شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۰۲,۸۱۳ | ۴۵.۳۹ | ۳,۰۵۳,۹۹۸ | ۵۳.۶۷ | ۲,۹۸۱,۱۳۱ | ۴۸.۳۳ | ۳,۰۰۹,۳۶۲ | ۴۷.۳۹ |
سایر سهام | ۷۳۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۲۵,۸۲۳ | ۲۱.۰۴ | ۹۸۶,۲۱۷ | ۱۷.۳۳ | ۹۷۵,۲۸۰ | ۱۵.۸۱ | ۹۶۵,۹۸۲ | ۱۵.۲۱ |
اوراق سپرده | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶,۰۷۴ | ۱.۶۸ | ۱۹,۷۳۰ | ۰.۳۵ | ۳۰,۰۷۰ | ۰.۴۹ | ۵,۸۲۵ | ۰.۰۹ |
سایر داراییها | ۳۸,۸۷۳ | ۲.۵۱ | ۲۰۸,۵۸۱ | ۳.۶۷ | ۲۲۰,۹۴۲ | ۳.۵۸ | ۶۵,۱۰۳ | ۱.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۵۴,۱۵۷ | ۲۹.۳۳ | ۱,۴۲۱,۸۴۴ | ۲۴.۹۹ | ۱,۹۶۱,۲۴۰ | ۳۱.۷۹ | ۲,۳۰۳,۸۷۸ | ۳۶.۲۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |