| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۳ |
۲,۰۱۲.۴۵ |
۶۲.۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۹۴ |
۱.۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۳ |
۴۹۲.۶۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۵۸ |
۲.۵۸ |
۳۰,۳۵۱.۰۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۳۹۳.۰۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۳ |
(۲۹.۰۸) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۲۳ |
۰.۱۶ |
۸,۵۸۶.۱۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۷) |
۱,۸۲۹.۵۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۱ |
۱.۳۵ |
۱۴۲,۹۳۶.۳۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۲۱ |
۶,۷۰۱.۹۹ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|