| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۲.۸۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۹۳۹.۲۷ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۱.۴۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۷.۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۶.۷) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۷.۸۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۲) |
(۴۵.۲۲) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۷.۴۴) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۱.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۴,۶۶۲.۴۱ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۲.۴۶ |
(۰.۲۸) |
۷۲۳,۳۳۰.۷۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
|
|