| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۸ |
۴۶۵.۲۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۶۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۱.۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۷۳ |
۴,۵۹۱.۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵ |
۲.۰۸ |
۲۲,۸۸۶.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۸ |
۵۳۳.۵۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۹.۸۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۷۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۸۳ |
۲۹۱.۵۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۹۷ |
۰ |
|
|