| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶۹.۴۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۷ |
(۷۹.۸۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۵ |
۱.۰۹ |
۶۳۶.۰۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۱) |
۳۴۵.۱۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۸۳ |
۱,۲۸۴.۴۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۳۴ |
۲.۲ |
۴۷۰,۹۳۸.۳۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۲) |
۱۹.۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۴۹۴.۳۹ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۵.۰۳) |
|
|