| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۵۲ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶,۲۶۲.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۲.۹۳ |
۰.۵۳ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۴۶ |
۱.۸۶ |
۷۱۷,۳۱۵.۳۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۱۸۸.۴۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۴) |
۱۳۴.۸۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۱۴۸.۱۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۳,۲۳۵.۳۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|