| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۴) |
۱۳۴.۸۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۱۴۸.۱۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۳,۲۳۵.۳۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۴۱) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۱.۳۴) |
۱۱۸.۱۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۲۱ |
(۰.۵۶) |
۷,۸۷۰.۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
(۰.۵۹) |
۱۹۸.۵۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۹۹) |
۳۹,۰۳۱.۵۸ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۳.۳۷) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۸۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۶.۸۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|