| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۴ |
۷۴.۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۹۵.۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳.۲۷ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۴.۱۶ |
۹۲.۸ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۳.۵۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۱.۰۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۸۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۱.۴۵) |
۵۵۴.۳۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۲ |
۳,۹۴۱.۱۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۱۶ |
۲,۵۳۴.۷۳ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۹۰.۳۷ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۹) |
۲۱۰.۵۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۶۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
|
|