| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۹۲ |
۲۲,۷۴۳.۱۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۹ |
۱.۹۳ |
۱۳۲,۱۱۳.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۸ |
(۲۰.۹۱) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۲) |
(۲۷.۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۸۲.۳۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۷۲.۸ |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۳۳ |
۱۰,۶۶۸.۲۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۸۴) |
(۸۵.۷۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱۴) |
(۷۴.۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۸۲ |
۰.۷۷ |
۷۲,۰۴۳.۹۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۸ |
۱.۷۴ |
۱۰,۳۲۷.۱۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|