| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۵ |
۱.۷۷ |
۹,۳۲۲.۱۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۳۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۳۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۵ |
۲.۰۵ |
۱۹,۲۱۹.۷۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۱ |
۱.۰۹ |
۱۱,۵۹۱.۸۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱.۳۸ |
۰.۷۷ |
۱۴,۶۲۴.۲۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۸۷ |
۲۷,۰۳۳.۳۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۷ |
۱.۹۳ |
۲۹,۲۹۳.۵۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۵ |
۱.۴۴ |
۱۳,۱۴۴.۵۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۵) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۳ |
۰.۶۱ |
۱۱,۰۷۲.۳۳ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|