| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۹۷ |
۲.۳۶ |
۱۲۴,۹۹۴.۳۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۰۱ |
۲۴,۸۰۹.۷۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۳.۵۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۹۴ |
۱.۷ |
۲,۹۴۷.۱۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۲۸ |
۲.۶۸ |
۱۰,۴۴۱.۴۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۱۴ |
۲.۵۸ |
۶,۲۰۴.۱۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۰۲ |
۲,۵۶۹.۵۱ |
۹.۱۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲ |
۱.۲۱ |
۱۳۷,۷۷۳.۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۱.۸ |
(۰.۸۹) |
۶۶,۸۹۲.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۹۹ |
۱.۴۹ |
۱۳۴,۵۲۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۷۶ |
۱۴۸,۴۷۳.۱۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
|
|