| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۴۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۳.۱۱ |
(۰.۳) |
۷,۲۴۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۸۷ |
۱.۵ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۲) |
۲,۰۶۵.۹۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۶۷ |
۲.۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۰۹ |
۱.۵۴ |
۵,۰۶۲.۷۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۴۹.۲۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۷۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۱۸) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۱.۷۹) |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۵۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۲.۶) |
۱۱.۹۹ |
|
|