| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۱۵ |
۹,۴۱۴.۸۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۷۸) |
۳,۲۶۹.۹۲ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۰۵ |
۴۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۱ |
(۸۵.۴۴) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۵) |
۶۳.۷۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۱.۱۵ |
(۱.۱) |
۶,۳۲۲.۳۱ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۳.۲۷ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۶.۸۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۶) |
۲,۶۹۶.۵۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۸.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۴) |
۶۹۷.۸۲ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
|
|