| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۷ |
۰.۶۶ |
۱,۱۸۳.۳۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۱۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۵۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۳ |
۱.۴۸ |
۶,۰۳۰.۰۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۹۶ |
۰.۳۲ |
۳,۱۹۲.۴۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۶۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۱.۰۵ |
(۸۱.۲۴) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۱۸ |
۱.۵۳ |
۷,۱۷۳.۷۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۴۱ |
۲۳,۵۱۲.۰۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۷۹ |
۵,۱۱۲.۴۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۶.۲۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۹ |
۲,۴۶۶.۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
|
|