| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۶) |
۸۰۵.۲۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۰۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۶.۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۶۶ |
۱,۱۸۳.۳۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۱۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۵۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۴۸ |
۶,۰۳۰.۰۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۹۶ |
۰.۳۲ |
۳,۱۹۲.۴۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۶۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۱.۰۵ |
(۸۱.۲۴) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۱۸ |
۱.۵۳ |
۷,۱۷۳.۷۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۴۱ |
۲۳,۵۱۲.۰۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۷۹ |
۵,۱۱۲.۴۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|