| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۲۶ |
۴.۹۶ |
۱۵۴.۱۶ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۳۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۵ |
۴.۰۹ |
۶,۳۹۶.۴۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲۲ |
۳.۹۷ |
۸,۳۳۲.۰۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۵.۰۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۱.۲۶ |
۰.۱۵ |
۹,۴۱۴.۸۱ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۷۸) |
۳,۲۶۹.۹۲ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۰۵ |
۴۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۱ |
(۸۵.۴۴) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|