| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۷) |
(۷۷.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۱۶,۲۶۴.۸۳ |
(۸۶.۵) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۷۲ |
۱.۱۸ |
۵۰,۱۲۱.۴۶ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۴۳ |
۱,۳۷۹.۱۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۹۳ |
۷,۸۸۸.۹۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴ |
۱.۱۳ |
۱۵,۸۳۶.۹۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
|
|