| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۷۵ |
۱.۸۲ |
۵۶,۱۱۴.۷۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۱۲ |
۲.۵۵ |
۵,۷۸۹.۲۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
(۴۹.۱۷) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۸۷ |
(۱.۴۳) |
۲,۲۹۹.۴۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۷۸ |
۱.۲۵ |
۶۲,۱۸۷.۲۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۴۵ |
(۱.۵۵) |
۱۸,۸۹۱.۵۶ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۶) |
۲۲۵.۲۹ |
(۴۳.۵) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۶) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۷.۲۸) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۷۴ |
۱,۹۴۲.۰۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۲.۱۱ |
(۹۵.۴۱) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۱۶ |
۲.۱۸ |
۶,۵۷۴.۳۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
|
|