| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۹.۸۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۷۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۸۳ |
۲۹۱.۵۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۹۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۸۷) |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۸۵ |
۳۹,۰۴۶.۱۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|