| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۱۶.۰۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۰۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۶۳) |
(۷۱.۸) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۴۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۶,۶۹۸.۲۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۲۳ |
۴.۲ |
۳۱۰,۶۵۹.۲۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۸۰.۹۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۷۳ |
۴۹.۱۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۸۲ |
۰.۱ |
۷۳,۲۲۸.۸۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱) |
(۸۶.۰۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۲.۴۸ |
۰.۵۲ |
۷۵۹,۱۰۶.۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۹۷ |
۴,۶۷۴.۹۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|