| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۲) |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۷۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۵.۲۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۲.۳۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷ |
۵۷.۵۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۶۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۴۶ |
۴۳.۶۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۴) |
۷۰.۸۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۶.۲۳) |
(۳.۷۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۰۲ |
۵۴.۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۳۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۴) |
(۵۶.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۱.۸۳) |
۳۷.۲۲ |
|
|