| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶,۲۶۲.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۲.۹۳ |
۰.۵۳ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۴۶ |
۱.۸۶ |
۷۱۷,۳۱۵.۳۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۱۸۸.۴۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۴) |
۱۳۴.۸۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۱۴۸.۱۷ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۳,۲۳۵.۳۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|