| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۹ |
۲,۴۶۶.۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۵.۶۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۶۲.۳۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۸۶ |
۱.۲۷ |
۸۳,۳۰۳.۶۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۵ |
۶۶,۴۱۰.۰۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۳.۲۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۴.۶۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۹,۹۲۰.۳۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۱ |
۲.۳۲ |
۳۴,۵۱۸.۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۵,۶۱۴.۷۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۶۰.۶۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۱ |
۱.۴۳ |
۵,۳۴۸.۶۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۰۷ |
۱.۲۸ |
۴,۷۳۸.۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|