| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۴۹.۵۴ |
(۹۱.۵) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲) |
(۷۷.۴۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۶۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵,۷۶۱.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۲۲.۰۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۳.۳۱) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۱۲) |
(۷۴.۲۹) |
|
|