| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۵.۶۸) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۴۵۴.۲۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۹۲ |
۲۲,۷۴۳.۱۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۹ |
۱.۹۳ |
۱۳۲,۱۱۳.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۸ |
(۲۰.۹۱) |
۳۱.۹۲ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۲) |
(۲۷.۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۸۲.۳۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۷۲.۸ |
(۵.۳۵) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۳۳ |
۱۰,۶۶۸.۲۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۸۴) |
(۸۵.۷۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|