| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۱۵ |
۹,۴۱۴.۸۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۷۸) |
۳,۲۶۹.۹۲ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۰۵ |
۴۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۱ |
(۸۵.۴۴) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶۳.۷۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۱.۱۵ |
(۱.۱) |
۶,۳۲۲.۳۱ |
(۹۸.۲) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۳.۲۷ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۶.۸۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۶) |
۲,۶۹۶.۵۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۸.۰۸) |
(۱۰۰) |
|
|