| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳) |
(۹۱.۴۵) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۱ |
(۶۴.۱۳) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۵ |
۱.۸۱ |
۱۱۶,۲۸۱.۶۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۲ |
۲,۳۱۵.۲۹ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۹۷ |
۲.۳۶ |
۱۲۴,۹۹۴.۳۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۵۲ |
۱.۰۱ |
۲۴,۸۰۹.۷۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۳.۵۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۹۴ |
۱.۷ |
۲,۹۴۷.۱۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۲۸ |
۲.۶۸ |
۱۰,۴۴۱.۴۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۱۴ |
۲.۵۸ |
۶,۲۰۴.۱۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۰۲ |
۲,۵۶۹.۵۱ |
۹.۱۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
|
|