| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۵۸ |
۲.۵۸ |
۳۰,۳۵۱.۰۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۳۹۳.۰۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۳ |
(۲۹.۰۸) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۲۳ |
۰.۱۶ |
۸,۵۸۶.۱۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۲۹.۵۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۱ |
۱.۳۵ |
۱۴۲,۹۳۶.۳۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۲۱ |
۶,۷۰۱.۹۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۲۹ |
۰.۴ |
۱۰,۵۷۱.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۸ |
(۹۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
|
|