| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۹ |
(۷۴.۴۷) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۱ |
۱,۲۴۶.۱۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۱۸ |
۲۰,۰۲۰.۹۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۸.۰۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۸ |
۱.۲۴ |
۷۲۶.۳۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴۲ |
۲ |
۱۷,۱۵۱.۸۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۶ |
۲.۲۹ |
۸۴,۸۱۸.۴۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱ |
۰.۹۷ |
۳,۶۳۳.۶۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۱۷ |
۰.۴۸ |
۶,۹۵۲.۵۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۸ |
۲.۲۱ |
۴۳,۶۹۰.۰۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۶.۷۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
|
|