| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۳) |
۱,۲۱۲.۶۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۲۴ |
(۰.۸۵) |
۸,۷۲۵.۹۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱۲.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۵) |
(۱.۹۷) |
(۸۳.۹۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۴۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۳۳ |
۲.۴ |
۱۲,۱۰۹.۵۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۶ |
۲۶,۴۹۹.۴۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷ |
۱.۳۵ |
۴۶,۶۹۱.۵۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۲) |
۶۹۰.۱۳ |
(۶۹.۲۱) |
|
|