| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۶۲.۴۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۳.۶۷ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۸) |
۲,۹۱۴.۳۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۳۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۶.۹۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۵) |
۲,۹۹۷.۱۲ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۱.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۱۴,۹۴۱.۲۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۱۵.۷۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۶.۶۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۱.۹۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۷۳.۸۴ |
۳۲۶ |
|
|