ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۰۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۸۶,۷۵۷	۴۶.۰۰	۴,۷۹۳,۷۴۰	۴۷.۴۶	۵,۲۹۶,۰۳۴	۴۸.۸۹	۵,۷۸۸,۴۷۶	۴۶.۸۱
سایر سهام	۶۸۲	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۵۸,۳۵۳	۱۶.۷۰	۴۵۰,۰۳۵	۴.۴۶	۴۵۶,۶۰۶	۴.۲۱	۴۵۹,۹۰۳	۳.۷۲
اوراق سپرده	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶,۵۱۱	۱.۲۴	۴۲,۹۶۸	۰.۴۳	۱۰۱,۸۵۶	۰.۹۴	۱۸۴,۳۵۱	۱.۴۹
سایر دارایی‌ها	۷۳,۳۶۹	۳.۴۲	۷۵۱,۲۰۸	۷.۴۴	۸۴۶,۱۹۱	۷.۸۱	۴۷۷,۴۱۲	۳.۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۹۹,۶۸۷	۳۲.۶۱	۴,۰۶۱,۸۹۸	۴۰.۲۲	۴,۱۳۲,۵۰۲	۳۸.۱۵	۵,۴۵۶,۹۶۳	۴۴.۱۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد