| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۳۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۵ |
۲.۰۵ |
۱۹,۲۱۹.۷۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۱ |
۱.۰۹ |
۱۱,۵۹۱.۸۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱.۳۸ |
۰.۷۷ |
۱۴,۶۲۴.۲۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۸۷ |
۲۷,۰۳۳.۳۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۷ |
۱.۹۳ |
۲۹,۲۹۳.۵۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۵ |
۱.۴۴ |
۱۳,۱۴۴.۵۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۵) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۳ |
۰.۶۱ |
۱۱,۰۷۲.۳۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۸۹) |
(۶۶.۶) |
(۹۶.۲) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۵۲ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶,۲۶۲.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
|
|