| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۰۷ |
۶۹۴.۶۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۱۶.۰۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۰۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۶۳) |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۴۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۶,۶۹۸.۲۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۲۳ |
۴.۲ |
۳۱۰,۶۵۹.۲۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۸۰.۹۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۳ |
۴۹.۱۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۸۲ |
۰.۱ |
۷۳,۲۲۸.۸۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱) |
(۸۶.۰۲) |
(۹۸.۲۴) |
|
|