| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۳۸ |
۶۲,۵۰۹.۶۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۷) |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۹) |
۱.۲۸ |
(۹۴.۴۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۵ |
۲.۳۲ |
۲۲,۵۹۵.۳۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۸ |
۲.۴ |
۸۹,۴۴۱.۸۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۱۱ |
۷۴,۸۵۲.۶۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۶۹ |
(۰.۷۹) |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۸.۲۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۶۷) |
۱.۴۳ |
(۹۱.۳۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۱.۹۵) |
(۷۹.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۰.۳۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۳) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۹.۸۳) |
|
|