| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۳۹ |
۱ |
۳۰۸.۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۴.۲۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۵.۸۲) |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶۹.۴۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۷ |
(۷۹.۸۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۵ |
۱.۰۹ |
۶۳۶.۰۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۱) |
۳۴۵.۱۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۸۳ |
۱,۲۸۴.۴۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۳۴ |
۲.۲ |
۴۷۰,۹۳۸.۳۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۲) |
۱۹.۱ |
(۱۰۰) |
|
|