| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۹۱.۸۷ |
۶.۸۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۳) |
(۳۴.۵۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۴) |
(۲۷.۲۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۰۱ |
۳,۲۵۳.۶۸ |
۴.۴۴ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۲.۸۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۵) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۹۳۹.۲۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۱.۴۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۷.۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۶.۷) |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۷.۸۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
|
|