| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۷.۲۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۸۴ |
۰.۷۸ |
۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۶.۲۶) |
۰.۵۷ |
(۱۰۰) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۰۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۳) |
(۸۵.۸۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۸۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۳۸.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۹۳) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
|
|