| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۰۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۶۵.۹۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۱) |
(۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۵۸ |
۴۶۵.۲۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۶۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۱.۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۷۳ |
۴,۵۹۱.۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵ |
۲.۰۸ |
۲۲,۸۸۶.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۸ |
۵۳۳.۵۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۹.۸۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۷۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۸۳ |
۲۹۱.۵۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۴) |
|
|