| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۴ |
۱.۶۱ |
۸,۷۳۹.۶۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۸۸.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۷۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۵۹.۲۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۶۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۴۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۳.۱۱ |
(۰.۳) |
۷,۲۴۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۸۷ |
۱.۵ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۲) |
۲,۰۶۵.۹۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۶۷ |
۲.۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۰۹ |
۱.۵۴ |
۵,۰۶۲.۷۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
|
|