| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۳.۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۹ |
۶۴۱.۴۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۳۰۳.۸۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۳۳,۸۵۲.۵۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۸ |
۲۲,۵۳۷.۴۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۱۱.۷۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۸۵ |
۲۴۱.۵۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۸۲) |
۴۳۲.۸۹ |
(۹۵.۰۴) |
|
|