| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۲۴) |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۱۳ |
۴۱۳.۶۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۹۹ |
(۹۵.۹۶) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۰۹ |
۲.۲ |
۵,۲۰۵.۶۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۵.۹۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۷,۰۱۴.۹۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۵۴ |
۱۱۷,۱۴۵.۴۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۸۵ |
۱.۲۲ |
۷۹,۷۳۲.۸۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۴۶) |
۳,۵۲۱.۳۵ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۳) |
۱,۲۱۲.۶۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۲۴ |
(۰.۸۵) |
۸,۷۲۵.۹۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱۲.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
|
|