| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۰.۳۹) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۷۶.۱۶ |
(۲۳.۷) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۱۹ |
۲۶,۱۱۰.۰۲ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۷۸ |
۱.۶۵ |
۶۲,۰۷۶.۵۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۴ |
۱۵۱.۶۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۴.۷۳) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۴.۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۸۱.۱۲ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۸۳) |
۱.۸۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۶.۴۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۰.۵۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۸۱.۳۸ |
۵۶۵.۸ |
|
|