| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۹۱ |
۱۱۹.۵۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۷ |
(۲۷.۰۵) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۵۵۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۲) |
(۷۸.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۱.۴۱) |
۰ |
(۹۹.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۶) |
(۳۷.۰۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۹) |
(۴۰.۲۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳) |
۷۹.۳۳ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۶.۸۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۹) |
۲۳۵.۱۴ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۲.۰۸) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۲۰.۳۹) |
(۳۷.۰۵) |
|
|