| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۷.۴۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۵.۶۸) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۴۵۴.۲۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۹۲ |
۲۲,۷۴۳.۱۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۹ |
۱.۹۳ |
۱۳۲,۱۱۳.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۸ |
(۲۰.۹۱) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۲) |
(۲۷.۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۸۲.۳۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۷۲.۸ |
(۵.۳۵) |
|
|