| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۸۱.۱۲ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۸۳) |
۱.۸۶ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۶.۴۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۰.۵۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۸۱.۳۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۵.۴۹ |
۲.۰۸ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۶ |
۴۵.۸۲ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۷.۴۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۶.۴۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۳.۹۵) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۰۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۳.۷۸ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
|
|