| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۳.۴۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۱۸.۰۵ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۶.۸۱) |
۱.۴۴ |
(۱۰۰) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۱۲ |
۰.۴۱ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۳۶) |
۴۴.۳۷ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴.۰۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۶۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۰.۷۴) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۳۵) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۸۲) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۰۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۴۲ |
۲۶۷.۴۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۴ |
۷۴.۵ |
|
|