| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۶.۲۳) |
(۳.۷۸) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۰۲ |
۵۴.۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۳۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۴) |
(۵۶.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۱.۸۳) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۷) |
(۹.۵۸) |
(۹۸) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۴۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۲۰.۸۵) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۴۵) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۷) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۰۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۱۲.۱۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۸۱ |
۸۸۹.۷۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۸) |
۹.۱۱ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
|
|