| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۲۹ |
۰.۴ |
۱۰,۵۷۱.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۸ |
(۹۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۳ |
(۷۹.۰۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۶۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲ |
۱.۹۳ |
۱۳۵,۷۱۴.۱۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۹ |
۲.۱۶ |
۱۵,۰۹۶.۸۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳ |
۱.۵۵ |
۱۰,۹۰۵.۶۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۸ |
۰.۷۹ |
۷,۱۴۵.۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۶۹ |
۲.۱۵ |
۴۵,۷۶۱.۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۳ |
۲.۲۱ |
۱۰۸,۴۹۲.۳۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۲۰.۶۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
|
|