| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۰۱ |
۱.۳۵ |
۱۴۲,۹۳۶.۳۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۲۱ |
۶,۷۰۱.۹۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۲۹ |
۰.۴ |
۱۰,۵۷۱.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۴۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۸ |
(۹۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۳ |
(۷۹.۰۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۶۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲ |
۱.۹۳ |
۱۳۵,۷۱۴.۱۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۹ |
۲.۱۶ |
۱۵,۰۹۶.۸۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳ |
۱.۵۵ |
۱۰,۹۰۵.۶۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۸ |
۰.۷۹ |
۷,۱۴۵.۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۶۹ |
۲.۱۵ |
۴۵,۷۶۱.۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|