| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۱.۱۵ |
(۱.۱) |
۶,۳۲۲.۳۱ |
(۹۸.۲) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۳.۲۷ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۱ |
۵۶.۸۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۶) |
۲,۶۹۶.۵۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۸.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۴) |
۶۹۷.۸۲ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۲.۹۷ |
(۲.۰۷) |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۷.۶۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۰۶ |
۳,۸۹۲.۸۶ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷ |
(۰.۲۸) |
۱,۱۶۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۱.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۳,۸۸۴.۰۶ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۱۲ |
۳,۲۴۴.۲۳ |
۵۷.۳۵ |
|
|