| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱ |
۱.۲۵ |
۵,۴۰۷.۲۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۲۴) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۲ |
۵۵.۹۴ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۰.۹۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۶ |
۲۴۴.۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۸.۳۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۲۳.۹۵) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۶ |
(۶۹.۶۵) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۲.۸۴) |
(۹۶.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۷۵) |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۸) |
(۱۶.۲۲) |
|
|