| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۰.۳۶ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۲۴.۷۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۴) |
۷۷.۷۱ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۱۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۹۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۱۵ |
۱,۳۶۰.۶۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۲۸.۱۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۲) |
۹۰۲.۶۸ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۱) |
(۶۷.۲۵) |
|
|