| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۷ |
(۹۳.۶۲) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۶۲ |
۲.۴۲ |
۳۵,۰۷۶.۶۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۲ |
۲.۷۴ |
۷۱,۷۴۸.۴۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱۱.۵۶) |
۱.۸۵ |
(۱۰۰) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۶۴ |
۱.۵ |
۹۲۷.۵۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۴.۹۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۹۵) |
۰.۴۹ |
(۹۶.۹۳) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۶۸ |
۲.۰۳ |
۱,۰۶۷.۷۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۷.۵۳) |
۲.۶۱ |
(۱۰۰) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۸.۷۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۴۹ |
(۷۱.۱۷) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۱۴ |
۱۳,۷۱۹.۳۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸ |
۱.۸۳ |
۶۷,۱۷۸.۹۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|