| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۴۷ |
۹۴,۷۲۵.۳۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۹ |
۱۲۸,۲۲۱.۱۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۱۳ |
۱.۹۶ |
۵,۹۵۳.۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۴) |
۲۱۱.۲۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۲۴) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۱۳ |
۴۱۳.۶۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۸) |
۰.۹۹ |
(۹۵.۹۶) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۰۹ |
۲.۲ |
۵,۲۰۵.۶۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۵.۹۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۷,۰۱۴.۹۱ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۵۴ |
۱۱۷,۱۴۵.۴۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۸۵ |
۱.۲۲ |
۷۹,۷۳۲.۸۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۴۶) |
۳,۵۲۱.۳۵ |
(۸۱.۱۴) |
|
|