| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۱.۸ |
(۰.۸۹) |
۶۶,۸۹۲.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۹۹ |
۱.۴۹ |
۱۳۴,۵۲۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۷۶ |
۱۴۸,۴۷۳.۱۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۸ |
۲.۳۶ |
۸۸,۶۳۹.۴۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۹) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۸۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۹۶ |
(۹۳.۵۳) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۹ |
۲.۴۸ |
۵,۰۶۶.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۶۰.۷۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶ |
۱.۹۸ |
۳۲,۲۲۶.۱۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۷۶ |
۲۱,۴۳۱.۷۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۹ |
۱.۸۸ |
۹۶,۹۲۶.۴۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
|
|