| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۱۸ |
۲۰,۰۲۰.۹۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۸.۰۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۸ |
۱.۲۴ |
۷۲۶.۳۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴۲ |
۲ |
۱۷,۱۵۱.۸۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۶ |
۲.۲۹ |
۸۴,۸۱۸.۴۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱ |
۰.۹۷ |
۳,۶۳۳.۶۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۱۷ |
۰.۴۸ |
۶,۹۵۲.۵۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۸ |
۲.۲۱ |
۴۳,۶۹۰.۰۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۶.۷۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۵.۴۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۰۰.۵۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|