| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۷) |
(۹.۵۸) |
(۹۸) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۴۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۲۰.۸۵) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۴۵) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۷) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۰۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۵ |
۶۱۲.۱۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۸۱ |
۸۸۹.۷۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۶۵.۸) |
۹.۱۱ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۹۰.۲۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۲ |
۷۴.۳۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۸.۱۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
|
|