| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۴ |
۱.۶۱ |
۸,۷۳۹.۶۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۸۸.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۷۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۵۹.۲۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۶۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۴۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۳.۱۱ |
(۰.۳) |
۷,۲۴۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۸۷ |
۱.۵ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۲) |
۲,۰۶۵.۹۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۶۷ |
۲.۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۰۹ |
۱.۵۴ |
۵,۰۶۲.۷۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|