| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۶۳) |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۴۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۶,۶۹۸.۲۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۲۳ |
۴.۲ |
۳۱۰,۶۵۹.۲۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۸۰.۹۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۳ |
۴۹.۱۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۸۲ |
۰.۱ |
۷۳,۲۲۸.۸۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱) |
(۸۶.۰۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۲.۴۸ |
۰.۵۲ |
۷۵۹,۱۰۶.۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۹۷ |
۴,۶۷۴.۹۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۱۰۶.۶۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۷.۵۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۱۸ |
۱,۹۳۸.۲۸ |
۹۲.۵۲ |
|
|