| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۸۷ |
۲۳۷.۹۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۱ |
۲.۱۶ |
۴۸,۱۸۶.۸۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۷) |
(۷۷.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۱۶,۲۶۴.۸۳ |
(۸۶.۵) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۱۸ |
۵۰,۱۲۱.۴۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۷۹.۱۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۹۳ |
۷,۸۸۸.۹۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴ |
۱.۱۳ |
۱۵,۸۳۶.۹۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
|
|