| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶ |
۰.۲۹ |
۸۰۱.۳۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۵.۱۱ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۷.۶۸ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳۷ |
۱۳۶.۱۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۲۵ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۶۶) |
(۲۵.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۱۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۰.۳۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۶.۱۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲ |
۴۶.۱۲ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۶.۷۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۹) |
(۳۸.۷۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۷) |
۹۰.۶۳ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
|
|