| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۸ |
۱.۲۹ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳۷ |
۱.۲۷ |
۱۴,۰۷۵.۶۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۸,۹۰۸.۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۱۸ |
۱.۲۳ |
۷,۰۱۹.۳۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۷) |
۴۹.۵۴ |
(۹۱.۵) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲) |
(۷۷.۴۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۶۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵,۷۶۱.۶۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
|
|