| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۲.۷۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵) |
(۴۸.۷۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۶۴ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۹۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۵.۷۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۹) |
۶۴۹.۵۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۷.۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۸.۹۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۶۱.۶۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۹.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۷) |
(۴۷.۶۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۶) |
(۲۶.۶۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
|
|