| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۳ |
(۷۹.۰۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۶۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲ |
۱.۹۳ |
۱۳۵,۷۱۴.۱۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۹ |
۲.۱۶ |
۱۵,۰۹۶.۸۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳ |
۱.۵۵ |
۱۰,۹۰۵.۶۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۸ |
۰.۷۹ |
۷,۱۴۵.۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۶۹ |
۲.۱۵ |
۴۵,۷۶۱.۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۳ |
۲.۲۱ |
۱۰۸,۴۹۲.۳۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۲۰.۶۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۸۷ |
۲۳۷.۹۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۱ |
۲.۱۶ |
۴۸,۱۸۶.۸۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۷) |
(۷۷.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
|
|