ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۴.۰۳) |
۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۱۶,۲۶۴.۸۳ |
(۸۶.۵) |
۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۱۸ |
۵۰,۱۲۱.۴۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۷۹.۱۹ |
۳۷۰.۸۱ |
۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۹۳ |
۷,۸۸۸.۹۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴ |
۱.۱۳ |
۱۵,۸۳۶.۹۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
|