| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۷,۰۱۴.۹۱ |
(۲۳.۳) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۵۴ |
۱۱۷,۱۴۵.۴۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۸۵ |
۱.۲۲ |
۷۹,۷۳۲.۸۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۴۶) |
۳,۵۲۱.۳۵ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۳) |
۱,۲۱۲.۶۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۲۴ |
(۰.۸۵) |
۸,۷۲۵.۹۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱۲.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۵) |
(۱.۹۷) |
(۸۳.۹۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۴۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۳۳ |
۲.۴ |
۱۲,۱۰۹.۵۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
|
|