| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۶.۸۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۱ |
۲.۲۱ |
۶۸,۴۷۷.۸۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۰۴ |
۸۸۰.۱۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹ |
۴,۳۰۷.۳۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۱۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۷۵) |
۲,۰۸۸.۹۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۷۱ |
۳۰۷.۸۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۹ |
(۷۴.۴۷) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۱ |
۱,۲۴۶.۱۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۱۸ |
۲۰,۰۲۰.۹۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۸.۰۵ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|