| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۱.۰۸ |
(۹۱.۹۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۳ |
۲.۴۹ |
۱۷,۷۳۷.۵۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵,۵۴۰.۸۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۸۸ |
۱.۰۸ |
۲,۳۷۶.۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۷۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۸۰.۰۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۹۷ |
۱.۹۷ |
۳,۳۱۰.۰۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۸ |
(۷۰.۷۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۵۸ |
۲.۱۲ |
۳۰,۰۱۴.۱۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۵ |
۰.۶۳ |
۹,۳۵۹.۸۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۴ |
(۳۹.۰۳) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۷۶ |
۱۱۶.۵۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۹ |
۱.۷۲ |
۷,۴۷۳.۴۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۹۱ |
۱.۸ |
۳,۵۶۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
|
|