| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۸۸ |
۱.۱۸ |
۹۰,۳۵۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۳۴ |
۰.۷۷ |
۱۲,۷۲۰.۸۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۱ |
۱.۲۳ |
۱۶,۵۹۲.۹۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۴ |
۴۶۴.۱۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۴.۴۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۶۲ |
۳,۴۶۶.۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۶۸ |
۳,۵۶۲.۲۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹۲ |
۲,۱۴۴.۲۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۲۷ |
۲,۰۳۸.۷۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۷) |
(۸۲.۵۱) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۵۶.۲۶) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۸ |
۱.۱ |
۹۵.۸۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۴.۵۹ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|