| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۶۹ |
۲.۱۵ |
۴۵,۷۶۱.۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۹۳ |
۲.۲۱ |
۱۰۸,۴۹۲.۳۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۲۰.۶۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۸۷ |
۲۳۷.۹۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۱ |
۲.۱۶ |
۴۸,۱۸۶.۸۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۷) |
(۷۷.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۱۶,۲۶۴.۸۳ |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۱۸ |
۵۰,۱۲۱.۴۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۷۹.۱۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
|
|