| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۵ |
۰.۶۳ |
۹,۳۵۹.۸۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۴ |
(۳۹.۰۳) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۷۶ |
۱۱۶.۵۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۹ |
۱.۷۲ |
۷,۴۷۳.۴۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۹۱ |
۱.۸ |
۳,۵۶۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۰.۵۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۳۵ |
۷۹.۶۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۲.۹۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۷.۹۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۸ |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳۷ |
۱.۲۷ |
۱۴,۰۷۵.۶۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۸,۹۰۸.۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۸ |
۱.۲۳ |
۷,۰۱۹.۳۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|