| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۹.۸۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۸,۴۸۹.۷۶ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۱) |
(۸۸.۳۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۴۵) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۷.۲۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۱۷) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۶) |
۷۷.۵۱ |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۵۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۷۵) |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۱.۹۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۸.۰۳) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۱۸ |
۹۹۱.۶۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۶۴ |
۳.۵۲ |
۳۷,۳۸۹.۷۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|