| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۱۵) |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۴) |
(۸۲.۴۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۶) |
(۸۶.۴) |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۱.۳۴) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۳.۰۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۰۱.۳۷ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۰۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱۱۳.۴۹ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۷) |
(۸۲.۵۸) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۰.۳۹) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۷۶.۱۶ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۱۹ |
۲۶,۱۱۰.۰۲ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۷۸ |
۱.۶۵ |
۶۲,۰۷۶.۵۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۴ |
۱۵۱.۶۳ |
۹۱۳.۱۱ |
|
|