| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۴ |
۲.۵۸ |
۷۸,۶۶۳.۱۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۵۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
۲.۳۵ |
۱۸۵.۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۹ |
(۷۰.۷۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴۳) |
(۸۱.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۶ |
۰ |
۷۸۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۹۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۳) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۷۵) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳) |
(۹۱.۴۵) |
(۶۶.۰۱) |
|
|