| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۲.۵۶) |
(۳.۳۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۴۰.۴۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۵۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۷۷ |
۵۸۰.۷۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۸۸ |
۱۷,۹۲۸.۸۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۴ |
۱.۶۱ |
۸,۷۳۹.۶۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۸۸.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۷۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۸۹.۷۶) |
|
|