| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۸۶ |
۵۰۸.۵۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۲۱ |
۲,۷۷۵.۱۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۶۳ |
۳۹۷.۷۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۳۹) |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۸۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۶.۰۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۲۵ |
۵,۴۰۷.۲۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۲۴) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۵.۹۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۰.۹۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۴.۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۸.۳۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
|
|