| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۶۲ |
۲,۹۵۸.۱۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸ |
۶,۰۶۲.۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱ |
۱۴۱.۱۳ |
۴۲.۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۶۲.۴۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۳.۶۷ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۸) |
۲,۹۱۴.۳۲ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۳۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۶.۹۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۵) |
۲,۹۹۷.۱۲ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۱.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۱۴,۹۴۱.۲۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۱۵.۷۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
|
|