| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۸۲ |
۰.۱ |
۷۳,۲۲۸.۸۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱) |
(۸۶.۰۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۲.۴۸ |
۰.۵۲ |
۷۵۹,۱۰۶.۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۹۷ |
۴,۶۷۴.۹۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۱۰۶.۶۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۷.۵۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۱۸ |
۱,۹۳۸.۲۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۰.۳۶ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۲۴.۷۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۴) |
۷۷.۷۱ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۱۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
|
|