| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۲.۹۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
۰.۲۲ |
۹۴۷.۹۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۸ |
۱.۲۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳۷ |
۱.۲۷ |
۱۴,۰۷۵.۶۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۸,۹۰۸.۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۸ |
۱.۲۳ |
۷,۰۱۹.۳۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۴۹.۵۴ |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲) |
(۷۷.۴۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱) |
۰ |
|
|