| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۸) |
۲,۹۱۴.۳۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۳۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۶.۹۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۵) |
۲,۹۹۷.۱۲ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۱.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۱۴,۹۴۱.۲۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۱۵.۷۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۶.۶۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۱.۹۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۷۳.۸۴ |
۳۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۷۲.۳۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۵۴ |
۴۴۲.۹۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
|
|