| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۹۵.۵۹ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۵۱ |
۱.۵۲ |
۵۴۸.۶۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۴۳ |
۰.۰۵ |
۱۷,۹۳۴.۱ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۶۷ |
۱,۳۶۸.۹۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۳.۱ |
۲۶۹.۰۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۴) |
۱۰۸.۵۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۸۱ |
۵۲۲.۹۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۴.۱۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۷.۲۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۳ |
۱.۵۸ |
۴,۱۲۲.۸۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۶۳ |
۲۴,۸۸۳.۳۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۹۴ |
۲۴,۱۴۵.۰۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۷۲ |
۳.۴ |
۱,۲۷۲.۳۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|