| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۴) |
۱۰۸.۵۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۸۱ |
۵۲۲.۹۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۱۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۷.۲۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۳ |
۱.۵۸ |
۴,۱۲۲.۸۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۶۳ |
۲۴,۸۸۳.۳۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۹۴ |
۲۴,۱۴۵.۰۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۷۲ |
۳.۴ |
۱,۲۷۲.۳۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۶۴.۲۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۵.۳۴ |
(۱.۰۱) |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
|
|