| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۳) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۷۵) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳) |
(۹۱.۴۵) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۱ |
(۶۴.۱۳) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۵ |
۱.۸۱ |
۱۱۶,۲۸۱.۶۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۲ |
۲,۳۱۵.۲۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۹۷ |
۲.۳۶ |
۱۲۴,۹۹۴.۳۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۰۱ |
۲۴,۸۰۹.۷۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۳.۵۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۹۴ |
۱.۷ |
۲,۹۴۷.۱۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|