| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۴.۶۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۹,۹۲۰.۳۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۱ |
۲.۳۲ |
۳۴,۵۱۸.۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۵,۶۱۴.۷۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۶۰.۶۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۱ |
۱.۴۳ |
۵,۳۴۸.۶۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۰۷ |
۱.۲۸ |
۴,۷۳۸.۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۸ |
۲.۱۷ |
۸۸,۶۰۴.۸۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۳۸ |
۶۲,۵۰۹.۶۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۷) |
(۵۹.۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۹) |
۱.۲۸ |
(۹۴.۴۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۵ |
۲.۳۲ |
۲۲,۵۹۵.۳۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۸ |
۲.۴ |
۸۹,۴۴۱.۸۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۳ |
۲.۱۱ |
۷۴,۸۵۲.۶۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|