| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۶۲ |
۳,۴۶۶.۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۵۶۲.۲۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹۲ |
۲,۱۴۴.۲۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۲۷ |
۲,۰۳۸.۷۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۵۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۵۶.۲۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۸ |
۱.۱ |
۹۵.۸۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۴.۵۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۲۶) |
۸۰۵.۲۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۰۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۶.۵ |
(۹۸.۶۲) |
|
|