| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۴۹ |
۰.۸۱ |
۲۲,۳۳۳.۴۹ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۲.۳۵) |
(۴۸.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۳۶ |
(۱.۴۸) |
۲۶۴.۵۶ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۵ |
(۱۸.۹۵) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۷.۲ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۸۴.۲۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۶.۴۲) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۱.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۵,۷۳۳.۱۹ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۸۷ |
۱۱,۷۰۱.۳۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶,۱۹۴.۵۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۳۱ |
۳.۲۵ |
۱۱,۶۴۰.۰۸ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۲.۸) |
(۹۶.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
|
|