| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۷.۵۳) |
۲.۶۱ |
(۱۰۰) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۸.۷۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۴۹ |
(۷۱.۱۷) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۱۴ |
۱۳,۷۱۹.۳۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸ |
۱.۸۳ |
۶۷,۱۷۸.۹۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۰۳ |
۰.۰۹ |
۴,۱۰۹.۴۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۸۴ |
۱۷,۶۶۰.۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۵۵ |
۲.۲۸ |
۲۷,۱۳۷.۶۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۲ |
(۶۰.۴۷) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۰.۳۱ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۳۸ |
۱.۴۶ |
۱۵,۰۱۹.۶۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۷.۲) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۴.۰۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۰۸ |
۱۰۳,۳۰۲.۶۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|