| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۶.۰۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۲۵ |
۵,۴۰۷.۲۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۲۴) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۵.۹۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۰.۹۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۴.۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۸.۳۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۲۳.۹۵) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۶ |
(۶۹.۶۵) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۲.۸۴) |
(۹۶.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۷۵) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
|
|