| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۷.۲۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۱۷) |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۶) |
۷۷.۵۱ |
(۴۵.۲) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۵۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۷۵) |
۱۶.۲ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۱.۹۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۶۸.۰۳) |
۸۷.۴۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
۱.۱۸ |
۹۹۱.۶۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۶۴ |
۳.۵۲ |
۳۷,۳۸۹.۷۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۶.۸۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۴۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۴۶ |
۱۰,۹۸۴.۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۱) |
(۷۷.۴۵) |
(۸۴.۳۸) |
|
|