| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲۶ |
۴.۵ |
۱۶۱.۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۲.۶۳ |
۰.۸۲ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۶ |
۳۷.۰۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۲.۷۹ |
۵۹.۴۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۲.۴ |
۰ |
۵۷۲,۸۰۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۹) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۹) |
۱۵۲.۷۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۵۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۸.۵۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۴.۸۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۳.۴۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۱۸.۰۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۶.۸۱) |
۱.۴۴ |
(۱۰۰) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۱۲ |
۰.۴۱ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
|
|