| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۲.۸۷ |
۳,۵۱۶.۷۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۴۱ |
۴.۶۵ |
۱۶,۳۲۸.۲۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۰۳ |
۲.۱۳ |
۴,۱۳۵.۹۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۱.۱۲ |
۳۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۱.۸۸) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۸۵) |
(۲۴.۶۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۴.۴۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۳ |
۱.۷۹ |
۱۹۵.۷۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۲.۸۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۳۹.۱) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۴) |
(۵۳.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۹) |
۶۸.۵۴ |
(۹۶.۱۶) |
|
|