| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۲.۷۸) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۰۴) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۹۲ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۵۵) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۸۵) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۰۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۱.۹۷) |
(۹۹.۳) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۶۷.۶۶) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۳۸) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۴۱ |
۱۱۷.۲۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۶.۶) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۷۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
|
|