| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۲۲.۰۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۳.۳۱) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۱۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۸,۸۲۱.۸۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۷.۷۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۴.۲۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۹) |
(۶۱.۳) |
(۶۵.۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۷۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۵۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۱.۸۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۳۷۸.۸۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۸۴ |
۲,۰۶۰.۷۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۲.۹۸ |
۳۹.۵۹ |
|
|