| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۰.۵۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۹.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۲.۹۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۷.۹۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۸ |
۱.۲۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳۷ |
۱.۲۷ |
۱۴,۰۷۵.۶۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۸,۹۰۸.۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۸ |
۱.۲۳ |
۷,۰۱۹.۳۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۴۹.۵۴ |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲) |
(۷۷.۴۱) |
(۹۸.۷۶) |
|
|