| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۴) |
(۱.۰۶) |
(۷۶.۴۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۱۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۸) |
۱۱۱.۶۳ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۵) |
(۷۷.۰۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۲.۱۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۴,۰۰۲.۴۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۴ |
۲.۵۸ |
۷۸,۶۶۳.۱۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۵۷) |
۷۸.۵۹ |
|
|