| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۴۲ |
۷۴.۳۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۸.۱۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۶۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۹۱.۸۷ |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۳) |
(۳۴.۵۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۴) |
(۲۷.۲۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۰۱ |
۳,۲۵۳.۶۸ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۲.۸۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۹۳۹.۲۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
|
|