| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۸ |
۱.۲۴ |
۷۲۶.۳۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴۲ |
۲ |
۱۷,۱۵۱.۸۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۸۶ |
۲.۲۹ |
۸۴,۸۱۸.۴۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱ |
۰.۹۷ |
۳,۶۳۳.۶۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۱۷ |
۰.۴۸ |
۶,۹۵۲.۵۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۸ |
۲.۲۱ |
۴۳,۶۹۰.۰۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۶۵) |
(۷۶.۷۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵ |
۲۵.۴۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۰۰.۵۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۴۵ |
۲.۵۴ |
۱۹,۰۱۳.۳۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۶۴) |
(۶۶.۹۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۱.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
|
|