| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲ |
۱.۲۱ |
۱۳۷,۷۷۳.۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۱.۸ |
(۰.۸۹) |
۶۶,۸۹۲.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۹۹ |
۱.۴۹ |
۱۳۴,۵۲۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۷۶ |
۱۴۸,۴۷۳.۱۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۸ |
۲.۳۶ |
۸۸,۶۳۹.۴۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۹) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۸۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۹۶ |
(۹۳.۵۳) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۹ |
۲.۴۸ |
۵,۰۶۶.۵۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۶۰.۷۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶ |
۱.۹۸ |
۳۲,۲۲۶.۱۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۸ |
۰.۷۶ |
۲۱,۴۳۱.۷۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۹ |
۱.۸۸ |
۹۶,۹۲۶.۴۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|