| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۸۷) |
(۲.۳۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۸۵ |
۳۹,۰۴۶.۱۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۸.۵) |
۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۷.۴۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۵.۶۸) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۸) |
۴۵۴.۲۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۹۲ |
۲۲,۷۴۳.۱۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۹ |
۱.۹۳ |
۱۳۲,۱۱۳.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۸ |
(۲۰.۹۱) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۲) |
(۲۷.۸) |
(۸۵.۱۸) |
|
|