| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۹ |
۶۴۱.۴۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۳۰۳.۸۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۳۳,۸۵۲.۵۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۸ |
۲۲,۵۳۷.۴۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۱۱.۷۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۸۵ |
۲۴۱.۵۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۸۲) |
۴۳۲.۸۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۳۴ |
۶,۹۶۱.۹۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۳ |
۲,۰۱۲.۴۵ |
۶۲.۹ |
|
|