ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۵.۹۴) |
۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۵۳) |
۱۰.۸۹ |
۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۷۵) |
۱۶.۲ |
۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۱.۹۹) |
(۸۸.۰۱) |
۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۸.۰۳) |
۸۷.۴۵ |
۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۱۸ |
۹۹۱.۶۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۶۴ |
۳.۵۲ |
۳۷,۳۸۹.۷۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۶.۸۷ |
۱۸۰.۵۸ |
۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۴۶) |
(۵۵.۷۶) |
۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۴۶ |
۱۰,۹۸۴.۲ |
۴۳۷.۰۵ |
۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۴۵) |
(۸۴.۳۸) |
۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
|