| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۲.۹۳ |
۰.۵۳ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۴۶ |
۱.۸۶ |
۷۱۷,۳۱۵.۳۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۱۸۸.۴۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۴) |
۱۳۴.۸۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۱۴۸.۱۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۳,۲۳۵.۳۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۴۱) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۱.۳۴) |
۱۱۸.۱۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۲۱ |
(۰.۵۶) |
۷,۸۷۰.۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
(۰.۵۹) |
۱۹۸.۵۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۹۹) |
۳۹,۰۳۱.۵۸ |
(۹۷.۴) |
|
|