| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۴۵ |
(۱.۵۵) |
۱۸,۸۹۱.۵۶ |
(۹۹.۶۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۶) |
۲۲۵.۲۹ |
(۴۳.۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۵) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۷.۲۸) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۷۴ |
۱,۹۴۲.۰۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۲.۱۱ |
(۹۵.۴۱) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۱۶ |
۲.۱۸ |
۶,۵۷۴.۳۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۷ |
(۹۳.۶۲) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۶۲ |
۲.۴۲ |
۳۵,۰۷۶.۶۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۲ |
۲.۷۴ |
۷۱,۷۴۸.۴۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱۱.۵۶) |
۱.۸۵ |
(۱۰۰) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۶۴ |
۱.۵ |
۹۲۷.۵۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
|
|