| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۴ |
(۸۴.۲۷) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۸ |
۱.۹۸ |
۴۳,۲۴۱.۱۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۳۹ |
۱ |
۳۰۸.۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۴.۲۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۵.۸۲) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶۹.۴۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۷ |
(۷۹.۸۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۵ |
۱.۰۹ |
۶۳۶.۰۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۱) |
۳۴۵.۱۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۸۳ |
۱,۲۸۴.۴۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|