| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۹) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۸۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۹۶ |
(۹۳.۵۳) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۹ |
۲.۴۸ |
۵,۰۶۶.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۶۰.۷۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶ |
۱.۹۸ |
۳۲,۲۲۶.۱۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۷۶ |
۲۱,۴۳۱.۷۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۹ |
۱.۸۸ |
۹۶,۹۲۶.۴۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۵۵ |
۵۱۴.۹۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۷۲ |
۲۴۹.۲۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۹۲ |
۱۱۷.۵۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۱ |
(۷۷.۷۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۲ |
۱.۹۸ |
۱۰۳,۳۹۳.۴۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
|
|