| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۳۸.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۹۳) |
۹۵.۶۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۵۰.۸۱) |
(۱۳.۸۱) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۳۲) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۵۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۹۵) |
(۹۱.۸۵) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۰۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۹.۸۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۸,۴۸۹.۷۶ |
(۷۱.۴۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۱) |
(۸۸.۳۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۴۵) |
(۵۶.۵۹) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
|
|