۰۶۱	۰.۹۴	۲۲,۸۷۰	۰.۱۹
سایر دارایی‌ها	۸۵,۱۳۶	۳.۷۷	۹۰۸,۹۸۹	۸.۱۹	۱,۰۴۸,۵۲۶	۸.۸۵	۵۷۰,۱۷۰	۴.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۴۲,۵۱۹	۳۲.۸۵	۴,۱۶۷,۷۶۱	۳۷.۵۶	۴,۲۸۸,۱۶۸	۳۶.۱۹	۵,۲۲۴,۴۴۴	۴۲.۵۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد