| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۳.۷۵ |
۰ |
۶۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۴.۰۳ |
۲.۰۲ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱۳ |
۲۹۶,۹۱۳.۷۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۰۴ |
۳۵۱,۴۹۲.۶۸ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۲۳ |
۱.۸۷ |
۳۱۲,۸۳۸.۵۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۱ |
۲۸,۷۲۱.۲ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۶۲) |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۶۹ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۹ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۷ |
۰ |
|
|