| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۰۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۹.۸۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۸,۴۸۹.۷۶ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۱) |
(۸۸.۳۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۴۵) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۷.۲۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۱۷) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۶) |
۷۷.۵۱ |
(۴۵.۲) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۵۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۷۵) |
۱۶.۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۱.۹۹) |
(۸۸.۰۱) |
|
|