| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴.۰۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۶۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۰.۷۴) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۳۵) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۸۲) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۰۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۴۲ |
۲۶۷.۴۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۴ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۴) |
۱,۳۹۵.۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۳.۲۷ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۴.۱۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۳.۵۴ |
(۰.۰۷) |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۱.۰۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۸۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۵۲ |
(۱.۴۵) |
۵۵۴.۳۹ |
(۹۹.۵۲) |
|
|