| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۶ |
(۸۷.۰۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
۳.۷۷ |
۱۲۵.۱۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۴.۹۶ |
۱۵۴.۱۶ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۳۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۵ |
۴.۰۹ |
۶,۳۹۶.۴۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲۲ |
۳.۹۷ |
۸,۳۳۲.۰۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۵.۰۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۱۵ |
۹,۴۱۴.۸۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۷۸) |
۳,۲۶۹.۹۲ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
|
|