| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۱.۳۴) |
۱۱۸.۱۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۲۱ |
(۰.۵۶) |
۷,۸۷۰.۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
(۰.۵۹) |
۱۹۸.۵۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۹۹) |
۳۹,۰۳۱.۵۸ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۳.۳۷) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۸۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۶.۸۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۸ |
۲,۹۴۱.۸۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۹۰۰.۳۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۵.۲۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۵۷ |
(۹۴.۲۶) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
|
|