| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۱.۸۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۳۷۸.۸۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۸۴ |
۲,۰۶۰.۷۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۲.۹۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۲ |
۲,۹۵۸.۱۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸ |
۶,۰۶۲.۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱ |
۱۴۱.۱۳ |
۴۲.۸ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۶۲.۴۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۳.۶۷ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۸) |
۲,۹۱۴.۳۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۳۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۶.۹۳ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|