| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۲.۹۷ |
(۲.۰۷) |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۷.۶۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۰۶ |
۳,۸۹۲.۸۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷ |
(۰.۲۸) |
۱,۱۶۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۱.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۳,۸۸۴.۰۶ |
(۹۹.۹) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۱۲ |
۳,۲۴۴.۲۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۶.۳۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۳۱ |
۲.۲۵ |
۲۱۳.۳۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۸.۵۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۷) |
(۲۷.۲۱) |
(۹۷.۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۱.۶۷) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵۴.۴۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|