| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۱.۰۵ |
(۸۱.۲۴) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۱۸ |
۱.۵۳ |
۷,۱۷۳.۷۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۴۱ |
۲۳,۵۱۲.۰۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۷۹ |
۵,۱۱۲.۴۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۶.۲۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۹ |
۲,۴۶۶.۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۵.۶۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۶۲.۳۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۸۶ |
۱.۲۷ |
۸۳,۳۰۳.۶۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۵ |
۶۶,۴۱۰.۰۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۳.۲۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۴.۶۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۹,۹۲۰.۳۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۱ |
۲.۳۲ |
۳۴,۵۱۸.۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|