| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۷۲ |
۳.۴ |
۱,۲۷۲.۳۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۶۴.۲۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۵.۳۴ |
(۱.۰۱) |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۴۷ |
۴۴۴.۵۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۷۵ |
۳.۰۴ |
۵۶,۷۹۳.۴۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۸ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۷ |
۶,۲۸۸.۲۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۳۹ |
۹۵.۹۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۵۹.۲۵) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۳ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۱.۶۸ |
(۶۲.۰۱) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۷۵ |
۹۸.۱۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|