| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۹۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۸۷) |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۸۵ |
۳۹,۰۴۶.۱۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۸.۵) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۷.۴۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۵.۶۸) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۴۵۴.۲۷ |
(۹۱.۶۳) |
|
|