| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۸.۵۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۴.۸۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۳.۴۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۱۸.۰۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۶.۸۱) |
۱.۴۴ |
(۱۰۰) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۱۲ |
۰.۴۱ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۳۶) |
۴۴.۳۷ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴.۰۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۶۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۰.۷۴) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۳۵) |
۳.۱۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۸۲) |
۹.۳۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۰۷ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|