| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۹ |
۱,۰۲۹.۹۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۷۱ |
۲۳۴.۵۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۱۷.۱۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۴) |
۲۶۸.۲۴ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۲) |
۴۴۷.۴۲ |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۰۶ |
۶۵۹.۰۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۷۸) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۰۴) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۹۲ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۵۵) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|