| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۶۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵,۷۶۱.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۲۲.۰۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۳.۳۱) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۱۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۸,۸۲۱.۸۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۷۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۲۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۹) |
(۶۱.۳) |
(۶۵.۸) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۷۶) |
(۷۷.۹۲) |
|
|