| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۷۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۰۷ |
۶۹۴.۶۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۳ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۱۶.۰۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۰۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۶۳) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۴۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۶,۶۹۸.۲۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۲۳ |
۴.۲ |
۳۱۰,۶۵۹.۲۷ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
|
|