| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۹۷ |
۴,۶۷۴.۹۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۱۰۶.۶۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۷.۵۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۱۸ |
۱,۹۳۸.۲۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۲۴.۷۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۴) |
۷۷.۷۱ |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۱۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۹۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۱۵ |
۱,۳۶۰.۶۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۲۸.۱۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۹۰۲.۶۸ |
(۳۵.۶۶) |
|
|