| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴ |
۱.۱۳ |
۱۵,۸۳۶.۹۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۴,۱۶۳.۲۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۱۴ |
۰.۵۹ |
۶,۰۶۳.۶۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷ |
۱.۵۹ |
۴۷,۵۰۳.۴۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۱۶ |
۰.۲۳ |
۶,۵۷۷.۶۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۴.۳۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۸.۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
|
|