| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۷۵ |
۹۸.۱۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۵۲ |
۹۷.۸۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۰۲ |
۸۱۵.۷۸ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۴۶۷.۲۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۲.۸۷ |
۳,۵۱۶.۷۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۴۱ |
۴.۶۵ |
۱۶,۳۲۸.۲۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۰۳ |
۲.۱۳ |
۴,۱۳۵.۹۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۱.۱۲ |
۳۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۸۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۵) |
(۲۴.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴.۴۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
|
|