| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۹ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۵.۴۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۱.۷۹) |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۸۹) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۳۱) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۴ |
۲۱۶.۳۳ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۴ |
(۸۴.۲۷) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۸ |
۱.۹۸ |
۴۳,۲۴۱.۱۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۳۹ |
۱ |
۳۰۸.۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۴.۲۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۵۳) |
|
|