| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۵۲) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۷) |
(۶۳.۰۴) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۳۶) |
(۶۶.۲۶) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۶ |
۷۷.۴۳ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۳۵.۵ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۴ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۶ |
(۵۵.۸۸) |
۸۰.۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۸.۰۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۳) |
(۵۴.۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۷) |
۵۴.۰۳ |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۶ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۲.۳۱ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۷) |
۶۸.۸۳ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۱) |
۹۱.۰۵ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۷۷ |
۲۵۶.۹ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
|
|