| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۴۵ |
۳۰۳.۸۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۳۳,۸۵۲.۵۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۸ |
۲۲,۵۳۷.۴۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۱۱.۷۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۸۵ |
۲۴۱.۵۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۸۲) |
۴۳۲.۸۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۳۴ |
۶,۹۶۱.۹۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۳ |
۲,۰۱۲.۴۵ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۹۴ |
۱.۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|