| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۸۴) |
(۸۵.۷۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱۴) |
(۷۴.۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۸۲ |
۰.۷۷ |
۷۲,۰۴۳.۹۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۸ |
۱.۷۴ |
۱۰,۳۲۷.۱۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۴ |
۱۲۴.۱۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۶۵ |
۵۶.۸۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۱ |
۲.۲۱ |
۶۸,۴۷۷.۸۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۰۴ |
۸۸۰.۱۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹ |
۴,۳۰۷.۳۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۱۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۷۵) |
۲,۰۸۸.۹۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
۲۴.۸۷ |
|
|