| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۶۲ |
۰.۶۹ |
۳۴,۵۷۱.۱۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۵۴ |
۱.۱۶ |
۶۲۰.۴۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۲۹ |
(۹۷.۳۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۶.۳۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰.۴۶ |
۸۲۵.۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۲ |
(۸۵.۸۳) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۹۸ |
۱.۵۹ |
۳,۴۵۷.۸۲ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۴۶ |
۲.۹۳ |
۷۱۹,۱۴۲.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲ |
۲.۳۹ |
۲۸۳,۴۵۹.۷۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۴۳ |
۱,۹۳۴.۹۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۳) |
(۸۵.۰۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۳.۸۹ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۴۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۶.۹۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
|
|