| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۸۵ |
۲۴۱.۵۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۸۲) |
۴۳۲.۸۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۳۴ |
۶,۹۶۱.۹۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۳ |
۲,۰۱۲.۴۵ |
۶۲.۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۹۴ |
۱.۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۳ |
۴۹۲.۶۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۵۸ |
۲.۵۸ |
۳۰,۳۵۱.۰۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۳۹۳.۰۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|