| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۳.۳۷) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۸۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۸۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۶.۸۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۸ |
۲,۹۴۱.۸۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۹۰۰.۳۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۵.۲۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۸) |
۰.۵۷ |
(۹۴.۲۶) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۴ |
۰.۸۸ |
۱۵,۹۲۶.۲۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱ |
۷,۰۳۶.۹۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۱۸ |
۰.۹۸ |
۷,۰۷۲.۷۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۲ |
۶۶۸.۰۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|