| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۹.۴۸ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۵ |
(۶۷.۲۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۲ |
(۲۱.۵۳) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۱) |
(۶۹.۳۲) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۵۷ |
۹۷.۲۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱) |
(۷۴.۰۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۶ |
(۶۲.۴۳) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۶) |
۳۲.۹۲ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۹) |
(۵۶.۴۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱.۴ |
۱۲۳.۵۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۶۹ |
۱۹۳.۵۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۱۹.۶۳) |
(۷۱.۵۸) |
|
|