| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۴ |
۱.۶۱ |
۸,۷۳۹.۶۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۸۸.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۷۸) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۲۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۰۹ |
۲,۹۵۹.۲۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۶۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۴۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۳.۱۱ |
(۰.۳) |
۷,۲۴۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۸۷ |
۱.۵ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|