| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۰.۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۲۶ |
۳.۴۹ |
۱۵۸.۴۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۲۴ |
(۳۱.۰۵) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۳.۷۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۱.۲۳ |
(۶۷.۱) |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۱۰.۷۷) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۹ |
(۵۲.۴۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۴) |
(۸۲.۲۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۷) |
(۲۰.۳۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۹۳) |
۱۸۳.۰۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۳۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۸) |
۸۱.۸ |
(۴۸.۶۹) |
|
|